Prop-Trading vs. Broker – welche Lösung sollten Sie wählen?

Einzelhandel u Forex Broker Es begann sich 2004 dynamisch zu entwickeln und erlebte seinen Boom in den Jahren 2010-2015. Derzeit wird die Lösung in Form von Guthabenkonten angeboten von Requisitenhandelsunternehmen, die sowohl eine Reihe von Möglichkeiten bieten als auch bestimmte Anforderungen stellen. UM Über die Vor- und Nachteile von Guthabenkonten können Sie hier lesen. In diesem Artikel analysieren wir, welche Lösung je nach Fortschritt und Fähigkeiten des Händlers besser ist. Dazu müssen wir hinsichtlich Erfahrung, Strategie und Kapital von mehreren Szenarien ausgehen.

Anfängerhändler

Wenn Sie gerade erst mit Ihrem Trading-Abenteuer beginnen, verfügen Sie wahrscheinlich noch nicht über eine ausgeprägte Strategie, Risikomanagementfähigkeiten oder Emotionen. Bei diesem Setup könnte man sagen, dass keine der oben genannten Optionen für Sie geeignet ist. Dies ist eine Phase, in der es darum geht, sich entsprechendes Wissen anzueignen, zumindest eine grundlegende Strategie zu entwickeln und letztendlich auch bestimmte Verhaltensweisen zu trainieren. Und ganz am Anfang reicht es dafür jedes Demokonto. Wenn man im nächsten Schritt diesen Markt besser kennenlernt und zumindest eine grundlegende Strategie hat, wird es sicherlich eine bessere Lösung sein Wählen Sie einen Broker und handeln Sie auf Ihrem eigenen Konto, unabhängig davon, ob Sie Zugang zu großem Kapital haben oder nicht. Eine kleine Einzahlung reicht aus, um zum nächsten Level aufzusteigen. Im nächsten Schritt wird es für Sie nicht mehr darauf ankommen, wie viel Sie verdienen können, sondern vielmehr darum, ob Sie nicht verlieren können. Wenn Sie in der Lage sind, mit echtem Kapital zu handeln, es zu schützen und Ihre Emotionen zu kontrollieren, ist es Zeit für den nächsten Schritt. Und hier ergeben sich einige Möglichkeiten.

Fortgeschrittene Händler

Bei Händlern, die bereits ihre ersten „Abenteuer“ mit dem Trading erlebt haben, einige Markterfahrungen mit einem realen Konto gesammelt haben, sowohl Erfolge als auch Misserfolge hatten, könnten sie versucht sein, über Alternativen nachzudenken. Hier gibt es nicht den einen richtigen Weg und jeder hat seine eigenen erheblichen Vor- und Nachteile, die für einen bestimmten Händler mehr oder weniger geeignet sein können.

1. Erfahrener Händler mit eigenem Kapital
   Wenn Sie über eine eigene Strategie verfügen, mit der Sie Ihr Kapital vervielfachen können, Sie sich damit rundum wohl fühlen und gleichzeitig über eigene Mittel verfügen, deren Höhe Sie zufriedenstellt, dann handelt es sich in diesem Szenario um den Handel auf eigene Rechnung wird wahrscheinlich die beste Lösung für Sie sein. Sie bleiben völlig unabhängig und können die Strategie frei anwenden, Sie müssen niemandem beweisen, dass Sie Geld verdienen oder dafür bezahlen können. Du bist der Herr deines Schicksals. Mängel? Eigentlich gibt es nur eines: Sie riskieren Ihr Geld. Wenn Sie sie verlieren, verlieren Sie das einzige Werkzeug, mit dem Sie weiter handeln und Geld verdienen können.
2. Erfahrener Händler mit Kapitalmangel
   Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, der sukzessive Geld verdienen kann, Sie aber durch Kapitalmangel daran gehindert werden, dann... Guthabenkonten könnten die Lösung sein. Nehmen wir an, Sie verfügen über 10 US-Dollar und Ihre konservative Strategie bedeutet, dass Sie 000 % pro Jahr verdienen können. Obwohl solch ein langfristiges Ergebnis lobenswert ist, würde der Gewinn bei einer kleinen Einzahlung maximal 40 USD (abzüglich Steuern) betragen. Es ist unmöglich, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was wäre, wenn Ihr Kapital auf 4 US-Dollar anwachsen würde und Sie beispielsweise 000 % des Gewinns behalten würden? Dann würde Ihr Jahreseinkommen 250 US-Dollar (abzüglich Steuern) betragen. Es klingt schön, aber natürlich bietet niemand Kapital „zum Nennwert“ an. Dazu müssen Sie zunächst Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen (in der Regel durch die Teilnahme an der sogenannten Investment-Challenge, die bezahlt wird), die festgelegten Kriterien erfüllen und dann nach und nach Gewinne in der sogenannten „Investment-Challenge“ erwirtschaften Skalierungsplan (Kapitalerhöhung schrittweise, wenn die gesetzten Gewinnziele erreicht werden). Vorteile? Wenn Sie irgendwann ins Stolpern geraten, verlieren Sie nicht das, was Sie verdient haben, und Sie werden nicht an Verlusten beteiligt. Nachteile? Wenn Sie scheitern, ist das Spiel vorbei und Sie müssen noch einmal von vorne beginnen, um fortzufahren.
3. Ein Händler mit einer aggressiven Strategie
   Die dritte Option geht davon aus, dass Sie über wenig Kapital und eine riskante Strategie verfügen. Das bedeutet, dass Sie bei hohem Risiko (-20 % oder mehr mit der Chance, Ihr Konto auf Null zu bringen) hohe Renditen (z. B. 50–50 % pro Monat) erzielen können. Letztendlich funktioniert es manchmal, manchmal nicht. In diesem Fall sind Guthabenkonten nichts für Sie. Professionelle Handelsunternehmen legen großen Wert auf das Thema Risiko. Der maximale Kapitalabruf liegt normalerweise bei 5-12 % und niemand macht Ausnahmen, selbst wenn Sie es schaffen, in einer Woche 100 % zu verdienen. Sie haben die Möglichkeit, auf eigene Rechnung zu handeln und regelmäßig Gewinne abzuheben (weder um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass Sie sich von Kapital „säubern“), noch die Strategieparameter so zu ändern, dass der endgültige Abzug auf einem für die Requisiten akzeptablen Niveau liegt.
4. Diversifizierter Händler
   Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Unabhängig davon, ob Sie über eigenes Kapital verfügen, ob Sie eine oder mehrere Strategien handeln und ob Sie über 2 oder 10 Jahre Erfahrung am Markt verfügen, niemand zwingt Sie, eine Option zu nutzen. Die Diversifizierung Ihres Handels zwischen Ihrem eigenen Handel und Prop-Trading ist oft eine gute Lösung. Sie können die auf dem eingezahlten Konto erzielten Gewinne auf Ihr eigenes Konto übertragen und so schnell unabhängig werden oder es als zweite Einnahmequelle nutzen (z. B. indem Sie das Risiko auf Ihrem eigenen Konto weiter reduzieren und dabei berücksichtigen, dass Sie für etwaige Verluste verantwortlich sind voll). Wie sie zeigen Statistiken, nutzen Händler oft die Dienste von mehr als einem Prop-Trading-Unternehmen gleichzeitig. Und es ist auch eine großartige Option zur Einkommensdiversifizierung, vorausgesetzt, wir verwenden zwei verschiedene, nicht positiv korrelierende Strategien.

Auswahl eines Maklers

Aufgrund der sich seit mehreren Jahren verschärfenden Regulierungsregeln ist die Forex-Branche von Wachstum zu Konsolidierung übergegangen und die Zahl der Brokerage-Angebote hat nicht mehr zugenommen. Am Markt bleiben jedoch vor allem Unternehmen zurück, die sich durch eine hohe Servicequalität auszeichnen, einen tadellosen Ruf haben, über ein sehr umfassendes Angebot verfügen und legal agieren.

Es lohnt sich jedoch, einige Merkmale zu nennen, die für Einzelhändler äußerst wünschenswert sind. Diese sind:

• Besitz von Lizenzen und Genehmigungen,
• Meinung unter Händlern,
• Bequeme Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten,
• Attraktive Spreads und Provisionen,
• Ein umfangreiches Angebot an Instrumenten und Handelsplattformen,
• Zuverlässiger Kundensupport.

Bitte bedenken Sie, dass es keinen perfekten Makler gibt. Daher lohnt es sich immer, zunächst unsere Prioritäten- und Präferenzliste detailliert darzustellen und dann darauf basierend nach einem geeigneten Angebot zu suchen. Unsere werden Ihnen dabei sicherlich weiterhelfen Maklerlisten, die die besten Angebote auswählen, unterteilt nach beispielsweise Plattformen, Arten von Instrumenten, Höhe der Gebühren und Provisionen oder Art des Handels.

Auswahl eines Requisitenhandelsunternehmens

Auch die Zusammenarbeit mit einem Prop-Trading-Unternehmen birgt ein gewisses Risiko. Die Teilnahme an der Investment-Challenge ist kostenpflichtig und kann für einen einzelnen Versuch zwischen mehreren Dutzend und über 1000 US-Dollar kosten. Selbst wenn wir uns für ein Unternehmen entscheiden, das die anfängliche Gebühr nach Abschluss der Herausforderung zurückerstattet, besteht dennoch das Risiko, dass wir sie nicht abschließen und die Gebühr verfällt. Dennoch könnten wir damit mit unserem eigenen Kapital handeln. Laut Statistik geben Händler durchschnittlich 4000 US-Dollar für die Teilnahme an Herausforderungen aus und haben nach mehreren gescheiterten Versuchen wahrscheinlich nicht die richtigen Lektionen gelernt. Denken Sie daran Es geht nicht darum, dass Sie der Welt etwas beweisen, sondern um den Verdienst, den Sie anstreben.

Die Wahl eines Prop-Trading-Unternehmens ist nicht einfach. Es gibt viele Angebote und die Konditionen der Zusammenarbeit sind sehr vielfältig. Es lohnt sich jedoch, nach Unternehmen zu suchen, die vor allem Folgendes anbieten:

• transparente Regeln der Zusammenarbeit,
• schnelle Gewinnabhebungen,
• günstige Preise,
• gute Meinungen anderer Händler,
• hoher Gewinnanteil.

Präferenzen von Händlern hinsichtlich der gefragten Merkmale von Prop-Trading-Unternehmen. Quelle: Finanzmagnaten

Den befragten Händlern zufolge sind dies die am häufigsten nachgefragten Merkmale und man kann ihnen nicht widersprechen. Es gibt viele Betrügereien auf dem Markt, die die Regeln ausdehnen oder sie während des Spiels ändern, nur um den Händler zu zwingen, erneut an der Herausforderung teilzunehmen. Vermeiden Sie die Zusammenarbeit mit solchen Unternehmen und suchen Sie vor allem nach Angeboten, mit denen andere Händler zufrieden sind. Viel Glück!