Cybersicherheit - Eine vielversprechende Nische für Investitionen in ETFs

Technologieunternehmen und ETFs Mit dem Engagement in der Industrie für neue Technologien haben wir lange Zeit gute Zeiten erlebt und solide Gewinne erzielt. Die zunehmend an Bedeutung gewinnende Cybersicherheit ist eine besondere Nische in der neuen Technologiebranche. Mit der raschen Übertragung eines Großteils der offiziellen und beruflichen Aktivitäten auf das Netzwerk lockdown'u Im März 2020 stieg die Nachfrage nach Daten- und Anwendungssicherheitsdiensten sprunghaft an.

Heute werden wir uns ETFs ansehen, die ein Engagement in dieser vielversprechenden Nische bieten. Wir werden betrachten:

• ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF (HACK),
• Erster Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR),
• iShares Cybersecurity und Tech ETF (IHAK),
• Global X Cybersicherheits-ETF (BUG).

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HACK - ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF

Dies ist der älteste dieser ETFs, der 2014 gegründet wurde. Er ist auch der zweitgrößte der vier aufgeführten, da er ein Management von 1,4 Mrd. USD aufweist. Die jährlichen Gebühren betragen 0.6%. Der Fonds verfügt über eine relativ hohe Liquidität mit einem täglichen Volumen von 7 Mio. USD.

Der ETF besteht aus einem Korb von Unternehmen, die Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit der Datensicherheit anbieten. Die prozentuale Verteilung der Unternehmen im Warenkorb ist ziemlich ausgewogen, was bedeutet, dass der Fonds ein gleichmäßiges Engagement in der gesamten Nische bietet, ohne sich auf die Ergebnisse eines oder mehrerer Spieler zu verlassen.

Neben Unternehmen, die Software, Hardware und Dienstleistungen für die Online-Datensicherheit herstellen, verfügt der Fonds auch über Unternehmen aus der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Dies bedeutet, dass der Fonds kein reines Engagement in einer Cybersicherheitsnische darstellt. Dies kann daran liegen, dass es sich immer noch um eine recht enge und flache Nische handelt und es für den Fonds schwierig ist, genügend Anteile aus dem strengen Cybersicherheitssektor zu finden, um das Interesse der Anleger an diesem Fonds zu decken.

CIBR - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

CIBR wurde 2015 gegründet und ist derzeit der größte ETF in dieser Branche, der 1,8 Mrd. USD verwaltet. Der tägliche Umsatz beträgt 14 Millionen US-Dollar, ist also liquider als sein Konkurrent HACK. Die jährlichen Verwaltungsgebühren betragen ebenfalls 0.6%.

Wie HACK besteht auch CIBR nicht nur aus Unternehmen, die Cybersicherheit „bieten“. In seinem Warenkorb finden Sie auch Kommunikations-, Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen.

Die Korbstruktur dieses Fonds unterscheidet sich von der oben beschriebenen HACK. Der prozentuale Anteil der Unternehmen am Warenkorb ist nur aufgrund der Liquidität nicht gleichmäßig verteilt. Bei CIBR hat CrowdStrike Holding einen Anteil von über 8,5% am Warenkorb, Splunk und Palo Alto Networks einen Anteil von über 6%. Die genaue prozentuale Struktur der 10 größten Unternehmen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

IHAK - iShares Cybersecurity und Tech ETF

Der 2019 gegründete Fonds konkurriert mit niedrigen Verwaltungsgebühren am Markt. Wir zahlen 0,47% pro Jahr für das Vertrauen in diesen ETF. Aufgrund der kurzen Zeit am Markt verwaltet der Fonds derzeit 76 Millionen US-Dollar.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Wettbewerbern finden Sie in diesem ETF keine Fluggesellschaften oder die Verteidigungsindustrie. 94% der Unternehmen im Warenkorb befassen sich mit der Herstellung von Hardware und Software und bieten hauptsächlich Cybersicherheit an.

Der prozentuale Anteil einzelner Unternehmen hängt von ihrer Marktkapitalisierung ab. Aus diesem Grund finden wir in den TOP 10 dieses ETF Unternehmen wie: Docusign, Crowdstrike Holdings, Zscaler, Okta Inc., Citrix Systems und Akamai Technologies.

Der IHAK ETF zeichnete sich im Jahr 2020 durch außergewöhnlich gute Ergebnisse aus eine jährliche Rendite von über 20%.

BUG - Global X Cybersecurity ETF

Gegründet Ende 2019 und mit 0.5% der Verwaltungskosten pro Jahr. BUG verwaltet 21 Millionen US-Dollar und der tägliche Umsatz beträgt 480 US-Dollar.

Dieser ETF besteht aus nur 29 Unternehmen mit einem nach Kapitalisierung gewichteten Prozentsatz.

Wenn wir an einer reinen Exposition in einer Cybersicherheitsnische interessiert sind, ist BUG eine gute Wahl. Der Fonds wählt Unternehmen anhand des Ertragskriteriums in seinen Warenkorb. Wenn ein Unternehmen 50% oder mehr seiner Einnahmen aus Aktivitäten in der Online-Sicherheitsbranche erzielt, kann es in den Warenkorb gehen. Dank dessen finden wir in diesem Fonds keine Unternehmen aus verwandten Branchen wie der Luftfahrt oder der Verteidigungsindustrie.

Im BUG-Portfolio finden wir die gleichen "Stars" der Cybersicherheitsbranche wie Zscaler, der seit Jahresbeginn gewachsen ist 144%, CrowdStrike bemerkt 100% groß oder glücklich Octa 71% Wachstum seit Anfang 2020.

Broker, die ETFs anbieten

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