Forex Risikomanagement. Hilfsmittel beim Handel

Risikomanagement ist eines der wichtigsten (und vielleicht sogar das wichtigsten) Elemente im Handel. Das Betriebskapital für verschiedene Instrumente mit der dynamischen Situation und dem sich verändernden Zustand der Lagerstätte ist eine echte Kunst, die Selbstdisziplin, analytisches Denken und oft auch eine schnelle Reaktion erfordert. Verschiedene Tools, die uns dabei unterstützen, diesen Prozess zu erleichtern, sind hilfreich.

Risikomanagement

Die Technik des Kapitalmanagements und damit das Risiko ist vielfältig. In diesem Artikel werden wir nicht ausführlich darauf eingehen, und wir werden uns mehr auf Werkzeuge konzentrieren, die uns helfen können.

Die mit Abstand beliebteste und meiner Meinung nach effektivste Methode besteht darin, den Prozentsatz der Einzahlung zu bestimmen, den wir pro Transaktion verlieren möchten. Dank des sich ändernden Kontostands und des dynamischen Stop-Loss verlieren wir nicht die Kontrolle über das Risiko.

Das Management selbst hat die Wahl eines solchen Transaktionsvolumens für das von uns interessierte Instrument, um nicht mehr als die von uns festgelegte Anzahlung von X% zu verlieren. Unser X% ist eine von uns definierte Konstante.

Wir haben auch eine Reihe von Variablen wie:

• Kontostand,
• Größe SL (es sei denn, wir verwenden einen festen SL),
• Der Pip-Wert hängt vom Instrument ab (es sei denn, wir handeln nur an einem Markt).

Die Währung unseres Kontos, die in die Berechnungen einbezogen werden muss, wird ebenfalls von Bedeutung sein.

Tools zur Unterstützung des Risikomanagements

Wenn wir bereits Erfahrung haben, brauchen wir nur eine Karte und einen Stift, um das Volumen, das wir uns leisten können, recht effizient zu berechnen. Aber eines ist, dass es nicht sehr bequem ist, und zwei, dass es sich lohnt, mit der Zeit zu gehen :-). Darüber hinaus ist diese Lösung bei vielen Positionen und Tagesgeschäften äußerst belastend und zu langsam. Um Risiken effektiver und schneller steuern zu können, haben wir mehrere zusätzliche Optionen zur Auswahl.

Wir können verwenden:

1. Online-Rechner oder Indikatoren
2. in die Plattform integrierte Werkzeuge,
3. Positionsverwaltungsmaschinen.

Online-Rechner / Indikatorrechner

Online-Rechner Sie sind aufgrund ihrer Einfachheit und Verfügbarkeit sehr beliebt. Es fehlt praktisch nicht an ihnen im Netzwerk "Risikorechner Forex" wir haben fast 4 Millionen Ergebnisse bei Google). Geben Sie einfach Ihren Kontostand, die Kontowährung, die SL-Größe und das Risiko ein und wählen Sie ein Instrument aus. Das Ergebnis ist der Flug, den wir nutzen sollten.

Beispiel:

• Positionsgrößenrechner von Baby Pips

Quelle: BabyPips.com

Diese Art von Werkzeug hat jedoch seine besonderen Nachteile. Sie müssen auf die Website gehen, jedes Mal alles manuell eingeben und zusätzlich - wir haben eine begrenzte Anzahl von Instrumenten zur Verfügung. Es gibt jedoch ein großes Plus: Sie funktionieren unabhängig von der von uns verwendeten Plattform.

Taschenrechner in Form von Indikatoren oder Skripte für Handelsplattformen lösen die Probleme von Online-Rechnern. Aufgrund der Tatsache, dass sie auf unserer Plattform funktionieren, werden die meisten Variablen automatisch heruntergeladen (Kontostand, Pip-Wert, Kontowährung). Geben Sie einfach die Konstante ein, die unser X% und die Variable in Form unserer SL-Größe ist. Im Fall des Indikators im Diagramm oder im Fall eines Skripts in einem separaten Fenster wird der Wert des Volumens angezeigt, das angewendet werden soll.

Beispiele:

• Risiko Rechner für MT4 - im Forex Club Tools-Paket enthalten
• Positionsgrößenrechner für MT4
• Positionsgröße für% des Kontostands für cTrader

Risikorechner (Forex Club-Tools)

Es gibt nur ein Problem - ihre Verfügbarkeit. Nicht jede Plattform bietet die Möglichkeit, nicht standardmäßige Tools zu verwenden. Beliebte MT4, MT5 oder cTrader haben eine solche Option. In anderen Fällen sind wir dazu verdammt, Online-Rechner oder ... was der Broker uns anbietet.

In die Plattform integrierte Werkzeuge

Ausgewählte Plattformen, meistens die von Forex BrokerBasierend auf Webbrowsern ist die Verwendung externer Tools nicht zulässig. Immer häufiger werden sie jedoch mit Tools zum Risikomanagement ausgestattet. Die Lösungen variieren. Einige geben nur den Grad des Risikos an, andere ermöglichen es Ihnen, das entsprechende Volumen automatisch anzupassen und in das Transaktionsfenster einzugeben. Diese Lösung ist auf der Plattform verfügbar xStation von XTB (optional "Stell die Lautstärke ein").

Transaktionsfenster auf der xStation-Plattform xTB

Dies ist ein außergewöhnlicher Komfort und eine maßgeschneiderte Lösung für Anfänger. Wir müssen uns nicht um die Korrektheit der Werkzeuge kümmern, lernen, zu installieren oder zu bedienen (es ist sehr einfach).

Die zuvor beschriebene weniger bequeme Lösung hat cTrader-Plattform oraz NextGeneration von CMC-Märkten. Im Falle von cTrader sehen wir die Risikoskala in Währung und in Prozent, aber wir müssen das Volumen selbst anpassen. Bei Next Generation müssen Sie auch den theoretischen Verlust in% des Kapitals berechnen.

Positionsverwaltungsmaschinen

Die effektivste und umfassendste Lösung, die den gesamten oder fast den gesamten Prozess des Risikomanagements automatisiert. Automaten, oft auch als Handelskombinationen bezeichnet, ermöglichen es Ihnen, Aufträge mit bestimmten Parametern zu platzieren, die sofort berechnet werden. Wie funktioniert das in der Praxis?

Nach dem Konfigurieren von Elementen wie Prozent Risiko und Stop Loss müssen Sie nur noch klicken "Kaufen" oder "Verkaufen". Das Transaktionsvolumen wird automatisch ausgewählt und eingegeben. Das ist alles Darüber hinaus sind diese Kombinate in der Regel mit einer Reihe zusätzlicher Funktionen ausgestattet, wie z. B .: Berechnung des Risikos aus dem Kontostand mit oder ohne Berücksichtigung des Saldos offener Transaktionen; Transaktionen mit einem Klick invertieren / verdoppeln; Einbeziehung der Provisionskosten; und viele, viele andere Möglichkeiten.

Beispiele:

• Ein Klick Händler für MT4,
• FxCraft Manual Trader für JForex,
• FxCraft Manual Trader für MT4,
• Risiko- / Belohnungsdiagramm für cTrader.
• FxCraft Trade Manager für MT4,

One Click Trader für MT4

Es gibt keine perfekten Lösungen. Kleinere und größere Nachteile haben auch diese Art von Werkzeugen:

• oft sind nur kommerzielle Tools verfügbar,
• Sie funktionieren nur auf ausgewählten Plattformen.
• Wir müssen Aufträge durch ein bestimmtes Werkzeug enthalten, nicht durch in die Plattform integrierte Schaltflächen.
• Sie nehmen einen zusätzlichen Platz auf der Karte ein.

Risikomanagement: Vertrauen, aber prüfen

Plattformen zeigen zunehmend, wie sich unsere Bestellung auswirken wird Stop-Loss / Gewinn mitnehmen. Es ist eine Lösung post factumweil es sich um eine bereits abgeschlossene Transaktion handelt, aber auf diese Weise können wir schnell sicherstellen, dass es so ist, wie wir es wollten. Es lohnt sich, das tatsächliche Risiko zu kontrollieren, insbesondere wenn wir Online-Rechner verwenden - selbst die besten Leute können Datenfehler eingeben.

Wenn Sie im Handelsfenster keine Informationen über den angenommenen Verlust oder Gewinn angegeben haben (eine solche Funktion ist z cTrader) und prüfen Sie, ob diese Informationen nach der Bestellung angezeigt werden, indem Sie den Mauszeiger über die Position oder SL / TP bewegen. Wenn nicht, messen Sie den Entfernungsbereich mit dem Fadenkreuz und prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist.

Summe

Welche Option solltest du wählen? Sie müssen selbst entscheiden, indem Sie die gewählte Lösung an Ihre eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten anpassen. Durch die Verwendung von Day-Trading oder Scalping funktioniert die Automatisierung auf jeden Fall am besten. Wenn Ihr Kapital jedoch 2000 PLN ist und Sie mehrere Dutzend Zloty für das Transaktionstool zahlen müssen, ist diese Idee sinnlos. Einsparungen finden Sie dann in Indikatoren und Skripten. Wenn Sie positionell handeln, haben Sie definitiv Zeit, sich auf jeden Handel vorzubereiten. Dann wird sogar ein Stück Papier geschrieben :-).

Viel Glück mit Ihrem effektiven Risikomanagement!