Day-Trading und Scalping - wo liegen die Unterschiede und was ist besser?

Vor kurzem bin ich auf das Dilemma eines Anfängers gestoßen, der nicht wusste, welche Art von Handel für ihn besser geeignet ist - Tageshandel oder Scalping. Das Problem war, dass er die Unterschiede zwischen den beiden nicht wirklich verstand Handelsstile, außer dass alles während einer Handelssitzung stattfindet. Deshalb werde ich heute versuchen, es Ihnen zu erklären und darauf hinzuweisen, was besser ist.

Daytrading und Scalping haben viel gemeinsam. Sie können sogar die Analogie aus dem Mathematikunterricht anwenden, wo einer der Sätze besagt, dass nicht jedes Rechteck ein Quadrat ist, sondern jedes Quadrat ein Rechteck. Ähnlich ist es hier - jedes Scalping ist eine Art Day-Trading, aber nicht jeder Day-Trading ist notwendigerweise Scalping. Die Grundlage beider Ansätze ist die Bedingung, Positionen erst in der nächsten Sitzung zu halten, d. H. Im Fall des manuellen Handels werden Transaktionen nur unter der Aufsicht des Händlers abgeschlossen.

Daytrading, was bedeutet, dass die Position bis zum Ende des Tages geschlossen wird

Die Idee, die Positionen bis zum Ende des Tages zu schließen, ist auf zwei einfache Faktoren zurückzuführen. erstensNachts schläfst du normalerweise. Daher ist es nicht möglich, den Markt zu überwachen und laufend Entscheidungen auf offener Position zu treffen. Sie können sich selbst helfen ausstehende Bestellungen, Trailing Stop oder Verkaufsautomaten Aber es macht nicht bei jeder Strategie den Job. Und hier kommt der Mangel an Kontrolle, den der Händler vermeiden möchte.

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Das zweite Problem Es ist das Auftreten einer Preislücke bei der Eröffnung einer neuen Sitzung. Dies gilt zwar nicht für Währungspaare, die von Sonntag bis Freitag kontinuierlich notiert werden. Wenn wir uns jedoch für den Handel mit Aktien, Indizes oder einigen Rohstoffen entscheiden, tritt das Auftreten von auf die Preislücke Die morgendliche Eröffnung ist ein Standardphänomen. Natürlich können Sie damit zusätzliches Geld verdienen, aber Sie können es auch verlieren, und der Daytrader möchte dieses zusätzliche Risiko beseitigen.

Am Anfang gab es nichts ...

... und dann war da noch Daytrading (DT). Dieser Handelsansatz ist seit langem bekannt, insbesondere im regulierten Aktienmarkt, wo Brokerhäuser den Anlegern bis heute sehr oft niedrigere Provisionssätze für Positionen anbieten, die während derselben Handelssitzung eröffnet und geschlossen werden. Scalping hingegen ist eine Weiterentwicklung des Daytradings, die wahrscheinlich mit volatileren gehebelten Märkten einherging. Auf DT selbst muss nicht eingegangen werden, denn hier gibt es keine strengeren Regeln mehr. Kommen wir also zum Scalping. Das erste Problem ist das Fehlen einer einheitlichen Definition von Scalping. Sie können nur auf allgemeine Beschreibungen treffen, die ich gleich liefern werde, oder individuelle Interpretationen von Brokern, die beispielsweise Scalping auf ihren Handelsplattformen verbieten und daher in ihren Regularien strenger festlegen mussten, was für sie „Scalping“ ist und was ist nicht.

Scalping ist die Schlussfolgerung vieler Transaktionen mit einer sehr kurzen Lebensdauer, die von einer Sekunde bis zu einigen Minuten gezählt wird, wobei die Schließung normalerweise mit einem kleinen Gewinn oder einem kleinen Verlust erfolgt.

Dies ist der einfachste Weg, um zu definieren, was Scalping ist. Es gibt verschiedene Dauern der Kopfhautposition. Normalerweise sind es 5-7 Minuten. Der Bereich des realisierten Verlustes oder Gewinn für Hauptwährungspaare liegt er zwischen 0.0 und 10.0-15.0 Pips. Dabei spielt es keine Rolle, wie die Transaktion abgeschlossen wird - ob es sich um Pending Orders, ein Skript oder eine Maschine handelt, oder um Transaktionen, die mit dem sog "Finger". Die Grafiken werden in geringen Intervallen analysiert, die von Ticks über Sekunden bis maximal mehrere Minuten reichen. Dieser Ansatz bedeutet, dass an einem Tag viele Handelssignale generiert werden, was sich in der Anzahl der Positionen niederschlägt. Der durchschnittliche Scalper kann täglich mehrere bis mehrere Dutzend Positionen eröffnen.

"Ich werde mehr mit Scalping verdienen"

Der grundlegende Fehler besteht darin, sich vorzustellen, dass mehr Trades auch mehr Gewinn garantieren. Nichts ähnliches. Viele Positionen, die mit einem kleinen Gewinn geschlossen werden, führen dazu, dass der Anteil der Transaktionskosten (Spread, Provision) viel höher ist als beim Daytrading. Angenommen, wir verdienen im Durchschnitt 5.0 Pips für eine Position durch Scalping und geben 1.0 Pips auf diesen Saldo an Gebühren, bei 10 Transaktionen beträgt unser Gewinn 40.0 Pips und die Kosten machen bis zu 20 % des Gesamtbetrags aus. Und diese Kosten müssen jedes Mal neu "aufgeholt" werden, während mit einem Artikel ein ähnlicher Gewinn erzielt werden kann und die Kosten nur einmal gedeckt werden.

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Der Vorteil des Scalpings ist die große Anzahl von Signalen, die ein erfahrener Trader als „besser“ und „schlechter“ diagnostizieren kann, was die Erfolgschancen erhöht.

Scalping schlecht?

Scalping im Handel hat seinen Namen von der Gewohnheit der indigenen Amerikaner abgeleitet.

Sie fragen sich vielleicht: "Warum sollte der Broker das Scalping verbieten?" Es ist logisch – mehr Trades bedeuten mehr Einnahmen aus dem Spread und/oder Provisionen. Die Antwort ist ganz einfach. Es kommt vor, dass solche Verbote eingeführt werden Market Maker BrokerBei diesem Auftragsausführungsmodell wird davon ausgegangen, dass wir unsere Transaktion direkt mit dem Broker abschließen. Dann sichert der Broker in seinem eigenen Namen (oder hätte zumindest sichern sollen) ECN-Markt. Meistens wird das Exposure aller Kundenpositionen aufsummiert und nur deren „Hügel“ abgesichert, um die Bilanz auszugleichen. Bei sehr kurzen Transaktionen, wie zum Beispiel beim Scalping, kann der Broker ein Problem haben, das genannte Risiko effektiv auszugleichen. Als Konsequenz führt dies zu seinem Verlust, wenn der Scalper zu verdienen beginnt, da er der letzte Vertragspartner der Transaktion wird. Daher lohnt es sich herauszufinden, ob unser Broker diese Art von Handel nicht verbietet. Ein Verstoß gegen die Vorschriften kann zum Rücktritt von abgeschlossenen Geschäften, zum Ausschluss von Handelsoptionen oder im Extremfall sogar zur Kündigung des Vertrages führen.

Was soll ich wählen ...

Beide Handelsformen sind für Leute gedacht, die tagsüber viel Zeit zum Handeln haben. Beim Daytrading kann es nach dem Eröffnen einer Position erforderlich sein, die Situation mehrere Stunden lang zu beobachten und eine entsprechende Reaktion abzuwarten. Ebenso mit dem Warten auf ein Signal, um es abzuschließen. Beim Scalping kann man sagen, dass es mit der Zeit etwas besser wird. Normalerweise gibt es viele Signale und die Gegenstände selbst "leben" viel kürzer. Theoretisch findet also der Handel statt, je nachdem, wann wir uns auf die Plattform setzen. Aber etwas für etwas - beim Scalping ist es schwierig, über die Möglichkeit zu sprechen, gleichzeitig die Presse oder andere Aktivitäten zu durchsuchen - unsere Aufmerksamkeit konzentriert sich zu 99% auf den Handel, und eine Minute Unaufmerksamkeit ist manchmal gleichbedeutend damit, einen guten Handel zu verpassen Signal.

Ohne Zweifel - Scalping richtet sich in erster Linie an Personen mit mehr Erfahrung im Handel und vor allem an Händler, die kein Problem damit haben, ihre Emotionen in Schach zu halten und nur die Richtlinien zu befolgen, die sich aus ihrem System ergeben. Ein sehr häufiger Fehler besteht darin, in den Wirbel des Abschlusses von Transaktionen zu geraten, die über eine bestimmte Methodik hinausgehen, insbesondere nach einer Reihe von Verlusten, wenn der Händler so schnell wie möglich abbrechen möchte.

Wenn Sie Probleme haben, Ihre Emotionen in Stresssituationen zu kontrollieren, es Ihnen an Beständigkeit und Disziplin mangelt, Sie den Markt nicht gut genug kennen, um sich schnell ändernde Marktbedingungen zu analysieren und Entscheidungen in maximal einigen Sekunden zu treffen, dann ist Scalping noch nichts für Sie. Beginnen Sie mit dem Tagesgeschäft und genießen Sie die Erfahrung, im Laufe der Zeit ein professioneller Scalper zu werden!