Risikomanagementplan erstellen – Wie geht das? [Führen]

Durch den Handel auf Forex Markt Wir machen viele Dinge automatisch. Wir haben unsere Lieblingscharts, eine Lieblingsvorlage, unsere eigene Strategie und eine bevorzugte Positionsgröße. Als Anfänger Trader wird oft die Losgröße bestimmt "Augenbinde"weil wir nicht zu viel schreiben wollen, aber auch nicht zu wenig. Schließlich ist das Spiel die Kerze nicht wert, wenn die Kontraktgröße zu klein ist. Was sollte dann seine angemessene Größe sein? Ich möchte dieses Thema im Zusammenhang mit dem Aufbau einer einfachen Risikomanagementstrategie diskutieren, bevor wir überhaupt eine Order auf dem Markt platzieren. Eine der einfacheren und interessanteren Methoden auf Geld-Management ist diejenige, die ich im Folgenden beschreiben werde, denn bevor Sie eine Position eröffnen, können Sie sofort ein Ausstiegsszenario aufbauen, den entsprechenden Stop-Loss und das Take-Profit-Niveau festlegen und die offene Order effektiv verwalten. 

Signalgenerator

Beginnen wir mit dem Einfachsten, d.h. Signalgenerator. Dies kann das Preisniveau (basierend auf Unterstützung/Widerstand), der Schnittpunkt der Durchschnitte oder das überkaufte/überverkaufte Niveau des RSI-Indikators sein. Der Generator spielt an dieser Stelle keine große Rolle, da er nur den Handelseintrittspreis liefert. Natürlich unterstützt ein gut gewählter Ort das Risikomanagement (z. B. durch Begrenzung der Größe des Stop Loss), aber es ist nicht das wichtigste Element auf der Ebene des Geldmanagements. Indem ich Ihnen zeige, wie man ein einfaches Maximum-Loss-Risikomanagementsystem aufbaut, werde ich auf Docht-basierten Nachfrage-/Angebotszonen an wichtigen Preisbewegungsstandorten aufbauen. 

Um unseren Generator kurz zu erklären, werden es (wie oben erwähnt) Nachfrage- / Angebotszonen sein. Ich markiere sie im Stundentakt, meist an Hoch-/Tiefpunkten, die noch nicht preisgetestet wurden. Die Breite dieser Zonen (rote Rechtecke) entspricht der Breite der Dochte. Wieso den? Denn die Dochte weisen auf eine Häufung von Verkaufs-/Kaufaufträgen hin. Außerdem verwende ich hier nur Plätze, auf die ein Preisimpuls folgte (starke Auf- oder Abbewegung), denn es ist für mich eine Information, dass Käufer/Verkäufer, deren Pending Orders sich im Preis (Zone) des markierten Dochtes angesammelt haben, stark waren, dass sie den Preis in eine bestimmte Richtung zogen. Wenn ich also eine solche Zone markiere, verlasse ich mich darauf "Erste Reaktion" Markt und ich verwende nie eine reagierte Zone (d. h. eine Zone, in der der Preis sie berührt und davon abgeprallt hat). Dadurch handele ich immer auf einem frischen Niveau. 

Wie viel von meinem Kapital möchte ich riskieren?

Wenn wir unseren Signalgenerator kennen, kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, d.h. Wie viel möchte ich für eine Position riskieren. Wenn Sie ein professioneller Trader sein möchten, der das Risiko konsistent und gleichmäßig verwaltet, müssen Sie sich bewusst sein, wie viel Risiko Sie eingehen, um X zu verdienen. Würden Sie in ein Geschäft einsteigen, in dem Sie 100 % Ihres Kapitals riskieren und erwarten Sie eine Rendite von 2%? Natürlich nicht. Daher lohnt es sich nicht, dies mit Ihrem Konto zu tun.

Beim Erstellen meines Plans, bei dem wir den Trigger (Signalgenerator) kennen, ist der nächste Parameter, den ich definiere, das maximale Engagement für 1 Trade. Am einfachsten ist es, ihn in Prozent zu definieren. Es sagt aus, wie viel Kapital ich (mit einem gegebenen Stop-Loss, über den ich später im Text sprechen werde) in nur einer Order riskieren möchte. Persönlich verwende ich keine Parameter, die größer als das Intervall sind 0,25%-0,50%. Ich bevorzuge ruhiges Trading, das mich nicht mitten in der Nacht mit Sorgen um meinen Kontostand weckt. Natürlich können die Parameter frei eingestellt werden. Ich persönlich achte darauf Drawdown hat 4% -5% nicht überschritten meines Kontos, daher beträgt die maximale Exposition, die ich mir erlaube, nur 0,25% -0,50%. 

Minimale Berechnung, maximale Kontrolle

Da ich die beiden oben genannten Elemente kenne, ist es an der Zeit, sie in den Chart zu übertragen und die optimale Ordergröße einzustellen. Wie Sie in der obigen Tabelle sehen können, verwenden wir ein 6-Dollar-Konto. Wir verwenden das maximale Engagement pro Bestellung in Form von 000% des Gesamtkontos. Lassen Sie uns mit diesen beiden Parametern die Größe unseres Stop-Loss messen. Meine Größe ist die Breite der Zone. 

Um diese Parameter nicht jedes Mal zu zählen, habe ich persönlich eine Excel-Datei erstellt - einen einfachen Rechner, um nur die Stop-Loss-Größe einzugeben. Ein solcher Rechner kann auf der Formel basieren, die ich gleich schreiben werde. Wie der Rechner funktioniert, wie man ihn erstellt und wie man damit handelt, erfahren Sie im Video unten.

Muster:

(Hauptstadt x maximales Engagement bei 1 Trade) / (Stop-Loss x 1 Pip-Wert *)

* 1 Pip-Wert für 1 Lot 

Um die Berechnung so weit wie möglich zu vereinfachen, nehmen wir an, dass 1 Pip für 1 USD / CHF-Lot 10 USD beträgt. Wenn wir also alle Daten für die obige Formel ersetzen, erhalten wir:

($6000 x 0,3%) / (8 x 10) = 18 / 80 = 0,225 

wir runden (!) =>0,22

Wenn Sie das Obige interpretieren, bedeutet dies, dass, wenn Sie 0,30% Ihres Kontos riskieren möchten, um einen Trade abzuschließen, dessen Risiko 8 Pips beträgt (wir setzen dort auch einen Stop-Loss), wir einen Trade von 0,22 Lot platzieren können. Natürlich sollten wir Take Profit größer ansetzen (mindestens x 1,5). Dieses Muster kann verwendet werden, um ein einfaches Excel zu erstellen, wie das, das wir unten teilen. 

Wie stelle ich Elemente ein?

Wenn ich die oben beschriebene Strategie noch einmal als Maßstab nehme, handele ich nie zwischen diesen Zonen. Ich platziere Orders sehr nahe bei ihnen und normalerweise sind es schwebende Orders, die bereits einen Stop-Loss- und Take-Profit-Satz haben. Einfach den Level mit der rechten Maustaste auf den Chart klicken, die von uns berechnete Positionsgröße im Panel zur Auftragserteilung (in der oberen linken Ecke) einstellen und die Art der Order, welche Maschine (unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses) auswählen ) werden wir ersetzen.

Sie können dann auf die erscheinende Pending Order doppelklicken und den Stop-Loss und Take-Profit entsprechend dem entsprechenden Gewinn-Risiko-Verhältnis setzen. Normalerweise lohnt es sich, 2-3 Pips mehr zum Stop-Loss hinzuzufügen (bei dieser Strategie), falls der Markt etwas über die Zone bricht und wieder dorthin gezogen wird. 

Summe

Die Erstellung eines Risikomanagementplans muss nicht voller komplizierter Muster mit griechischen Buchstaben sein. Wir können die Positionsgröße ganz einfach berechnen und an die Konto- und Marktbedingungen anpassen, ausgehend vom maximalen Einzelverlust auf Eigenkapital. Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten Anlagestrategie.