Raumfahrtindustrie – Wie investiert man in Raumfahrtunternehmen? [Führung]

Der Weltraum fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden, denn wie sonst lassen sich die von Menschen benannten Sternbilder erklären? Obwohl viele Generationen von Menschen die Sterne betrachtet haben, gelang es den Menschen erst im 50. Jahrhundert, in den Weltraum zu fliegen. Zuerst in die Umlaufbahn, dann auf dem Mond landen. Seit über XNUMX Jahren ist niemand mehr auf den silbernen Globus zurückgekehrt, aber Pläne zur Kolonisierung des Mondes zeichnen sich ab. Der Weltraum ist jedoch nicht nur unser Satellit. Es werden Sonden entwickelt, um die Ecken und Winkel des Sonnensystems zu erkunden. Außerdem entstehen neue Satelliten, Starlinks und Raumkreuzer. Es gibt auch Pläne, den Mars zu kolonisieren. Die Stimmen des Vaters werden immer häufiger gehört Weltraumbergbau. Wie Sie sehen, ist in diesem Sektor viel los. Doch ist die Raumfahrtindustrie ein interessanter Markt für einen Investor? Sind Raumfahrtunternehmen in Ihrem Portfolio eine gute Idee zur Diversifizierung? Das erfahren Sie aus dem heutigen Text.

Wie sieht der Raumfahrtsektor aus?

Zu Beginn ist zu beachten, dass die Größe dieses Wirtschaftszweigs von der Zählmethodik abhängt. Ist das Schreiben von Software für Raumstationen, Satelliten oder andere Geräte ein Raumfahrtsektor oder gewöhnliche IT? Sollte die Herstellung von Spezialanzügen ebenfalls in die Herstellung von Kleidung einbezogen werden oder sollte sie in die Raumfahrtindustrie einbezogen werden? Aus diesem Grund werden wir unsere Marktgröße auf der Grundlage einer Analyse ermitteln Die Weltraumstiftung. Diesen Daten zufolge erreichte der Markt im Jahr 2022 einen Wert von 546 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um 8 %. Es handelt sich derzeit um keinen Sektor, der sich dynamisch entwickelt, aber auch nicht stagniert. Interessanterweise wächst der Markt seit über einem Jahrzehnt jährlich um 7-8 %, was bedeutet, dass er sich in einer stabilen Wachstumsphase befindet. Prognosen zufolge wird der Branchenumsatz bis 2028 um 41 % steigen. Daher ist es ein Markt, der nicht empfindlich auf Veränderungen der Wirtschaftslage reagiert. Zu diesem Sektor gehören unter anderem auch: Schöpfer der Infrastruktur, die zur Entwicklung von Raumfahrtprogrammen benötigt wird, Lösungen zur Unterstützung der Kommunikation und Lieferanten von Produkten, die für die Entwicklung dieses Marktes von entscheidender Bedeutung sind (einschließlich Raumanzüge, Elektronik, Spezialausrüstung). Ein wichtiger Markt ist der Verkauf von Satellitendaten. Einem Bericht der Space Foundation zufolge dominieren sie die Raumfahrtindustrie Die Vereinigten Staaten, die 60 % des Weltmarktes ausmachen. Sie liegen auf dem zweiten Platz China mit Anteilen von 14 %. Es ist jedoch erwähnenswert, dass auch andere Länder ihre Raumfahrtprogramme entwickeln. Sie sind ein großartiges Beispiel Indien, dem es im August 2023 gelang, einen unbemannten Lander zum Mond zu schicken.

Die wichtige Information ist, dass sich die Marktstruktur in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Zuvor wurden die Ausgaben hauptsächlich vom öffentlichen Sektor getätigt. Dies war auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Budgets der Raumfahrtagenturen einst über astronomische Budgets verfügten, das derzeitige Budget der NASA jedoch nur noch ein Schatten des Budgets der 60er und 70er Jahre ist. Nach Prognosen der Space Foundation ist damit zu rechnen, dass die Staatsausgaben in den kommenden Jahren steigen werden, da sich der Weltraumwettlauf zwischen den Wirtschaftsmächten verschärft. Besonders gut geht es den Chinesen, die ihre eigene Raumstation Tiangong gebaut haben.

Ein Faktor, der die Einnahmen der in dieser Branche tätigen Unternehmen stabilisiert, ist die sehr lange Betriebsdauer einzelner Raumfahrtprogramme. Typischerweise ist der Versand einer Sonde ein langfristiger Prozess vom Entwurf über den Bau eines Prototyps bis zum Endprodukt. Dank öffentlich-privater Partnerschaften müssen sich Unternehmen in der Regel keine Sorgen um die Zahlungsfähigkeit von Agenturen oder Projekten machen, die beispielsweise von NASA czy Europäische Weltraumorganisation. Noch viel schlimmer ist die Situation für Start-ups, die noch keine Verträge mit großen Playern unterzeichnet haben. Solche Unternehmen erlebten die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze. Dies führte dazu, dass VC-Fonds bei der Finanzierung neuer Projekte deutlich vorsichtiger wurden.

Es ist erwähnenswert, dass in den letzten Jahren die Kosten für die Lieferung von Fracht in den Orbit stark gesunken sind. Dank der Entwicklung der Rakete Falcon 9 Die Transportkosten wurden gesenkt. Dadurch wird es künftig möglich sein, Stützpunkte auf dem Mond oder dem Mars zu errichten. Darüber hinaus wird es einfacher, mit der Ausbeutung von Weltraumvorkommen zu beginnen (schwere Ausrüstung, Lagerhäuser, kleine Fabriken zur Verarbeitung von Erzen usw.). Der Fortschritt ist noch nicht zu Ende, aber die Fortschritte sind bereits beeindruckend:

Quelle: ARK Invest

Ein weiteres interessantes Geschäftsmodell mit großem Potenzial ist Weltraumbergbau. Dies liegt daran, dass viele Asteroiden aus Metallerzen mit einem hohen Anteil an Industriemetallen bestehen. Dadurch wäre die Verarbeitung eines solchen Rohstoffs möglicherweise kostengünstiger als auf der Erde. Natürlich gibt es im Moment viel mehr Probleme als Lösungen. Zunächst müssen Sie einen Weg finden, sicher und kostengünstig an Ihr Ziel zu gelangen. Dann wäre es notwendig, den Rohstoff irgendwie auf unseren Planeten zu bringen. Dies wäre sicherlich ein sehr kostspieliger Prozess. Aus diesem Grund Kupfererz bei einem Rohstoffgehalt von mehreren Prozent wäre es nicht rentabel. Daher müsste ein Analysesektor des Asteroidengürtels entwickelt werden, der die vielversprechendsten Orte identifizieren würde. Viele der erdnahen Objekte sind reich an wertvollen Rohstoffen. Höchstwahrscheinlich werden in den nächsten zwei Jahrzehnten Unternehmen auftauchen, die das Modell der Rohstoffgewinnung aus dem Weltraum testen werden. Objekte wie:. 16 Psyche. Laut Forschern Der Wert der Metalle in diesem Himmelskörper übersteigt das weltweite BIP bei weitem. Höchstwahrscheinlich wird die Menge an Eisen den Bedarf der Menschheit in den nächsten mehreren Millionen Jahren mehr als übersteigen. Es gibt viele Unternehmen, die mit der Absicht gegründet wurden, etwas zu schaffen „Weltraumbergbau“. Derzeit verkaufen solche Unternehmen jedoch Träume, weil sie noch nicht über die entsprechenden Ressourcen und Technologien verfügen, um Rohstoffe im Weltraum abzubauen. Es wird zu Beginn viel wahrscheinlicher sein, Mondvorkommen auszubeuten. Es ist ein vielversprechender Rohstoff Heliumisotop 3He. Höchstwahrscheinlich befinden sich seine riesigen Vorkommen in Gesteinen auf dem Silver Globe. Dieses Heliumisotop in Kombination mit Deuterium würde für die Kernfusion (als Brennstoff) verwendet.

Darüber hinaus gibt es auch Unternehmen, die sich mit diesem Markt befassen Organisation kommerzieller Raumflüge. Dies ist immer noch ein kleiner Markt, denn laut dem Bericht von Grand View Research wurde seine Größe im Jahr 2023 auf knapp über 800 Millionen US-Dollar geschätzt. Zu den auf diesem Markt tätigen Unternehmen gehören: Virgin Galactic czy Blauer Ursprung. Letztendlich könnte es auf diesem Markt erscheinen SpaceX, aber im Moment ist es die Melodie der Zukunft. Auch der Weltraumtourismus ist eine sich dynamisch entwickelnde Branche. Was jedoch die Verbreitung dieser Aktivität verhindert, ist der Preis. Die Kosten für eine Raumschifffahrt betragen mehrere Hunderttausend Dollar. Längere Reisen sind sogar noch teurer und können bis zu mehreren Dutzend Millionen Dollar kosten.

Die Raumfahrtindustrie ist für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung. Besonders wichtig ist der Kommunikationsbereich. Satelliten sind für die globale Telekommunikation von entscheidender Bedeutung. Natürlich haben Satelliten nicht nur kommerzielle, sondern auch militärische Anwendungen (Zugriff auf schnelle Informationen aus entlegenen Gebieten der Welt). Ohne sie kann das GPS-Netzwerk nicht effizient funktionieren, was die Logistik und den Transport (einschließlich Versand) verbessert. In den kommenden Jahren wird sich das Internet mit ähnlichen Diensten wie Starlink wahrscheinlich sehr schnell weiterentwickeln. Dank ihnen haben Sie von überall auf der Welt Zugang zum Internet. Das sogenannte Satelliten-Breitband-Internet wird unter anderem von neue Wirtschaftszweige wie Augmented Reality oder Smart Cars. Es ist zu erwarten, dass sich die Satellitentechnologien in den kommenden Jahren sehr dynamisch entwickeln werden.

Roboter-Raumfahrzeugtechnologie (RST) ist ein weiterer Bereich der Raumfahrtindustrie, der voraussichtlich ein dynamisches Wachstum verzeichnen wird. Denn „Roboterschiffe“ sind bei der Erforschung des Weltraums von entscheidender Bedeutung. Dank solcher Anlagen wird es möglich sein, Satelliten zu reparieren oder Himmelskörper zu erforschen (zukünftig von der Bergbauindustrie genutzt). Solche Fahrzeuge können extremen Temperaturen und Drücken standhalten. Dadurch wird es einfacher, Informationen über Asteroiden, Asteroiden und noch größere natürliche Satelliten oder Planeten zu sammeln.

Wie investiert man in Raumfahrtunternehmen?

Investitionen in die Raumfahrtindustrie erfordern Fachwissen über Technologien, Trends und Wettbewerb. Daher handelt es sich nicht um einen Markt, der leicht zu verstehen ist (wie beispielsweise die Konsumgüterindustrie). Denken Sie daran, bevor Sie sich für die Auswahl der Unternehmen entscheiden, in die Sie investieren möchten. Wie in praktisch jedem Wirtschaftssektor können Sie investieren durch:

• individuelle Auswahl von Unternehmen,
• ETFs.

Raumfahrtindustrie – Lohnt es sich, selbst nach Raumfahrtunternehmen zu suchen?

Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Investition auf eigene Faust eine ziemliche Herausforderung. Es lohnt sich zu überlegen, ob es sich lohnt, viele Stunden in die Weiterbildung in diesem Bereich zu investieren. Finanzielle Bildung allein reicht nicht aus. Es ist wichtig, die Technologie zu verstehen und über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, die die Branche verändern können. Wenn Sie nicht mehr Geld investieren möchten, kann eine solche Analyse aus finanzieller Sicht wirkungslos sein. Denn wenn Sie mit dem Vermögensaufbau beginnen, ist es entscheidend, Ihr Einkommen zu steigern und so viel Geld wie möglich zu sparen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, wenn Sie zusätzliche Freizeitstunden haben und wenig Kapital investieren können, Schulungen oder Überstunden. Dadurch können Sie schneller Vermögen aufbauen. Allerdings hat die eigene Firmensuche auch ihre Vorteile. Hierzu zählen unter anderem: die Möglichkeit, eine ausgewählte Nische auszuwählen, die großes Wachstumspotenzial bietet. Wenn Sie auf eigene Rechnung investieren, können Sie möglicherweise auch nach einem Unternehmen suchen, dessen Preis unter seinem inneren Wert liegt, wodurch Sie langfristig eine gute Rendite erzielen können.

Wie investiert man in Weltraum-ETFs?

Leider ist die Anzahl nicht groß ETFs Bereitstellung eines Einblicks in die Raumfahrtindustrie. Dies liegt daran, dass es sich immer noch um einen kleinen Markt handelt. Aus diesem Grund verwalten ETFs nur geringe Vermögenswerte, was die Entwickler dieser Art von Instrumenten davon abhält, ihre Produkte zu bewerben und ihr Angebot zu erweitern. Für polnische Anleger wird die Investition in diese Art von Instrumenten durch EU- und nationale Beamte noch schwieriger (die Notwendigkeit, das KID in eine von den einzelnen Ländern akzeptierte Sprache zu übersetzen). Daher können europäische Anleger nur zwei ETFs handeln:

• VanEck Space Innovators UCITS ETF,
• HANetf Procure Space UCITS ETF Acc.

VanEck Space Innovators UCITS ETF

Das genannte Produkt ist bei Anlegern nicht sehr beliebt. Trotz eines eingängigen Tickers (JEDI), beläuft sich das verwaltete Vermögen auf ca 7 Mio. €. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass das Produkt Mitte 2022 auf den Markt kam. Ein derart kleines verwaltetes Vermögen birgt ein (noch geringes) Risiko, dass das Produkt geschlossen wird. Obwohl es noch handelbar ist, werden wir es kurz beschreiben. ETF ist relativ teuer, da die Verwaltungsgebühr ca. beträgt 0,55% jährlich. Der Maßstab ist der MVIS® Global Space Industry Index. Der genannte Index besteht aus den größten und liquidesten Unternehmen der Raumfahrtindustrie. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist, dass das Unternehmen den Großteil seiner Umsätze mit Aktivitäten im Zusammenhang mit der Weltraumforschung, Raketenantriebssystemen, Satellitenausrüstung oder anderen Kommunikationslösungen erzielt. Der ETF bildet den Index physisch nach, sodass sein Portfolio 25 Unternehmen umfasst. Die Rendite des Anlageprodukts ist nicht sehr hoch. Seit Mitte 2022 hat der Fonds knapp über 5 % verdient. Daher sind sie geringer als Zinserträge aus Anleihen oder Schatzwechseln.

Die größten Bestandteile des ETF sind:

• Wistron – 8,6 %
• SES SA – 7,7 %
• Iridium-Telekommunikation – 7,5 %
• Raketenlabor – 7,3 %
• Globalstar – 6,2 %

HANetf Procure Space UCITS ETF Acc

Wie der vorherige ETF hat auch dieser ein Star-Wars-Thema. Diesmal ist der Ticker YODA. Der Effekt ähnelt dem eines Konkurrenten, die verwalteten Vermögen sind nicht beeindruckend. AuM ist nur 11 Mio. €, sodass das Produkt für die Fondsgründer höchstwahrscheinlich nicht sehr profitabel ist, auch wenn die TER hoch ist und beträgt etwa 0,75%. Die Benchmark für den ETF ist der S-Network Procure Space Index. Der oben genannte Index umfasst Unternehmen, die in der Raumfahrtindustrie tätig sind und dort den Großteil ihres Umsatzes erwirtschaften. Dieser ETF umfasst viele Unternehmen mit Bezug zum Satelliten- und Kommunikationsmarkt. Der Fonds bildet den Index physisch nach. Es sind 32 Unternehmen vertreten, es handelt sich also um ein recht konzentriertes Produkt. Seit seinem Debüt Mitte 2021 hat der ETF über 40 % verloren.

Die größten Bestandteile des ETF sind:

• EchoStar – 8,4 %
• Trimble - 5,3%
• Globstar – 5,3 %
• Sirius XM – 5,3 %
• SES SA – 5,2 %

ETF aus dem gesamten Great Water

Wenn jemand weiß, wie man ETFs auf dem amerikanischen Markt kauft, oder direkten Zugang zu diesem Markt hat, ist er sicherlich daran interessiert, welche Produkte er dort finden kann. Zu den beliebtesten gehören:

• ARK Space Exploration and Innovation ETF,
• Weltraum-ETF beschaffen.

Die genannten Produkte verwalten ein viel größeres Vermögen als ihre europäischen Pendants.

ARK Space Exploration and Innovation ETF

Am beliebtesten ist der ARK Space Exploration and Innovation ETF. Dies ist einer der von den Berühmten verwalteten Fonds Cathie Holz, der vom Himmel in die Hölle und zurück ging. Der aktuelle ETF konzentriert sich auf den Comic-Sektor und die Nutznießer der Entwicklung von Technologien, die bei der Weltraumforschung und Telekommunikation helfen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten ETF, das heißt, er bildet keinen Index passiv nach. Der Fonds selbst verfügt über ca 246 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. ETFs sind nicht billig, weil die jährlichen Kosten für den Besitz eines ETFs hoch sind etwa 0,75%. Seit der Auflegung des Fonds im Jahr 2021 beträgt der Verlust fast 23 %. Interessanterweise war jedes Jahr ein Verlust (2021,2022,2023, XNUMX, XNUMX).

Zu den größten Komponenten zählen:

• Aerovironment Inc – 8,6 %
• Kratos Verteidigung und Sicherheit – 8,5 %
• Trimble - 7,7%
• Iridium - 6,8%
• Teradyne – 5,4 %.

Beschaffung von Space ETF

Es ist ein weiterer ETF mit einem eingängigen Ticker – dieses Mal ist es dieser UFO. Die Benchmark für den Fonds ist der S-Network Space Index. Das verwaltete Vermögen dieses Fonds beläuft sich auf ca 35,4 Millionen US-Dollar. Es handelt sich um ein teures Produkt, da die jährlichen Kosten hoch sind 0,75%. Daten aus Informationsdokumenten zufolge investiert der ETF über 80 % seines Vermögens in Unternehmen, die den Großteil ihrer Einnahmen im Raumfahrtsektor erzielen. Zu den Unternehmen gehören unter anderem: Hersteller von Software und Hardware, die für die Entwicklung von Weltraumprojekten erforderlich sind. Darüber hinaus Unternehmen, die in der Nische der Satellitentelekommunikation tätig sind. Natürlich gibt es auch Hersteller von Raketen und Satelliten sowie Hersteller von Schutzkleidung und -schuhen (z. B. Raumanzüge). Es gibt 32 Unternehmen im ETF, und zu den größten 5 gehören:

• EchoStar – 9,3 %
• Globalstar – 5,7 %
• ViaSat – 5,2 %
• Raketenlabor – 5,1 %
• Sirius XM-Bestände – 5,0 %

Broker, die ETFs und Aktien anbieten

Wie investiert man in Unternehmen aus der Raumfahrtindustrie? Am einfachsten ist es natürlich, nur Aktien zu kaufen, aber für Leute, die ihr Portfolio gut diversifizieren und ausbalancieren möchten, ist die Investition in ganze ETFs die bessere Wahl. Immer mehr Forex-Broker verfügen über ein recht reichhaltiges Angebot an Aktien, ETFs und CFDs für diese Instrumente. Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Unternehmen und 400 ETFs, a Saxo Bank bis zu 19 Aktien und rund 000 ETFs.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Zypern
Anzahl der angebotenen Börsen	16 Börsen	37 Börsen	21 Börsen
Anzahl der Aktien im Angebot	ca. 3500 - Aktien ca. 2000 - CFDs auf Aktien	19 - Aktien 8 - CFDs auf Aktien	3 - Aktien
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFDs auf ETFs	3000 - ETF 675 - ETF-CFDs	323 - ETF
Kommission	0 % Provision bis 100 EUR Umsatz/Monat	laut Preisliste	0 % Provision*
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	100 USD
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	EToro-Plattform
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*Keine Provision bedeutet, dass während der Aktivität keine Makler-/Transaktionsgebühr erhoben wurde. Es können jedoch weiterhin allgemeine Gebühren anfallen, wie z. B. Währungsumrechnungsgebühren für Einzahlungen und Effekte in Nicht-USD-Währungen, Gebühren für Gebühren und (falls zutreffend) Inaktivitätsgebühren. Es gilt auch die Marktspanne, obwohl es sich hierbei nicht um eine von eToro erhobene „Gebühr“ handelt.

76% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Überlegen Sie, ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Raumfahrtindustrie: Zusammenfassung

Investitionen in den Weltraum mögen spannend erscheinen, aber es lohnt sich zu überlegen, ob Projekte, die beispielsweise mit Weltraumtourismus oder Bergbau zu tun haben, jetzt eine Chance auf große Gewinne haben oder ob dies nur eine Melodie der Zukunft ist. Möglicherweise sind Investitionen in Technologieunternehmen mit Bezug zum Satellitenmarkt (z. B. Softwarehersteller, Hersteller von Schlüsselkomponenten) vielversprechender. Der Markt ist sicherlich riskant und es lohnt sich zu überlegen, ob es andere vielversprechende Sektoren gibt, die eine angemessene Rendite bieten. Denken Sie auch daran, dass es nicht immer notwendig ist, in einen neuen Sektor zu investieren, um spektakuläre Gewinne zu erzielen. Manchmal muss man einfach Unternehmen auswählen, die ordnungsgemäß geführt werden. Dann hat ein solches Unternehmen die Chance, trotz seiner Geschäftstätigkeit eine gute Rendite auf das investierte Kapital zu erwirtschaften. „langweilige Branche“. Wenn Sie sich jedoch auf dem Raumfahrtmarkt versuchen möchten, sollten Sie die Vor- und Nachteile dieses Marktsektors sorgfältig abwägen.