Methoden zur Zusammenfassung der wichtigsten Marktanalysen

Wie kombiniere ich verschiedene Arten von Marktanalysen?

Es gibt verschiedene Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten, um potenzielle Markteintrittsbereiche zu identifizieren. Die wichtigsten Arten der Finanzmarktanalyse sind:

1. Fundamentale Analyse
2. Technische Analyse
3. Stimmungsanalyse

Die meisten auf den Devisenhandel spezialisierten Händler konzentrieren sich auf eine Art von Analyse. Fachleute glauben, dass die Kombination der oben genannten Methoden die Wahrscheinlichkeit erhöht, wertvolle Signale zu generieren, und das Verständnis der Marktbewegungen fördert. Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass eine Person Risiken an der Börse eingeht, ohne sich mit dem Wirtschaftskalender vertraut zu machen. Jeden Tag werden sie veröffentlicht makroökonomische Datendie den Zustand und den Zustand einer gegebenen Wirtschaft darstellen sollen. Diese Informationen werden der Öffentlichkeit in unterschiedlichen Frequenzen zur Verfügung gestellt. Einige von ihnen erscheinen einmal pro Woche, andere einmal im Monat und andere einmal im Quartal. Solche Informationen werden vom Markt schnell ignoriert, was sich in einer erhöhten Volatilität und dynamischen Bewegungen niederschlägt, die kein technisches Niveau oder keine Formation haben. Andererseits verwendet jeder "Fundamentalist" Diagramme, um den Markttrend und den Moment des Eintritts in die Position zu bestimmen. Techniker und Fundamentalisten streiten sich seit Jahren darum, welche der oben genannten Methoden bei Investitionsentscheidungen effektiver ist.

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Wie setzen Sie alle oben genannten Marktanalysetechniken effektiv ein? Besprechen wir zunächst jeden einzelnen von ihnen.

Fundamentale Analyse

Diese Art der Analyse konzentriert sich auf die Grundlagen der Wirtschaft, dh sie soll den Zustand eines bestimmten Landes veranschaulichen. Leider geht es in der Praxis nicht nur darum, Wirtschaftsindikatoren mit den Messwerten und Prognosen früherer Analysten zu vergleichen. Denken Sie daran, dass wir viele ökonomische Theorien haben, die das Konzept der Fundamentalanalyse ausmachen. Eine davon ist die Theorie der Kaufkraftparität. Diese Theorie besagt, dass jede Währung an die Wirtschaftsfaktoren des Landes wie Inflation oder Zinssätze angepasst werden sollte. Die Kaufkraftparität des Geldes ist ein Indikator, dessen Aufgabe es ist, die unterschiedlichen Preisniveaus in einem bestimmten Land darzustellen. Er gibt Auskunft darüber, wie viele Einheiten einer bestimmten Währung wir für einen bestimmten Warenkorb in einem bestimmten Land bezahlen müssen.

Technische Analyse

Popular AT ist darauf angewiesen, zukünftige Preisänderungen auf der Grundlage des Verhaltens vergangener Instrumente vorherzusagen. Trader, die diese Art von Analyse bei ihren Anlageentscheidungen verwenden, orientieren sich an drei Annahmen, die diese Methode bestimmen:

1. Es gibt Markteffizienz und alles ist in den Preisen enthalten,
2. Der Markt folgt einem Trend
3. Die Geschichte wiederholt sich.

Die technische Analyse ist reich an verschiedenen Tools, die die Entscheidung erleichtern, eine Position einzunehmen oder außerhalb des Marktes zu bleiben. Sie können unter anderem zwischen Oszillatoren, Trendindikatoren oder Fibonacci-Pegeln wählen. Was werden wir in unserem Handel verwenden? Es hängt von Ihren eigenen Vorlieben wie Handelsstil oder Zeitrahmen ab.

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Stimmungsanalyse

Der Anleger hat bereits vor dem Inverkehrbringen des Auftrags eine Meinung zu dem beobachteten Finanzinstrument. Darüber hinaus hat jeder von uns seine eigenen Ansichten und Gedanken darüber, warum sich der Markt eher auf eine bestimmte als auf eine andere Weise bewegt. Diese Ansicht wird deutlich, wenn wir einen Auftrag bei einem Makler erteilen.

Dies ist jedoch nicht genug zu verdienen. Der Markt ist eine Synthese der Gedanken aller Händler, die in einen bestimmten Vermögenswert spekulieren oder investieren. Je größer der Markt, desto mehr Meinungen und Ansichten. Da die meisten von uns Privatanleger sind und nicht über genügend Kapital verfügen, um den Markt gemäß unseren Präferenzen zu bewegen, sollten wir eine Analyse der Marktstimmung durchführen, um großen Akteuren beitreten zu können oder umgekehrt.

Stimmungsanalyse ist eine Art Marktanalyse, die sich auf die Messung und Interpretation des mentalen und emotionalen Zustands anderer Handelsteilnehmer konzentriert. In der Praxis kommt es auf die prozentuale Bestimmung der Anzahl der Anleger mit Long- und Short-Positionen an. Ein Analyst, der diese Art von Analyse bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt, wird eine Position gegen das allgemein vorherrschende Prinzip des "Play the Trend" einnehmen. Wenn die Analyse der Stimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer für das beobachtete Instrument "bullisch" sind (sie spielen für das Wachstum), wird der Händler, der die obige Technik anwendet, die Position einnehmen, kurz. In ähnlicher Weise werden wir, wenn wir uns mit dem "Bären" -Markt befassen (Abwärtstrend), eine Long-Position einnehmen, was bedeutet, dass wir an der Stärkung der Basiswährung arbeiten werden.

Investieren, bei dem man sich gegen den aktuellen Trend stellt, nennt man eine Contrarian-Technik. Es ist zu beachten, dass die Kombination aller drei oben beschriebenen Marktanalysen von uns einen hohen Aufwand erfordern, aber auch in Bezug auf unsere Rendite von Vorteil sein kann.

Instrumente zur Bestimmung der Marktstimmung sind im Artikel "Händlerstimmung - was ist das und wie wird es im Handel eingesetzt?"Von Adam Kondracki, so werden wir gleich auf die Möglichkeit eingehen, alle beschriebenen Marktanalysen in die Praxis umzusetzen.

Bestätigung der Trendumkehr

Die Kombination von Stimmungsindikatoren mit ausgewählten Elementen der technischen Analyse kann dem Händler dabei helfen, die Glaubwürdigkeit des Trends und seine Stärke zu bestimmen. Wenn das Währungspaar die Richtung ändert, können wir den Stimmungsindikator verwenden und prüfen, ob Abweichungen auftreten, und die richtige Anlageentscheidung treffen.

Datenveröffentlichung und Marktreaktion

Eine der einfachsten Möglichkeiten, fundamentale Analysen mit der Marktstimmung zu kombinieren, besteht darin, Bewegungen während der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten zu verfolgen. Wir werden die wichtigsten Schlussfolgerungen und Tipps aus dieser Art von Beobachtung ziehen, wenn die Daten von den Erwartungen der Anleger abweichen.

Wenn sich das beobachtete Instrument während der Veröffentlichung der Daten so verhält, wie es gelesen wird, bedeutet dies, dass es sich um einen starken Markt handelt (Bulle oder Bär), und wir sollten damit rechnen, dass sich Korrekturen der Masse anschließen können. Es lohnt sich nicht, mit einem solchen Markt zu kämpfen, es gibt nichts, was man unter einen rasenden Zug schieben könnte. Die Annahme der gegenteiligen Position könnte zu einer erheblichen Reduzierung unseres Anlageportfolios führen.

Wenn der Markt anders auf die Daten reagiert, sollte eine rote Lampe aufleuchten. Diese Situation kann dazu führen, dass die veröffentlichten Daten bereits im Preis des Finanzinstruments enthalten sind oder kapitalstärkere Anleger Informationen darüber haben, welches "Plankton" (Ermittlung von Kleinanlegern) mit Verzögerung herausfinden wird. Dies sind gute Möglichkeiten, die Position gemäß den Signalen aus der technischen Analyse einzugeben.

Summe

Keine der oben beschriebenen Marktanalysemethoden darf und darf sich gegenseitig nicht ausschließen. In der Praxis sollten wir jeden von ihnen verwenden, da jede Technik die Marktsituation aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet. Die Fundamentalanalyse hilft zu sehen, ob die Wirtschaft floriert. Wenn aus den veröffentlichten Daten hervorgeht, dass dies der Fall ist und die Währung dieses Landes seit langem im Abwärtstrend ist, kann es sich lohnen, den Kauf in Betracht zu ziehen, da die Währung höchstwahrscheinlich unterbewertet ist. Es sei jedoch daran erinnert, dass wir im Falle des Devisenmarktes auch die wirtschaftliche Situation des Landes der Notierungswährung näher betrachten müssen. Die technische Analyse wird verwendet, um den Moment des Markteintritts zu bestimmen, und die Marktstimmung wird die Wahrnehmung des Marktes durch andere Handelsteilnehmer zeigen.