Profitable Transaktionen im Vorteil - ist das wirklich so wichtig?

Wenn man manchmal darüber nachdenkt, wie unser Leben aussieht, kann man zu dem Schluss kommen, dass der Sieg das ist, wonach wir streben und wirklich ein Schlüsselelement in fast jedem Bereich ist, der uns umgibt. Auf diese Weise wird die menschliche Natur konstruiert, wir wollen gewinnen und nehmen Niederlagen schwer. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie hart arbeiten. Ein Teil der harten Arbeit manifestiert sich jedoch auch in "Winning". Unabhängig davon, ob wir Sport treiben, Karriere machen oder in den Markt investieren, unser Ziel ist es, häufiger auf der richtigen Seite zu sein und zu gewinnen, anstatt zu verlieren.

Wenn ich diesen Aspekt mit dem Investieren in Verbindung bringe, denke ich, dass jeder Trader eine hohe Rate an positiven Positionen generieren möchte, mit anderen Worten, einfach Gewinne. Eine hohe, positive Quote wird häufig als Voraussetzung für regelmäßiges Verdienen angesehen. Ist es wirklich der richtige Glaube? In diesem Artikel werden wir diskutieren und genauer untersuchen, wie hoch die Rentabilität von Transaktionen sein muss, um systematisch am Markt zu verdienen.

Die "profitable" Quote der positiven Posten

Zu Beginn ist anzumerken, dass es sehr schwierig ist, die Frage klar zu beantworten, wie hoch das Verhältnis der positiven Positionen ist, die erforderlich sind, um regelmäßig zu verdienen. Es gibt Meinungen, dass der Händler 40%, 50% profitable Transaktionen für regelmäßige Einnahmen benötigt. Dies ist absolut nicht wahr, und diejenigen, die dies sagen, kennen die grundlegenden Gesetze, die den Markt regieren, nicht wirklich. Auf Forex Die Anzahl der profitablen Positionen hängt eng mit der jeweiligen Handelstechnik zusammen.

Einige glauben, wenn Sie öfter verlieren als verdienen, haben Sie absolut keinen Vorteil auf dem Markt. Dies ist eine weitere falsche Aussage. Marktvorteil ist wirklich viel mehr als nur die Fähigkeit zu verdienen. Es deckt viele Aspekte ab, von der Disziplin über die Einhaltung von Regeln, den festgelegten Zeitrahmen bis hin zum Gewinn-Risiko-Verhältnis. Auch Faktoren wie die Wahl spezifischer Instrumente wirken sich auf die Erzielung von Vorteilen aus. Wenn Sie als Trader alles zu einem verschmelzen, können Sie sagen, dass Sie es sind "Win". 

Der Schlüssel zu regelmäßigen Gewinnen ist wirklich mehr Geld verdienen, als Sie verlieren.

Der Mythos des Investitionsvorteils

Jeder, der in den Markt eintritt, will erfolgreich sein - daran besteht kein Zweifel. Es ist jedoch wichtig, mit welchen Mitteln dies erreicht werden soll. Der Schlüssel ist, sich des Grundprinzips bewusst zu sein:

Sie können öfter verlieren als gewinnen und haben dennoch einen Vorteil auf dem Markt.

Selbst in meinem eigenen Beispiel kann ich sagen, dass es Monate gibt, in denen die Anzahl der verlustbehafteten Positionen die profitablen bei weitem übersteigt. Durch die Beibehaltung eines günstigen Gewinn-Risiko-Verhältnisses können Sie dennoch eine positive Rendite erzielen.

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Gewinn-Risiko-Verhältnis

Es gibt keinen idealen Faktor. Es hängt alles davon ab, wie R: R Ihre Transaktionen generiert. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, bei dem 10-Positionen in einem bestimmten Monat offen sind. Sechs von ihnen endeten mit einem Verlust und vier mit einem Gewinn. Die Rentabilitätsquote beträgt daher 40%. Wenn man sich diese Art von Beispiel ansieht, wird man feststellen, dass mit solchen Statistiken kein regelmäßiges Verdienen möglich ist - ein großer Fehler. Ihr Vorteil als Händler ist eine Kombination vieler Elemente. Es kommt nie darauf an, wie oft Sie eine Position mit einem Gewinn schließen und wie viele mit einem Verlust.  Kommen wir noch einmal zu unserem Beispiel zurück. Die profitable Transaktionsrate beträgt 40% und die verlustbehaftete Rate 60%. Nun, da Sie R: R bei 1: 2 erreicht haben, können Sie immer noch eine positive Rendite erzielen.

Es kann so aussehen:

Natürlich muss, wie auf dem Markt, nicht jeder Artikel die angenommene + 2R erreichen. Sie werden eins erreichen, das andere nicht, aber es kann auch solche geben, die diesen Wert überschreiten.

Summe

Der Zweck dieses Artikels ist es, Ihnen klar zu machen, dass Sie bei 80% nicht effektiv sein müssen, um Geld auf dem Markt zu verdienen. Denken Sie daran, dass Sie nicht die ganze Zeit oder sogar die meiste Zeit davon profitieren müssen. Ihr Marktvorteil ist ein Puzzle aus vielen Elementen, und das Verhältnis von profitablen zu verlustreichen Positionen ist nur eine davon.

Einer der "erfahrensten" Investoren, Stanley Druckenmiller, sagte einmal:

"Es ist egal, ob du Recht oder Unrecht hast. Wichtig ist nur, wie viel Sie verdienen, wenn Sie Recht haben und wie viel Sie verlieren, wenn Sie Unrecht haben. "