Forex Hebel: Brauchen Sie eine hohe Hebelwirkung? [Spalte]

Der Forex-Hebel ist etwas, mit dem der Devisenmarkt schon immer verbunden war. Es hat immer Anleger angezogen, besonders solche mit geringerem Kapital. Vielen war es zu verdanken, dass die Händler die Möglichkeit hatten, in kurzer Zeit hohe Renditen zu erzielen. Der Effekt war oft anders, aber das schloss natürlich nicht die ursprüngliche Annahme aus.

In jedem Fall ist der Siphon wie das Emblem auf der FX / CFD-Marktflagge. Aber ist eine hohe Hebelwirkung etwas, ohne das man nicht leben kann? Oder vielleicht wollen Sie einfach keine Veränderungen, auch wenn sie Sie überhaupt nicht betreffen?

Forex Leverage - Notwendigkeit oder Möglichkeit?

Der Mechanismus in Form von Hebelwirkung in unserer Annahme soll es uns ermöglichen, viel mehr zu investieren als das, was wir auf dem Konto haben. Wofür? Einen theoretisch höheren Gewinn bei geringerer Volatilität erzielen zu können. Forex wird sehr oft irrtümlich mit einem Markt mit einer enormen Amplitude von Wechselkursschwankungen identifiziert. Natürlich, wenn wir das Ausmaß der Preisveränderung in Punkten messen, wird es sich herausstellen, dass es wirklich ist. Aber in Bezug auf den Prozentsatz der Währung, zumindest die liquidesten, sind eines der stabilsten Instrumente.

Mit wenig Kapital kann man sagen, dass wir zu einer höheren Hebelwirkung verdammt sind. Aber seien wir ehrlich - 500 Zloty sind nicht der Betrag, mit dem wir die Welt aufrollen oder unseren sozialen Status ändern können, oder? Es ist eher eine Hobby-Spekulation, Kunst um der Kunst willen, ein Spiel, das oft mit der Unfähigkeit verbunden ist, Kapital rational zu verwalten, was uns wiederum lehrt, nur übermäßige Risiken einzugehen.

Es gibt jedoch Strategien (Schiedsverfahren, Carry-Trading, News-Trading), bei denen eine hohe Hebelwirkung die Grundlage bildet, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Ergebnisse zu optimieren. Es ist auch möglich, einen viel kleineren Betrag auf dem Anlagekonto zu hinterlegen und eine ausreichend große Reserve auf der Bank zu belassen. Aber Sie müssen zugeben - es gibt mehr Spieler im Forex als konsequente Investoren mit einem klaren Aktionsplan. Und wahrscheinlich war dies die Annahme, aus der ESMA stammte, während sie ein Wicket in Form eines "professionellen Kunden" hinterließ.

Welche Hebelwirkung nutzen Sie?

Betrachten Sie nun die Plattform und die jüngsten Transaktionen und berechnen Sie, welche Hebelwirkung Sie tatsächlich in der Praxis einsetzen. Ich habe selbst ähnliche Berechnungen gemacht. Die Ergebnisse sind nachstehend aufgeführt.

Ich habe derzeit 31 800 auf meinem Konto.
Meine letzte Transaktion war die Position auf 0,5-Lot bei einem GBP / USD-Paar.
Meine größte Transaktion in den letzten zwei Wochen war 0,9-Lot, auch auf GBP / USD.
Bei der letzten Transaktion war der eigentliche Hebel 1:8.
Im Fall der größten Transaktion war der reale Hebel 1:14.

Wie Sie sehen können, hatte ich immer noch viele Vorräte, sowohl zu den aktuell gültigen Grenzen als auch zu den kommenden. Zu statistischen Zwecken möchte ich Sie ermutigen, Ihre Berechnungen im Kommentar unter dem Artikel zu teilen.

Ein "Geschenk" von ESMA

Wenn Einschränkungen eingeführt werden, erscheint eine Welle der Unzufriedenheit. Nichts Seltsames. Am Ende fühlen wir, dass jemand unsere Freiheit angreift. Und dennoch wissen wir genau, was wir brauchen und was wir uns leisten können (deshalb behandeln viele Fahrer Geschwindigkeitsbegrenzungen nur als lockere Vorschläge).

Lewar selbst war nie riskant. Es gibt uns nur mehr Möglichkeiten. Risiko erscheint immer dann, wenn ein Werkzeug mit beträchtlichen Chancen unerfahrene Hände trifft. Das Problem ist jedoch, alle gleich zu behandeln, zumindest am Anfang.

Die folgende Tabelle, die von einem der Broker versandt wurde, zeigt lesbare Änderungen der Hebelwirkung.

Der Bezugspunkt sind die maximalen Werte, die ab heute angeboten werden, d. H. Unter Berücksichtigung der KNF-Richtlinien zur Nutzung von max. 1: 100, das für polnische Einwohner ab Juli 2016 gilt. Diese Richtlinien enthalten keine professionellen Kunden (lesen: Werde ein professioneller Kunde mit der 1 links: 500?).

Wenn Ihre Spezialisierung Forex ist, können Sie sagen, dass die Änderungen nicht dramatisch sind. Schlimmer noch bei weniger beliebten Märkten. Sie können auch das Schließen der Tür zu Kryptowährungen bedauern, denn was auch immer es ist, es ist ein Markt, der sich sicherlich sehr dynamisch entwickeln wird, und da wir uns nicht für den "Pro"-Status bewerben können, müssen wir ihn von der Seite betrachten Seite.

Forex wird unrentabel sein?

Ich traf die Meinung eines Händlers, der sagte, dass Forex nach Änderungen in den EU-Vorschriften aufhören wird, profitabel zu sein, und er wird in den Aktienmarkt wechseln. War das nicht der Zweck der Urheber der eingeführten Beschränkungen? Offiziell ging es darum, die Sicherheit des Handels und das Kapital einzelner Händler zu erhöhen. Aber werden die Änderungen, die in Kraft treten, den Devisenhandel über das Ziel hinaus führen?

Schauen wir uns die Fakten an.

Veränderlichkeit. Die Volatilität ist an der Börse höher. Im Falle der KGHM-Aktie, Wechselkursänderungen im Juni dieses Jahres Sie konnten in einer Sitzung sogar bis zu 6% zögern. Auf dem Eurodollarmarkt erreichte im gleichen Zeitraum 1,9%. Betrachte nur die Hebelwirkung. Aktionen? 1: 1. Forex Trading? 1: 30. Die maximale Variabilität, die wir verwenden können, ist also 1,9% x 30 = 57%. Das ist 9,5 mal das größere Gewinnpotenzial (auch Verluste) unter Beteiligung von allem Kapital.

Leerverkauf. Das Argument ist unschlagbar. Leerverkäufe erfolgen auf dem FX / CFD-Markt. Fehlen jeglicher Einschränkungen, basierend auf dem Konzept des Booms oder Bärenmarktes. Aktionen? Nun, während der Bullenmarkt weitergeht, egal was wir kaufen, gibt es eine gute Chance, dass wir verdienen. Wenn der Bauch in den meisten Fällen kommt, werden wir vegetieren und auf den Tag warten, an dem wir endlich Anteile kaufen können.

Volume. Der regulierte Markt hat den Vorteil, dass wir tatsächlich sehen, wie hoch der reale Umsatz auf dem Markt ist. Was ist es, wenn es zum Beispiel bei der WSE sanft und schlecht heißt? Es gibt nicht einmal den geringsten Sinn, den Umsatz der polnischen Börse mit dem Devisenmarkt zu vergleichen.

Transaktionskosten Im Moment bleiben die Gebühren der meisten Forex Broker stabil. Aber gelegentlich bizarre Situation gesehen werden kann, wo Makler ESMA entscheiden abgedeckt Provisionen zu reduzieren bestehende Kunden zu halten, aus Angst, den Abfluss außerhalb der EU. In der Tat, reduzieren wir die Hebelwirkung die wir haben, aber es gibt auch Ladung reduziert. Lassen Sie uns nun auf den Aktienmarkt verweisen. Seit vielen Jahren bleiben polnische Courtagen auf einem ähnlichen Niveau im Bereich 0,3% des Transaktionswertes. Im Fall des Forex Brokers ist in der Regel 0,0020%. Auch Hebelwirkung unter Berücksichtigung, was letztlich der Wert der Transaktion erhöht ist immer noch viel niedrige Provision.

Handelszeiten. Arbeiten Sie von 9 bis 17? Aktionen - Sie sind dazu verdammt, während der Arbeitszeit Bestellungen aufzugeben. Forex - Sie können die Strategie und die Handelszeiten an Ihren Tagesmodus anpassen.

Transaktionsplattformen. Die Möglichkeiten, die die von Forex-Brokern angebotenen Plattformen bieten, sind im Vergleich zum polnischen Aktienmarkt groß. Handlungsgeschwindigkeit, Intuitivität, Analysemöglichkeiten, Betrieb von Maschinen und nicht standardisierte Lösungen - dies ist ein Meer von Möglichkeiten, auf die wir standardmäßig ohne zusätzliche Gebühren und Bedingungen zugreifen können. Das genaue Gegenteil von dem, was Maklerhäuser auf dem regulierten Markt uns bieten.

Man könnte weiter erwähnen, aber ist es nicht genug, um eine Bewertung abzugeben? Wird der Aktienmarkt angesichts von Veränderungen attraktiver als Forex? Bewerte dich selbst.

… Wenn Fakten, dann Fakten

Es kann jedoch nicht gesagt werden, dass die eingeführten Änderungen für alle nicht wahrnehmbar sind.

Es wird sicherlich mehrere Gruppen von Opfern geben:

• Einzelhändler mit kleinem Kapital. Leider wird der Handel mit 100-200 PLN nicht mehr möglich sein. Und selbst wenn die Broker Nano-Flüge oder sogar kleinere Einheiten mitbringen, wird es einfach Zeitverschwendung sein.
• Händler, die hohes Volumen mit einem geringen Stop-Loss scalping. Es kann notwendig sein, das Volumen zu reduzieren und folglich die Gewinne zu reduzieren.
• Händler, die nicht standardisierte Strategien verwenden, die auf einem höheren Verschuldungsgrad basieren und die nicht die Möglichkeit haben, ihre Qualifikationen zu einem professionellen Kunden zu ändern.
• Traders den Handel mit Waren, Rohstoffen und CFDs Anleihen. In diesem Fall sprechen wir von einer starken Reduzierung der Leverage Ebenen 1: 10 und 1: 5 (Wachstum und Einzahlung erforderlich 10- 20 mal).

Alle diese Gruppen werden darüber nachdenken müssen, ihre bestehenden Gewohnheiten zu kompromittieren oder zu ändern. Im Namen des „besseren Schutzes“. Zumindest für jetzt.

Summe

Die bevorstehenden Änderungen sind nicht das Ende des Devisenmarktes. Zweifellos werden einige seiner Teilnehmer die Änderungen als negativ empfinden. Aber wird Forex unrentabel oder unattraktiv? Nein. Es ist immer noch ein Markt mit großen Möglichkeiten, die in die Praxis umgesetzt werden können. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass die von der ESMA eingeführten Änderungen theoretisch nur vorübergehend sind. Die neuen Richtlinien gelten ab dem 1. August dieses Jahres. für die nächsten 3 Monate. Nach diesem Zeitraum kann die Regulierungsbehörde diesen Zeitraum um weitere 3 Monate verlängern. Wird er sich für einen solchen Schritt entscheiden? Wir werden sehen.