Proptrading – Vor- und Nachteile von Guthabenkonten

Proptrading In den letzten Jahren erfreut es sich bei Einzelhändlern großer Beliebtheit. Dieser Teil der Investmentbranche verändert sich sehr dynamisch und ähnelt dem Forex/CFD-Markt in den Jahren 2008 bis 2012, als neue Broker wie Pilze nach dem Regen schossen, Kunden mit verschiedenen Arten von Werbeaktionen bombardiert wurden, die Regulierungsvorschriften der Branche jedoch nicht Bleiben Sie über die aufkommenden Neuheiten auf dem Laufenden. In diesem Artikel betrachten wir sowohl die Vor- als auch die Nachteile des Proptradings aus der Sicht einzelner Anleger und prüfen, ob die wunderbaren Aussichten, die Werbeslogans bieten, tatsächlich das sind, was ihre Zukunft verändern kann.

Was ist Proptrading?

Beginnen wir mit einer kurzen Einführung zur Beantwortung der Frage Was ist Proptrading? für Menschen, die noch nie damit in Berührung gekommen sind.

Proptrading ist ein Modell der Zusammenarbeit zwischen einem Händler und einem Unternehmen, bei dem der Händler im Austausch für Zugang zu Unternehmenskapital Erfahrung und Handelsstrategie bereitstellt. Das Proptrading-Unternehmen bietet dem Händler die Möglichkeit, auf seinem Konto zu handeln und sich an den erzielten Gewinnen zu beteiligen. Dadurch hat das Requisitenunternehmen die Möglichkeit, seine eigenen Mittel mithilfe der Fähigkeiten anderer zu vervielfachen und einen Teil des Gewinns (normalerweise im Bereich von 50–90 %) zu verschenken. Das gängigste Händlerauswahlmodell basiert auf dem sogenannten Investitionsherausforderungen. Worum geht es hier? Kurz gesagt: Der Händler erwirbt einen Anteil an der Challenge. challenges), was ihm die Möglichkeit gibt, sein Können zu präsentieren. Die Challenge findet auf einem Demokonto statt. Wenn es die in dieser Herausforderung festgelegten Bedingungen erfüllt und die Verifizierungsphase besteht, geht es weiter und beginnt mit dem Handel auf dem realen Markt mit einer Gewinnbeteiligung. Schlägt dies fehl, verfällt die Anzahlung und die Zusammenarbeit wird nicht mehr fortgesetzt (Sie können die Herausforderung aber erneut annehmen).

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Vorteile des Proptradings

Nach der Lektüre der Einleitung mag es scheinen, dass alles sehr fair aussieht, und tatsächlich hat Proptrading einige Vorteile, und wir haben die wichtigsten davon unten aufgeführt.

Zugang zu Kapital

Dies ist definitiv das, was die Aufmerksamkeit der Händler am meisten auf sich zieht. Das Abschließen der Herausforderung für mehrere Dutzend oder mehrere Hundert Dollar öffnet die Tür zum Handel mit Dutzenden, Hunderten oder sogar Millionen Dollar. Die Rechnung ist einfach. Wenn wir nur 5000 US-Dollar haben und 20 % pro Jahr verdienen, beträgt unser Gewinn 1000 US-Dollar. Was aber, wenn uns 500 US-Dollar zur Verfügung stehen, wir dieses Ergebnis wiederholen und „nur“ 000 % davon bekommen? Unser Gewinn wird 50 $ betragen. Dies ist eine Vision, die definitiv Händler mit Fähigkeiten, aber keinem Kapital anzieht. Und man muss zugeben, dass es tatsächlich verlockend ist.

Was passiert, wenn der Händler strauchelt und irgendwann einen schweren Verlust erleidet? Der Risikofaktor wird vom Handelsunternehmen ständig kontrolliert, sodass Verluste im Vorfeld minimiert werden (Drawdown wird ständig gemessen). Doch selbst wenn das Konto einen Verlust erleidet, ist der Händler nicht daran beteiligt und das gesamte Risiko liegt beim Unternehmen. Leider bedeutet dies meist das Ende der Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, die Herausforderung erneut zu meistern.

Zugang zu Werkzeugen und Bildung

Einige Anbieter, die möglichst viele Händler anlocken möchten, bieten verschiedene Extras an, z. B. Zugang zu Webinaren, Schulungen, Schulungen sowie Anlagetools, Zugang zu Kursen usw. Aber seien wir ehrlich, dieser Vorteil ist zweitrangig. Wenn wir effektiv sind, verfügen wir bereits über unser Wissen, unsere Strategie und unsere Fähigkeiten. Natürlich lohnt sich eine Weiterbildung immer, diese ist aber eher eine Ergänzung für „Neulinge“ als für erfahrene Trader. Ähnlich verhält es sich mit Tools: Einige EAs oder Widgets können für uns nützlich sein, aber da wir die Herausforderung gemeistert haben, werden sie für uns wahrscheinlich nur eine Kuriosität sein und nicht etwas, das unseren Handel verändern wird.

Rückerstattung nach Abschluss der Herausforderung

Eine sehr interessante Bedingung ist die Rückerstattung der für die Challenge gezahlten Gebühr, wenn wir diese erfolgreich abschließen. Dies sei ein Signal dafür, dass das Unternehmen „uns nicht über den Tisch zieht“ und tatsächlich Wert auf effektive Händler legt. Dies ist ein Zustand, nach dem es sich zu suchen lohnt.

Rabattcodes und Sonderangebote

Obwohl die Herausforderungen oft sehr teuer sind und für einen einzigen Versuch bis zu 1000 US-Dollar kosten können, herrscht auf dem Markt viel Konkurrenz und um eine größere Anzahl von Händlern anzulocken, werden regelmäßig Werbeaktionen organisiert, bei denen die regulären Preise um bis zu 10 gesenkt werden -30 %. Es lohnt sich auf jeden Fall, solche Möglichkeiten zu nutzen.

Nachteile des Proptradings

Proptrading hat auch seine Schattenseiten und wie sich herausstellt, "Nicht alles was glänzt ist Gold". Die unten genannten Nachteile können dazu führen, dass dieses Modell der Zusammenarbeit für einige Händler unbefriedigend ist und sie lieber bei der traditionellen Anlage ihres eigenen Kapitals bleiben werden.

keine Vorschriften

Das größte Problem scheint die mangelnde Transparenz bei Prop-Trading-Unternehmen zu sein, die aus fehlenden Vorschriften resultiert. Propagandagesellschaften unterliegen nicht der Börsenaufsicht, da dort der Handel stattfindet "Privat" Bei den Anlagekonten finden die Herausforderungen auf Demobasis statt und es werden hier tatsächlich keine Finanzdienstleistungen angeboten. Um mögliche Kapitalverwaltungsvorschriften Dritter zu umgehen, wird außerdem häufig eine Lösung verwendet, bei der ein Händler, der die Herausforderung besteht, weiterhin auf einem Demokonto handelt, von dem die Transaktionen vom Unternehmen auf sein reales Konto kopiert werden. Allerdings werden Gewinne auf Basis von echtem Geld abgerechnet. Trotzdem jetzt Europäische Regulierungsbehörde ESMA i Zypriotische CySEC kündigte an, dass neue Richtlinien für die Proptrading-Branche nur eine Frage der Zeit seien. Daher können wir mit Veränderungen und erhöhter Transparenz rechnen.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Vorschriften zum Nutzen der gesamten Prop-Trading-Branche wirken sollten, solange sie gut durchdacht und fair sind. Extrem strenge Regulierungen können den Anfang vom Ende und die Abwanderung von Unternehmen in Offshore-Gerichtsbarkeiten bedeuten, was letztendlich nichts ändern wird.

Unklare und unlogische Auswahlkriterien

Proptrading-Unternehmen bieten Herausforderungen in der Regel in verschiedenen Varianten an – oft sogar 3-6 verschiedene Optionen, wobei jede Option unterschiedliche Bedingungen und Grenzen hinsichtlich des Kapitalabrufkriteriums hat (Drawdown), Challenge-Dauer, erforderliche Handelstage, Anzahl der Phasen, Gewinnziele usw. Darüber hinaus sind in den Vorschriften weitere Einschränkungen enthalten. Manchmal ist die Gestaltung der Regeln einfach Unsinn oder so konstruiert, dass Händler Schwierigkeiten haben, sie zu befolgen. Dies geschieht normalerweise, wenn die Requisitenfirma kein Kapital für Investitionen hat und ihr einziges Ziel darin besteht, Geld zu verdienen, indem sie Herausforderungen verkauft, denen die Händler nicht begegnen. Und hier kommen wir wieder auf das Problem der mangelnden Transparenz zurück.

Einschränkungen hinsichtlich der Art und Weise Ihres Handels und der von Ihnen verwendeten Strategien

Einige Unternehmen können im Voraus festlegen, welche Strategien für sie unerwünscht sind, oder noch schlimmer: Es gibt Fälle, in denen die Regeln während des Spiels geändert werden und Händler, die auf eine bestimmte Weise handeln, eine Kündigung des Kooperationsvertrags erhalten. Was sind diese Strategien? In der Regel handelt es sich dabei um Systeme, die auf Automaten (EA), Scalping, auf Nachrichtenhandel, Unvollkommenheiten der Broker-Infrastruktur oder der Generierung zahlreicher Anfragen an den Server und/oder mit vielen Positionen basieren. Kurz gesagt: Strategien, die für das Prop-Unternehmen, seine Partner (Makler, Liquiditätsgeber) unbequem sind oder die Risikokriterien nicht erfüllen (auch wenn diese nicht auf der Website des Unternehmens angegeben sind).

In einer Situation, in der ein Requisitenunternehmen einen Händler kontaktiert, um die Zusammenarbeit aufgrund der von uns verwendeten profitablen Strategie zu beenden, was keine Einwände hervorruft, können wir vermuten, dass wir auf einen Betrug gestoßen sind. Ein Betrug, dessen Hauptziel darin besteht, Herausforderungen zu verkaufen und nicht, auf dem Markt Geld zu verdienen (das Problem des Kapitalmangels für Anlagerenditen). Und leider gibt es ziemlich viele solcher Betrügereien.

Summe

Proptrading ist in seiner jetzigen Form eine Grauzone. Es unterliegt keinen Vorschriften und ist nicht transparent, bietet aber gleichzeitig gewisse, unbestreitbare Vorteile, wie zum Beispiel den Zugang zu großem Kapital. Sicherlich wird der starke Wettbewerb zwischen den Unternehmen die Branche zivilisieren, und letztendlich wird der Händler davon profitieren. Derzeit müssen Sie jedoch sehr wachsam sein, da es bei vielen Betrügereien nur um Verkaufsherausforderungen und nicht um die Zusammenarbeit mit effektiven Händlern geht. Sie sollten die Geschäftsbedingungen des Angebots eines bestimmten Unternehmens immer sorgfältig lesen und die Meinungen der Kunden prüfen (Achten Sie sowohl auf gekaufte Meinungen als auch auf Kritik von Mitbewerbern!)

PROP TRADING: Paradies für Trader oder Betrug des Jahrhunderts? [Video]