Runde Preisniveaus - Verwenden Sie sie in Ihrer Analyse [JIM PONIAT]

Jeden Tag bekomme ich viele Fragen zu Anlagestrategien und -techniken, um Veränderungen im Markt zu erkennen. In dieser Artikelserie möchte ich das wichtigste Thema vorstellen, dem wir unbewusst begegnen - einen wunderbaren "Helfer" auf dem Markt Schwung.

Der Handel mit der Price Action-Methode ist entgegen dem Anschein äußerst schwierig. Schließlich wissen wir nie, wie sich der Preis in Zukunft verhalten wird, und in der Praxis stellt sich schnell heraus, dass die Analyse der Kerzen selbst unzureichend ist. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus helfen. Dies ist eine der Techniken, die jeder Trader zu Beginn seines Handelsabenteuers kennenlernt.

Menschliche Emotionen und Anlegerverhalten

Angst, Gier und Instinkt, Themen, die häufig bei der Diskussion über Finanzmärkte auftreten. Dies liegt daran, dass menschliche Emotionen maßgeblich für Kursänderungen an der Börse verantwortlich sind. Das Preisdiagramm kann daher als grafische Darstellung von Emotionen wie Angst, Gier, Optimismus und Pessimismus sowie menschlichem Verhalten wie dem Instinkt einer ganzen Gruppe von Händlern behandelt werden. Preisdiagramme zeigen, wie Marktteilnehmer auf Preisänderungen reagieren und was sie erwarten.

Es gibt eine Vielzahl von Unterstützungen / Widerständen, auf die wir in unserer Analyse achten können: wichtige höchste / niedrigste Preise, Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Höhenstufen, Neigungspunkte und mehr. Bin geworden Ein integraler Bestandteil jedes Marktes, den der Preis respektiert, und vor allem benötigen Sie keine zusätzlichen Tools oder führen komplexe Analysen durch, um diese zu bestimmen.

Wir werden im Dezimalsystem erzogen - Währung, Geschwindigkeit, Gewicht, Entfernung werden in diesem System ausgedrückt. Wir neigen auch dazu, die genauen Werte zu runden: Wenn der Produktpreis 1238.87 beträgt, kostet er 1200. Wenn der Marktpreis 1.32876 beträgt, sagen wir, dass der Preis 1.33 beträgt. Dies wird von unserer Psychologie vorgegeben, wir lieben Einfachheit und vielleicht haben wir sie sogar in unserer DNA kodiert.

Wenn wir uns ein Marktdiagramm gleichgültig ansehen, werden wir feststellen, dass der Preis auf runden Niveaus immer Probleme hat: Entweder springt er und kehrt seinen Kurs um, oder es besteht die Möglichkeit, ein bestimmtes Niveau in einem Moment als entgegengesetzten Pol zu testen. Wenn sich der Preis nähert EUR / USD Bei den Leveln 1.1300, 1.1400, 1.2000 achtet jeder Händler besonders darauf, ob der Preis stoppt und die Änderungen verlangsamt oder einfach seine Richtung umkehrt.

Der Preis ist die grundlegende und sehr wichtige Information, die jedem Anleger zur Verfügung steht. Im Handel haben die meisten Händler keine Ahnung, wohin der Preis geht. Für die meisten Menschen ist es unmöglich, Preisänderungen vorherzusagen. Das Einstellen von Unterstützung / Widerstand an der letzten Spitze oder am letzten Loch ist eine einfache Vermutung und schlägt häufig fehl. In diesem Fall orientieren wir uns an unserer Wahrnehmung des Marktes - es scheint uns, dass dieses Niveau definitiv funktionieren wird. Wir führen einen zusätzlichen Unbekannten in unseren Handelsalgorithmus ein. Die Bestimmung der horizontalen Unterstützungs- / Widerstandsniveaus sollte wiederholbar und unabhängig von unserer Wahrnehmung oder unseren Gedanken sein.

Bill Williams sagte immer:

"Willst du, was der Markt will?"

Der Markt wird uns zeigen, wo und wie der Preis auf bestimmte Niveaus reagieren wird, und wir Händler werden entsprechend reagieren.

"Brüllende" fünfziger Jahre

Es gibt einige Anekdoten über Fibonacci-Werte.

Was ist laut Fibonacci die wichtigste Ebene der Festlegung? - Fünfzig Prozent.

Es ist nur so, dass fünfzig Prozent nicht Fibonacci sind.

Was ist das gemeinsame Thema herausragender Händler: Munehis Homma, Seiki Shimizu, Burton Pugh, Edward Dobson, Charles B. Goodman, WD Gann, Richard Wyckoff, Andrews?

Die 50% -Regel besagt, dass der Preis Unterstützung oder Widerstand auf dem Niveau findet, auf dem 50% des vorherigen Schwungs angehoben werden. Die Logik ist sehr einfach. Auf der 50% -Ebene herrscht ein Kräfteverhältnis, dem alle Käufer und Verkäufer zustimmen. Die Hälfte der Käufer und Verkäufer erzielte einen Gewinn, die Hälfte der Käufer und die Hälfte der Verkäufer haben Verluste.

Wir werden uns den Preis von Währungspaaren genauer ansehen.  Die Stelle nach dem Dezimalpunkt gibt die Größe des nächsten Preisschritts an.

Schauen wir uns das Diagramm an, wie sich der Preis zwischen diesen Ebenen verhält.

Stellen Sie 1000 Stufen ein.

Die Abstände zwischen den Rotwerten betragen 1000 Pips. Die Entfernung ist sehr lang. Viel zu groß für den Tageshandel. Bei blauen Ellipsen verhält sich der Preis sehr vorhersehbar.

1. Der Preis erreicht das Niveau von 1.4000 und stoppt, bewegt sich in seitliche Bewegung, das Niveau von 1.4000 widersteht starkem Widerstand gegen weitere Preiserhöhungen.
2. Der Preisverfall wird bei 1.3000 gestoppt. Der Preis bricht leicht unser Niveau, um den Preis für die nächste Kerze aufzubrechen. Überlegen Sie, wie die Kerze aus der letzten grünen und schwarzen Kerze aussehen wird? Es wird einen schönen Hammer geben - ein Signal für steigende Preise.
3. Ab Ellipse 2 erreicht der Preis für einen Moment 1.4000 Stopps (schwarze Kerze) und die nächste grüne Kerze schließt definitiv über diesem Niveau. Bei den nächsten 2 Kerzen testet der Preis 1.4000 als Unterstützung und steigt. Der Preis nähert sich 1.4000. Die grüne Kerze zeigt uns die obere lange Schattenschwächung des Impulses. Eine weitere schwarze Kerze (erzeugt eine Bärenumarmung) ist ein starkes Signal für einen Preisverfall. Es erreicht das Niveau von 1.4000 und überschreitet unser Niveau mit einer festen Bewegung, dann steigt der Preis.
4. Die grüne Kerze kurz vor dem Schließen zeigt einen langen oberen Schatten an - kein weiterer Anstoß. Eine weitere schwarze Kerze bildet eine Bärenumarmung und der Preis fällt in starken Bewegungen unter 1.3000, der Preis steigt über 1.3000, was zu einem Korrekturschwung führt
5. Der Preis fällt auf 1.2000. Die letzten beiden Kerzen bilden die Umarmung des Stiers - eine Umkehrformation und ein Signal, eine Long-Position zu eröffnen. Dann verlangsamt der Preis die Änderungen und geht seitlich.
6. Der Kurs erreicht die letzte Ellipse, die anzeigt, wie der Preis das Wachstum verlangsamt, und gleichzeitig sehen wir eine Verlangsamung der Dynamik. Die letzten Kerzen sind durch lange obere Schatten gekennzeichnet.

Impulskerzen

Wenn der Preis die festgelegten Ebenen durchbricht, werden Kerzen mit langen Körpern verwendet, die über / unter den Ebenen schließen. Wenn wir die Level nur mit dem niedrigsten / höchsten Preis einstellen (wie es der Rest der Menge tut), hätten wir definitiv Probleme mit unserer Analyse. 

Die obige Analyse wurde nur auf der Grundlage von Preisänderungen durchgeführt.

Das nächste Diagramm ist jetzt realistischer. Schauen Sie sich genau an, wie sich der Preis innerhalb der festgelegten Ebenen verhält. Die Spiegel wurden bei 100 Pips bestimmt.

Level werden alle 100 Pips eingestellt.

Es ist sehr klar, wo sich der Preis verlangsamen, stoppen oder unser Unterstützungs- / Widerstandsniveau überschreiten wird.

Stellen Sie alle 100 und 50 Pips ein.

In der obigen Grafik sind 100 Pips und 50 Pips bestimmt.

Das nächste Diagramm enthält Levels von 100, 50 und 25 Pips. Jedes nachfolgende Level kann in ½ nachfolgende Level unterteilt werden, der Preis wird ebenfalls eingehalten. Wenn Sie auf dem M1-Chart skalpieren und handeln, lohnt es sich auch, die nächsten Level anzuwenden, indem Sie 25 Pips durch ½ teilen - dies ist das Level von 12.5.

Wie WD Gann es während seiner Kurse beschrieb - er teilte die Steigungen in 8 Teile, was wiederum genau den gleichen Effekt ergibt und die nachfolgenden Entfernungen durch die Hälfte - 50% teilt. Fünfzig Prozent kommen in vor  viele meiner Techniken. Je mehr Niveaus wir auf dem Chart bestimmen, desto genauer werden wir Orte sehen, an denen der Preis uns die Möglichkeiten des Handels zeigt.

Und jetzt ein Diagramm mit den gleichen Pegeln zusammen mit der Impulsanalysetechnik - JP SPECTRUM.

Runde Levels mit JP Spectrum.

JP SPECTRUM ist eine leistungsstarke Technik, die die Impulsanalyse unterstützt und viele zusätzliche Funktionen bietet. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln.

Jeder Händler versucht, ein Gewinn-Verlust-Verhältnis festzulegen.  Durch die Verwendung unserer Ebenen haben wir einen hervorragenden Einblick in unsere Preisziele:

1. Wir kennen die Abstände zwischen ihnen: 100, 50, 25 Pips.
2. Wir wissen, wie der Preis reagiert. Das Preisverhalten vor der Reaktion auf das Niveau erklärt uns, wie der Preis auf dieses Niveau reagiert - ob er senkt oder stoppt und die Richtung ändert.
3. JP Spectrum ist hier hilfreich, da es anzeigt, ob der Preis Umkehrzonen erreicht hat.

Sehr oft sind dies Niveaus, in denen sich der Preis verlangsamt und seitlich durch mehrere aufeinanderfolgende Kerzen geht, wobei Kerzen mit langen Schatten gezeigt werden, ohne das Niveau zu erreichen. Weil kein Preisaktionshändler das Element berücksichtigt, ohne das keine Preisänderungen existieren - Impulse.

Das Markieren von Unterstützungs- / Widerstandszonen mit dem höchsten Preis in den letzten Hochs und dem niedrigsten Preis in den letzten Tiefs ist eine unbegründete Vermutung, die sehr oft… falsch ist. Wir suchen den Beginn oder das Ende einer schnellen Preisbewegung. Es beginnt immer mit den spezifischen Ebenen (keine Zonen), weil sie auf Dynamik oder Schwäche basieren. Starke Dynamik zeichnet sich durch eine lange Kerze aus - Schwung Schwung.

Dieser einzigartige Effekt hilft dabei, nicht nur die Punkte zu definieren, an denen wir eine Position fast ohne Risiko eröffnen können, sondern auch den Ort, an dem wir Positionen mit maximalem Gewinn schließen können. Es gibt viele Möglichkeiten, Unterstützung und Widerstand zu identifizieren, aber viele Händler bemerken diese Orte nicht, obwohl sie direkt vor ihren Augen stehen.

Schauen wir uns eine typische Marktsituation und ein paar an GBP / USD mit Zahlenebenen.

Wochenchart, GBP / USD-Währungspaar mit 1000 darauf markierten Niveaus.

Der Abstand zwischen den Ebenen beträgt 1000 Pips. Sie können angeben, wann der Preis anhält oder sich von der runden Zahl abwendet. Fügen wir dem Diagramm 50% hinzu, um festzustellen, ob dies unsere Analyse verbessert.

Wochenchart, GBP / USD-Währungspaar mit 1000 und 500 markierten Pips.

Dank dieses einfachen Verfahrens können wir viel mehr Details über die Preise und ihre Rückzüge sehen. Sehr oft sehen Sie einen Preis, der die tatsächlichen Unterstützungs- / Widerstandsniveaus überschreitet und dann unter / über diesem Niveau zurückkehrt. Dies ist der Effekt der Dynamik und der spezifischen Preisbewegung. Eine Gruppe von Händlern muss alle Aufträge und andere offene Aufträge in die entgegengesetzte Richtung schließen. Wenn eine Kerze auf einer dieser Ebenen erscheint, können wir eine Umkehrung erwarten. Formation wie ein Hammer, Sternschnuppe, Bären oder Stierumarmung.

Preistabelle und Verweis auf runde Ebenen.

Die Bedeutung runder Zahlen als Unterstützung und Widerstand

Es gibt einen Preistrend, der mit runden Zahlen stoppt oder fällt. Händler neigen dazu, in wichtigen gerundeten Zahlen wie 10, 20, 25, 50, 75, 100, 1000 zu denken. Daher wirken diese runden Zahlen häufig als "psychologische" Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Der Händler kann diese Informationen verwenden, um Gewinne zu erzielen, da sich ein wichtiges Niveau an runden Zahlen nähert.

Eine wichtige kommerzielle Anwendung dieser Regel besteht darin, zu vermeiden, Handelsaufträge direkt auf diese offensichtlichen runden Zahlen zu setzen. Wenn ein Händler beispielsweise versucht, in einem Aufwärtstrend einen kurzfristigen Marktrückgang zu verzeichnen, ist es sinnvoll, Aufträge mit einem Limit knapp über einer wichtigen runden Zahl zu platzieren. Da andere versuchen, den Markt nach einer runden Zahl zu kaufen, wird der Markt möglicherweise nie dort ankommen. Händler, die nach einem Bounce verkaufen möchten, sollten Verkaufsaufträge knapp unter den runden Zahlen platzieren. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn bestehende Positionen mit Stop-Loss belegt würden. Vermeiden Sie im Allgemeinen, Stop-Loss auf offensichtliche runde Zahlen zu setzen.

Mit anderen Worten, der Schutzanschlag an langen Positionen sollte unterhalb der runden Zahlen und an kurzen Positionen oberhalb dieser Zahlen platziert werden. Bei Markttrends ist die Berücksichtigung runder Zahlen und insbesondere der zuvor erwähnten wichtigeren Zahlen eines der besonderen Marktmerkmale, die beim Handel am hilfreichsten sein können und von einem Händler mit fortgeschrittenen Impulsanalysetechniken berücksichtigt werden sollten.

Es spielt keine Rolle, wo der höchste / niedrigste Preis ist. Die meisten Händler beobachten das Preisverhalten gemäß den Fibonacci-Niveaus, insbesondere dem Niveau 61.8. Für uns ist wichtig, wie der Preis auf das Maß an Unterstützung / Widerstand reagiert.

Rundes Preisniveau und Marktverhalten

Der Schnittpunkt dieser Ebenen erfolgt durch leuchtenden Impuls. Die Impulskerze hat einen langen Körper. Sehr oft geht der Preis nach dem Durchbrechen unseres Unterstützungs- / Widerstandsniveaus auf das Niveau zurück, um sich wieder davon zu erholen. Es bestätigt uns, dass der Preis den eingeschlagenen Weg fortsetzen wird, nachdem er unser Niveau überschritten hat.

Schauen wir uns eine typische Analyse an, die auf runden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert.

Grafik H4, Währungspaar GBP / USD. Runde Preisniveaus.

Schauen wir uns eine einfache Analyse der obigen Grafik an:

1. Der Preis erreicht 1.2950 und beginnt stark zu fallen.
2. Hier handelt es sich um eine "Kerze des Impulses". Kurz vor seinem Erscheinen verhält sich der Markt sehr ruhig, aber die Momentum-Kerze verändert alles, sein Brechen ist der Beginn eines plötzlichen Gewinns von bis zu 1.3100.
3. Die grüne Kerze zeigt Marktschwäche, was durch die schwarze Kerze bestätigt wird. Der Nada-Markt wird jedoch von einer starken Wachstumsdynamik dominiert und fällt nur auf 1.3000.
4. Eigentlich erreicht es nicht 1.3000, sondern etwas höher 1.3025 (ein weiteres Level 50%). Es gibt einen starken Anstieg auf Level 1.3175.
5. Hier sehen Sie den Preisverfall bei der ersten schwarzen Kerze. Dies ist das Signal zum Schließen der Position.
6. Der rasche Preisverfall auf 1.3050 gibt uns einen Moment der Ruhe (Preisanstieg auf 50% der langen schwarzen Kerze und ein weiterer starker Rückgang auf 1.3000). Dieses Niveau ist signifikant, der Preis bleibt auf diesem Niveau länger.

Dies ist eine typische Preisanalyse für gerundete Ebenen. Zeichnen Sie nun kreisförmige Ebenen in Ihr Diagramm und versuchen Sie, die richtige Analyse durchzuführen. Weitere Lehrmaterialien finden Sie auf meiner Website - www.pl.poniat.com.