Technische Analyse und ihre Vorhersagen. Das Konzept der Konvergenz von Candlestick-Chart-Signalen.

Die technische Analyse von Kerzendiagrammen, also notwendigerweise die Analyse einzelner Kerzen, ist ein Transaktionswerkzeug. Wir können daher seine Wirksamkeit untersuchen und es mit verschiedenen Formen von AT kombinieren (oder nicht). Es ist häufig vorgekommen, dass durch die Verwendung mehrerer Konzepte oder Strategien, die auf mindestens 3-Indikatoren basieren, einige Verkaufs- und andere Kaufsignale generiert wurden. Widerspruch und mögliche (wünschenswerte) Konvergenz sind die Hauptvoraussetzung für das Konzept unserer Strategie. Wie gehen wir also damit um, dass unser Plan, eine Position einzunehmen, widersprüchlich ist? Warum wird die technische Analyse größtenteils als sich selbst erfüllende Prophezeiung behandelt? Lohnt es sich, die Hauptbestätigung unserer Analysen nur auf einem "sauberen" Chart zu suchen?

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Was zu viel ...

Dieses Sprichwort erhält im Kontext zu vieler Oszillatoren, Indikatoren oder Trendlinien eine neue Bedeutung. Neulinge, die die Effektivität aller online gelesenen technischen Analysemethoden testen möchten, nehmen häufig das auf, was sie können, und hoffen auf größere Chancen, eine gute Position zu finden. Auf den ersten Blick gibt es eine gewisse kognitive Dissonanz. Manche sagen, kaufen, manche sagen, verkaufen, und andere gezeichnete geometrische Zahlen zeigen an, dass wir uns in der Konsolidierung befinden. Es ist besser, mit unserer Bestellung zu warten. Daher stellt sich die Frage, wie ein Diagramm am besten und effektivsten analysiert werden kann. Meiner Meinung nach sollte das Diagramm in erster Linie für den Empfänger lesbar sein. Wenn wir unsere Augen umgangssprachlich verengen und versuchen, 40 zu finden, eine gezeichnete Trendlinie unter den anderen Linien, können Sie nicht über Lesbarkeit sprechen. "Was zu verwenden ist" ist bereits eine sehr individuelle Angelegenheit, und der beste Rat, der hier verwendet werden kann, ist, den Indikator zu kennen, den wir dem Diagramm hinzufügen möchten.

CHF / PLN-Chart, H1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

Ein ausgezeichnetes Beispiel ist die Verwendung von beispielsweise gleitenden Durchschnitten mit MACD. Dieser Indikator (MACD) basiert auf Durchschnittswerten. Daher werden die gleichen Signale erzeugt (je nach Einstellung schneller oder verzögert). Es ist völlig sinnlos, das Diagramm mit einem anderen Zusatz zu "verwischen", der tatsächlich bereits darauf ist. Beim Ersetzen von gleitenden Durchschnitten Wir haben den MACD-Indikator in geschrieben TYM Artikel. Es ist anzumerken, dass MACD (auch abhängig von den durchschnittlichen Einstellungen und dem Oszillator selbst) eine größere Anzahl von Signalen erzeugt als der auf der Karte hinzugefügte Durchschnitt.

Ostkerzen, westliche technische Analyse

In Anbetracht der Tatsache, dass die Kerzen hauptsächlich aufgrund von Nison aus Japan zu uns kamen, unterscheidet sich der Ansatz der östlichen und westlichen Kartenanalyse geringfügig. Das Lesen vieler Veröffentlichungen in diesem Thema zeigt den Unterschied zwischen beiden Ansätzen. Die Japaner konzentrieren sich hauptsächlich auf die Analyse der Kerzen selbst und auf saubere Diagramme. Steve Nison In seiner umfangreichen Publikation über Kerzen gibt er an, dass er nicht empfehlen sollte, die Werkzeuge der klassischen technischen Analyse in dieser Art von Diagrammen zu ignorieren (es sollte bedacht werden, dass sie früher in der westlichen Analyse in Balkendiagrammen verwendet wurden).

Die technische Analyse von Diagrammen ist in erster Linie ein Werkzeug, kein System. Bei der Beobachtung der Kerzen und ihres Verhaltens in Schlüsselmomenten des Marktes ist es besser, nach einer Bestätigung des vom klassischen AT erzeugten Signals zu suchen, als sie trotz der Verwendung von Indikatoren separat zu analysieren. Wir gehen hier von einer einfachen Beziehung aus, in der es darum geht, aus früheren Analysen eine höhere Effizienz zu erzielen.

Das Analysieren von Kerzen und den Signalen, die von ihnen fließen, ist in erster Linie nützlich, um frühe Signale zu finden, dass ein Trend umgekehrt werden kann. Sie sind nicht dazu gedacht, Zielebenen anzugeben, zu denen eine offene Order gelangen kann.

GBP / PLN-Chart, D1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

Häufig werden Unterstützung und Widerstand verwendet, um die Reichweite eines bestimmten Trends zu "messen". Kerzen sind hier äußerst hilfreich bei der Analyse des Preisverhaltens, das sich einem bestimmten Niveau nähert. Wir können die Chancen und die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung bereits im Voraus bestimmen. Daher können Kerzen einen bestimmten Unterstützungs- / Widerstandsbereich glaubwürdig machen. In der obigen Grafik sind sogar Stecknadeln leicht zu finden, die nicht nur die "Unsicherheit" des Marktes, sondern auch intensivere Angebots- / Nachfrageschwankungen signalisieren.

Auch der Wettbewerb profitiert

Ich denke, jeder Leser ist sich bewusst, dass der Markt und seine Teilnehmer unsere Konkurrenz sind. Der Wunsch, etwas zu verdienen, motiviert zum Handeln, d. H. Zu Analysen aller Art. Es ist zu bedenken (und dies ist kein Geheimnis), dass ein großer Teil der Händler und Analysten technische Analysen verwendet. Wie wirkt es sich auf den Markt aus? Dies ist zu einem großen Teil eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Warum? Angesichts der Verwendung von Techniken, die über einen bestimmten Zeitraum ähnliche oder ähnliche Signale erzeugen, ist dies erforderlich "Masse spielen" schließt ähnliche Transaktionen ab, die den Markt belasten  spezifische Richtung und erfüllt unsere Annahmen. Natürlich spreche ich nicht von der Tatsache, dass Tausende von Händlern mit geringem Kapital die Notierung kontrollieren. Es ist mir ein Anliegen zu zeigen, dass große Institute mit hohem Einfluss auf den Markt auch wissen, was wir verwenden, was wir oft beim Thema Manipulation hören.

Kerzenindikationen kombinieren

Das zentrale Thema in diesem Abschnitt wird die Antwort auf die Frage sein, ob es möglich ist, eine solche Strategie zu finden, die es nicht geben wird "Beißen sich" mit anderen indikationen aus der technischen analyse? Eine solche Strategie existiert und stützt sich stark auf zwei Hauptthemen. Zunächst stützen wir uns auf einen bestimmten Oszillator / Indikator / eine bestimmte Methode und verwenden das Kerzenlicht zur Bestätigung. Dank dessen können wir uns auf die Entwicklung der Effektivität, der Einstiegs- und Ausstiegsniveaus konzentrieren und nicht nach Gemeinsamkeiten Ausschau halten "Löcher überall"wenn ein Element unserer Analyse gegen uns ist. Der zweite Weg (wenn wir mehrere verschiedene Elemente verwenden) ist zu bestimmen Priorität Indikatoren oder Methoden. Lassen Sie uns den Hauptbereich der Analyse, z. B. Unterstützung und Widerstand, bestimmen und nach Bestätigungen eines laufenden Trends oder einer bevorstehenden Korrektur suchen, z. B. bei Durchschnitts- oder MACD-Indikationen. In dieser Art von Strategie und Kerzen und ein zusätzliches Element wird nur Bestätigung der Wahrscheinlichkeit sein. Auch wenn sie kein kohärentes Signal bilden, bleiben Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ein entscheidendes Element.