Eine Preiskompressionsstrategie, dh Handel in einem sich abschwächenden Markt

Es gibt viele Handelsmethoden. Es kann auch mit Sicherheit gesagt werden, dass es genau so viele von ihnen gibt, wie es Händler gibt Forex-Markt. Obwohl sie dieselbe Handelsmethode verwenden, ist ihre Ausführung völlig unterschiedlich, was das Handelssystem zu einer individuellen Angelegenheit macht. Heute möchte ich Ihnen etwas anderes vorstellen, das nicht sehr anspruchsvoll ist, was eine positive Strategie ist. Sprechen über Preiskomprimierung. Die Preiskompressionstheorie selbst und die Einfachheit, mit der sie auch für gelegentlichen Markthandel verwendet werden kann, ist nicht so bekannt wie Price Action. Meiner Meinung nach ist es jedoch so angenehm und wertvoll, dass es sich lohnt, es kennenzulernen. Es gibt viele Methoden für den Handel mit Währungen - einfacher und fortschrittlicher. Ich würde diesen sicherlich für die erste Gruppe qualifizieren. Menschen, die sich bereits damit befasst haben Preis AktionNehmen Sie die Idee der Preiskomprimierung leichter auf. Für diejenigen, die dieses Vergnügen noch nicht hatten, denke ich, dass sie eine vereinfachte Version dieses Systems finden werden. Kommen wir zur Sache. 

Preiskomprimierungsstrategie - eine Taktik für Nachzügler

Was ist Preiskomprimierung? Dies ist nichts anderes als eine Preisbewegung, die auf die Schwäche von Käufern oder Verkäufern hinweist. Die Preiskomprimierung ist eine sehr langsame Bewegung, die auf eine Schwäche der Kauf- und Verkaufsseite hinweist. Man könnte sagen, das ist alles, was dazu gehört. Dennoch gibt es hier einen wichtigen Punkt zu erwähnen - Wie wird diese Komprimierung erstellt und wo muss danach gesucht werden?

Grundsätzlich ist die Preiskomprimierung eine Taktik, die in gewissem Sinne der "Nachzügler". Das Muster selbst (wenn man es so nennen kann) bildet sich ziemlich langsam, was Ihnen die Möglichkeit gibt, sich für lange Zeit der Gegenseite und dem schwächelnden Markt anzuschließen. Deshalb "Freie Reiter" Sie haben relativ viele Möglichkeiten, hier eine Position einzunehmen. 

Der zweifelsfreie Vorteil des Handels mit Preiskomprimierung ist eine beträchtliche Volatilität und ein großer Preisimpuls, der sich daraus ergibt. Diese Taktik ist dadurch gekennzeichnet, dass die Komprimierung in der Praxis ausstehende Aufträge vom Markt "sammelt". Daher reduzieren wir die Wahrscheinlichkeit des Handels mit dynamischen, kurzfristigen Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen, die normalerweise nur lange Dochte bilden. Die aufstrebende Formation führt die meisten Aufträge aus, die in einer bestimmten Preisspanne auf den Markt gebracht werden. Die Kompression lässt sich am besten durch kleine Kerzen veranschaulichen, die sich innerhalb einer engen Preisspanne bewegen. Kleine Kerzen bringen sie sogar in Bezug auf die Analyse japanischer Kerzen in den Workshop und erzählen von einer gewissen Unsicherheit auf dem Markt und der Erschöpfung einer bestimmten Bewegung. 

Es passiert viel

Im Allgemeinen würde ich Preiskomprimierung nicht mit einer Konsolidierungsphase gleichsetzen. Manchmal nennen wir Komprimierung auch einen Moment langsamer Bewegung in einem bestimmten Trend, der von erzeugt wird "Preiskampf", wo es einmal einen bärischen Kerzenhalter gibt und dann einen nach oben gerichteten Kerzenhalter, dessen Größe dem vorherigen Kerzenhalter entspricht. Oft wird die Preiskomprimierung als Dreiecksformation bezeichnet, was gewissermaßen zutrifft. Andererseits können Kompressionsperioden auch als Momente bezeichnet werden (gemäß ausländischer Literatur). "Verdichtung" Kerzen auf dem Markt. 

Goldkarte, M30-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

In der obigen Tabelle habe ich zwei Komprimierungen markiert - blau - größer und "Kleine Kompressionen"die in auftreten Grün Quadrate. Im Allgemeinen konzentriere ich mich auf die größeren, während die kleinen ein sicheres Signal für den Preiskampf auf seinen spezifischen Ebenen sind. Um Ihnen auch eine typische dreieckige Kompression zu zeigen, habe ich sie zusätzlich markiert Pfeil. 

Wie benutzt man Komprimierung, um zu handeln?

Hier kommt Price Action in die Analyse. Wir interessieren uns für Orte der Unterstützung und des Widerstands sowie für deren Beobachtung in Bezug auf Kompressionen. Es ist erwähnenswert, dass wir nicht mit Gewalt nach ihnen suchen sollten. Ihre Abwesenheit in der Grafik deutet auf einen stark im Trend liegenden Markt hin. Lassen Sie uns erklären, warum Sie das zusätzliche Element in Form von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bei der Komprimierung der Handelspreise verwenden. Nun, denn in der Theorie sollten Kompressionen von der schwächenden Kraft von Käufern und Verkäufern sprechen. Die aus der Preisaktionsanalyse abgeleiteten Werte sind sehr gut geeignet, um das Kompressionspotenzial zu bewerten und den Bereich zu bestimmen, in dem der Kauf oder Verkauf des Marktes am effektivsten ist. 

Goldkarte, M30-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

In unserem Arbeitsdiagramm sind die Unterstützungs- und Widerstandsstufen markiert (rot gepunktete Linien) und die Zeitintervalle, die wir analysieren werden. Warum habe ich sie so markiert? Wenn Sie genau hinschauen, enthalten sie einen Trend zusammen mit einer Korrektur. Wir sollen die Preiskompression nutzen, um nach den anstrengenden Kräften von Bullen und Bären zu suchen. Es ist schwierig, darüber zu sprechen, wenn wir nicht in der Lage sind, das gewöhnlichste Muster der Trenderzeugung zu organisieren (ein Aufwärtstrend - ein weiterer Höhepunkt höher als der vorherige, ein niedrigerer als der vorherige, das Gegenteil in einem Abwärtstrend). 

Lassen Sie uns den ersten Zeitraum analysieren. Wir haben es mit intensiven Bewegungen in einem Aufwärtstrend zu tun. Dieser Trend ist so spezifisch, dass nach großen Wachstumsimpulsen praktisch die gleichen Rückgangsperioden folgen. Dies sollte uns bereits das erste Warnsignal geben, dass es noch viele Verkäufer auf dem Markt gibt. Nach zwei großen Durchbrüchen sehen wir die ersten Probleme beim Erreichen des neuen Gipfels. Dies ist der große Docht bei der ersten (und größten) Preiskomprimierung. Lassen Sie uns sehen, dass sich der Preis entlang der nächsten Unterstützungslinie bewegt und seine Struktur nicht darauf hinweist, dass sich dieser Trend fortsetzt (die Aufwärtskerze hat den gleichen Wert wie die Abwärtskerze, kein klarer Trend, Akkumulation von Aufträgen). Während einer Preiskomprimierungsperiode kann es auch seinen Wert über den Preiskanal "umreißen" und auf einen Ausbruch in eine bestimmte Richtung warten, vorausgesetzt, der Abschwächungstrend wird sich umkehren (dies hilft, den Wert ausstehender Aufträge festzulegen, bei denen der Kauf erfolgt Bestellung kann in diesem Fall 2 mal niedriger sein als Verkauf). 

Im zweiten Fall (Zeitraum) gibt es einen Abwärtstrend und eine Korrektur dieses Trends zwischen der Unterstützung (1831,02)  und Widerstand (1843,31). Wir können sehen, dass der Beginn dieser Korrektur eine leichte Kompression ist, die für uns eine Aufwärtsbewegung erzeugt hat. Sie könnten damit Geld verdienen, aber Sie müssen die gesamte Situation aus einer breiteren Perspektive betrachten und den vorherrschenden Trend berücksichtigen. Wenn wir also eine leichte Komprimierung für den Handel verwenden, sollten wir als Gewinnmitnahme das nächstgelegene Widerstandsniveau berücksichtigen und dann beobachten, was der Preis damit macht. Wie Sie sehen können, wurde es heruntergeladen und anschließend durch Minikomprimierung getestet. Ein weiterer Höhepunkt in der Konsolidierung wurde niedriger gebrochen, es gab einen weiteren Test und eine Fortsetzung des Abwärtstrends. 

Goldkarte, M30-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

In der obigen Tabelle habe ich die markierten Preiskomprimierungen in die Preiskanäle aufgenommen, anstatt sie in die blauen Kästchen zu setzen. In der folgenden Grafik zeige ich einige weitere Beispiele für eine typische Dreieckspreiskomprimierung (erstes Quadrat) und eine zweite Preiskomprimierung, die einige als Teil des Trends betrachten würden. Dennoch warnt eine solche Wachstumsstruktur zumindest alarmierend davor, dass die Dynamik in naher Zukunft nachlassen könnte.

EUR / CHF-Chart, M30-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

Summe

Die Preiskomprimierungsstrategie kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Für mich ist es bequem, es zusammen mit Price Action und in einer Strategie zu verwenden, die auf bestätigten Hochs und bestätigten Tiefs basiert. Es wird genauso gut in Verbindung mit Indikatoren funktionieren, solange wir die Stimmung auf dem Markt gewissenhaft lesen. Die Preiskompression selbst kann nicht als Hauptsignal für eine plötzliche Trendumkehr angesehen werden. Es soll auf die Schwäche der Verkaufs- oder Käuferseite hinweisen, jedoch in einem breiteren Kontext. Schauen Sie sich nur das zweite Beispiel an, in dem die Komprimierung Teil einer längeren Korrektur war. Es war ein Signal für eine Fortsetzung des Abwärtstrends, da die Unsicherheit des Preises auf diesen Niveaus aus dem ersten Breakout-Test in der Korrektur und nicht aus dem gesamten Abwärtstrend-Test resultierte. Die Komprimierung ist zweifellos ein nützliches technisches Analysewerkzeug. Unabhängig von seiner Einfachheit lohnt es sich jedoch, Ihr Verständnis direkt auf dem Markt zu testen.