BIZ-Bericht: Der tägliche Forex-Handel stieg auf 6,6 Billionen USD

Der tägliche Umsatz auf dem Forex-Markt stieg auf ein Rekordniveau von 6,6 Billionen USD, der Euro-Dollar gewann an Popularität und Währungen wurden am aktivsten in… London gehandelt. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel (BIZ) hat einen Bericht über den Devisenmarkt für den Zeitraum 2016 - 2019 veröffentlicht. Was finden wir noch darin?

Was ist der BIZ-Bericht?

Der BIZ-Bericht wird seit 1986 alle drei Jahre veröffentlicht und gilt als eine der wichtigsten Informationsquellen zur Lage des Forex- und OTC-Marktes. Diese Studie zeigt nicht nur Größe und Umsatz, sondern auch die Struktur. Dreijährliche Umfrage der Zentralbank, weil dies der Name des Dokuments ist, zielt darauf ab, die Transparenz der OTC-Märkte zu erhöhen und den Zentralbanken und anderen Behörden und Marktteilnehmern dabei zu helfen, Änderungen an den globalen Finanzmärkten zu überwachen.

Der neueste Bericht enthält die Ergebnisse einer Umfrage zum Devisenhandel von 2019, die Zentralbanken und andere Einrichtungen in 53-Ländern betraf. Insgesamt wurden Daten von nahezu 1300-Banken und -Maklern gesammelt und daraus aggregierte globale Daten für die Jahre 2016-2019 berechnet. Obwohl der letzte Bericht Mitte September erschien, enthält er Daten bis April dieses Jahres.

29% höherer Devisenumsatz

Im Jahr 2016 zeigten die Ergebnisse, dass die Markttrends nicht gefärbt sind. Drei Jahre später zeigen die Daten einen starken Umsatzanstieg - von 5,1 Billionen USD auf 6,6 Billionen USD (plus 29%). Dies ist hauptsächlich auf Banken, Hedgefonds, Proptrading-Unternehmen und Unternehmen zurückzuführen, die HFT einsetzen ( Hochgeschwindigkeitshandel - Hochfrequenzhandel), die ihre Aktivität auf dem Devisenmarkt verstärkten.

Es ist jedoch anzumerken, dass Swap-Transaktionen für die Umsatzsteigerung auf dem Devisenmarkt verantwortlich sind und hauptsächlich zur Verbesserung der Statistik beigetragen haben (49% des Gesamtumsatzes sind Swap-Transaktionen). Die Kassageschäfte am Kassamarkt sind weiterhin rückläufig und machen etwa 30% des täglichen Gesamtumsatzes aus. Dieses Ergebnis ist um 8% schlechter als der in 2013 erreichte Peak und um 3% schlechter als 2016.

Durchschnittlicher Tagesumsatz nach Transaktionsseiten. Quelle: BIZ-Bericht

USD ist der unbestrittene Marktführer

Der US-Dollar hat seinen dominanten Währungsstatus beibehalten und steht auf der einen Seite von 88% aller Transaktionen. Der Anteil der Transaktionen mit dem Euro stieg leicht auf 32%. Der Anteil der japanischen Yen-Transaktionen ging dagegen um rund 5% zurück, obwohl der Yen die drittaktivste Handelswährung blieb (17% aller Transaktionen). Das wichtigste Währungspaar ist Eurodolar, das seine Position um weniger als 1% gestärkt hat.

Umsatz nach Währungen und Währungspaaren. Quelle: BIZ-Bericht

Londoner Weltwährungszentrum

Im April wurde 2019 am aktivsten in Großbritannien, den USA, Hongkong, Singapur und Japan gehandelt. In diesen Ländern ansässige Institute stellten 79% aller Devisentransaktionen bereit. Die Handelsaktivität in Großbritannien und Hongkong nahm über dem globalen Durchschnitt zu. Das chinesische Festland verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Handelsaktivität und ist damit das achtgrößte Währungshandelszentrum (Anstieg von 13 ab April 2016).