Werkzeuge zur Trendbestimmung

Der Trend ist ein grundlegendes Element der meisten Handelssysteme, insbesondere der Trendfolger, denen wir immer folgen. Hier gibt es jedoch ein Problem - wie setzt man einen Trend? Es gibt viele Techniken und Werkzeuge, aber welche ist die richtige? Oder vielleicht gibt es niemanden am besten, aber was tun in einer Situation, in der beide unterschiedlich anzeigen?

Trendlinien 

Dies ist das klassischste Werkzeug, um den Trend zu bestimmen. Eine Gerade, die ins Unendliche läuft und gemeinsame Dips (Aufwärtstrend), Gipfel (Abwärtstrend) oder Gipfel und Löcher (Seitwärtstrend) kombiniert, bestimmt die Richtung des Verkehrs und gleichzeitig Unterstützung / Widerstand, auf dem der Kurs im Falle von Anpassungen stoppen kann. Meistens wird eine Trendlinie auf die Minimal- und Maximalpreise gesetzt. Selten verwenden Analysten dafür den Schlusskurs, obwohl er letztlich bestätigt, ob der Trend beibehalten oder gebrochen wurde.

Preis Aktionsmethode

Price Action ist eine Spieltechnik, die auf einer sauberen Chart- und Preisanalyse mit grundlegenden Tools basiert. Manchmal wird eine Trendlinie auch verwendet, um einen Trend zu setzen, aber häufiger basiert sie auf der Beobachtung von nacheinander erzeugten Hochs und Tiefs. Man kann sagen, dass dies eine Methode "nach Augenmaß" ist. Diese Technik ist sehr einfach und entgegen dem Anschein nicht sehr subjektiv, und ihre Hauptannahmen sind wie folgt:

• Wenn im Diagramm immer höhere Peaks und immer höhere Löcher gebildet werden, haben wir Aufwärtstrend.
• Wenn sich die unteren und unteren Peaks im Diagramm immer niedriger bilden, beobachten wir Abwärtstrend.
• Wenn in der Grafik niedrigere und höhere Peaks und immer höhere Löcher gebildet werden oder wenn höhere und höhere Peaks und immer niedrigere Löcher vorhanden sind, dann haben wir Seitlicher Trend.

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In der Praxis müssen Sie selbst bestimmen, wie viele verbesserte Peaks / Wells wir erkennen, dass sich der Trend geändert hat. Ein zu langes Warten auf eine Bestätigung wird den Markt davonlaufen lassen, während zu kurze uns dem Risiko aussetzen, die Änderung zu schnell zu diagnostizieren. Meiner Meinung nach, der zweite klar Die Korrektur des vorherigen Peaks / Lochs reicht aus, um eine Trendänderung zu diagnostizieren, wie im folgenden Beispiel.

Moving Averages

Eine der am wenigsten subjektiven Methoden zur Bestimmung des Trends. Der gleitende Durchschnitt ist ein Verhältnis, das den Durchschnittspreis aus X-Perioden gemäß einer bestimmten Formel in Abhängigkeit von der Art des Durchschnitts zählt (mehr dazu Moving Average), die der Preistabelle überlagert ist. Je kleiner der Zeitraum, desto genauer der Durchschnitt. Je größer es ist, desto zuverlässiger spiegelt es langfristig die Richtungstendenz (bezogen auf den verwendeten TF) wider. Das Prinzip ist trivial:

• Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir Aufwärtstrend.
• Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, beobachten wir Abwärtstrend.
• Wenn sich der gleitende Durchschnitt dem Preis nähert und ihn abwechselnd auf beiden Seiten senkt, haben wir ihn Seitlicher Trend.

Bei der Trenddiagnose werden Schlusskurse verwendet, und die Kreuzung von Hoch- und Tiefstkursen durch MA wird nur als "Trendbruch" behandelt. Seine Änderung erfolgt nur, wenn der Schlusskurs auf der anderen Seite des MA erscheint.

Andere Indikatoren

Andere Werkzeuge wie Preiskanäle (parallele, lineare Regression, Standardabweichung) oder Trendindikatoren für technische Analysen, wie Parabolic SAR, CCI oder Average Directional Movement Index, können verwendet werden, um den Trend zu bestimmen. Jedes von ihnen zeigt dasselbe, aber auf eine andere Art und Weise und basiert auf einer anderen mathematischen Formel, mit Ausnahme von Kanälen, die genau wie die Trendlinie eingestellt sind.

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Der Trend hängt vom Intervall ab

Wenn Sie in mehreren Zeitabständen spielen oder mit einer niedrigen TF arbeiten (Zeitplan - Zeitrahmen), und Sie suchen nach einer Bestätigung für einen höheren, Sie sind sicherlich auf eine Situation gestoßen, in der die Trendrichtung bei jedem von ihnen unterschiedlich war. Die Tendenz zu Preisänderungen hängt vom Zeithorizont ab, an dem wir die Analyse durchführen. Bei der Definition lohnt es sich daher immer anzugeben, über welche Perspektive wir sprechen (Intraday, Short, Medium, Long).

Welches Werkzeug wählen?

Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. Jede der Techniken hat ihre kleineren und größeren Vorteile und Nachteile. Nicht alle Techniken sind für jede Strategie geeignet. Zuallererst wird es in dem automatischen System schwierig sein, die Trendidentifikationsbedingung basierend auf der Trendlinie oder der Preisaktion zu implementieren, während es kein Problem sein wird, den gleitenden Durchschnitt für diesen Zweck zu verwenden. Auf der anderen Seite müssen gleitende Durchschnitte sorgfältig ausgewählte Perioden haben, und wenn wir zu wenig verwenden, werden wir alle die Konsolidierungsfalle treffen, aber zu viel wird die Eintrittssignale verzögern. Ähnlich wird es mit anderen Indikatoren der technischen Analyse sein. Es gibt jedoch keine Frage der Subjektivität, so dass die Analyse selbst einen Moment braucht.

Die klassischen, auf Charts basierenden Methoden erfordern eine gewisse Übung und geschultes Auge, um die Richtungstendenz schnell und richtig diagnostizieren zu können. Dies ist jedoch nicht so schwierig und es genügt, die Diagramme regelmäßig zu beobachten, um schnell zu üben.

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