Risikomanagement des gesamten Kapitals im Forex-Markt

Wenn wir viele Studien lesen, an Schulungen oder Vorträgen teilnehmen, an Branchenkonferenzen teilnehmen, können wir normalerweise die Aussage lesen, die besagt: Riskieren Sie nicht mehr als ... Prozent Ihres Kapitals bei einer Transaktion. Normalerweise können wir die "drei Punkte" durch ein bis drei Prozent ersetzen. Auf der anderen Seite beobachten wir verschiedene Arten von Ergebnissen von Forex-Anlegern, die eine Rendite von mehreren hundert Prozent vorweisen können. Natürlich mit einem viel größeren Risiko. Ist Risikomanagement so wichtig?

Wie kann man ein kleines Risiko mit überdurchschnittlichen Renditen vereinbaren? Darum geht es in diesem Beitrag.

Das maximale Risiko pro Transaktion beträgt ...

Kehren wir zu den ersten Sätzen zurück: "Risiko nicht mehr als ... Prozentsatz des Kapitals". Der Schlüssel hier ist das Wort "Kapital". Die Routine ist für die meisten Menschen ähnlich. Sie arbeiten, sie haben ein Geschäft, sie haben mehr Geld von jemand anderem erhalten, sie haben Geld von ihrer eigenen Arbeit gesammelt und jetzt fragen sie sich, wie sie mit Geld Geld verdienen können. Wenn sie sich entscheiden, auf dem Forex-Markt zu spekulieren, hinterlegen sie normalerweise das gesamte verfügbare Kapital. Nehmen wir an, es beläuft sich auf 30 PLN.

Und hier beginnt die erste Ausgabe. Warum sollten wir das gesamte dem Broker-Konto zur Verfügung stehende Kapital bezahlen, wenn wir einen Hebelmechanismus haben, der wie ein Kredit funktioniert?

Nehmen wir an, dass am Anfang kaum jemand eine solche Frage gestellt hat - er hat Geld, zahlt es und schon - und dann beginnt er gemäß den Regeln von 1 zu 3 Prozent zu riskieren. Kapital oder von 300 zu 900 für eine Transaktion.

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Wenn spekulative Entscheidungen richtig sind, wird es kein Problem geben. Statistiken zeigen jedoch, dass es möglicherweise nicht so rosig ist.

Die Bedrohungen sind ... Emotionen

Es droht vor allem mit emotionalen Aktionen. Wenn zum Beispiel. Drei Transaktionen in einer Reihe mit dem Risiko von 1 Prozent gescheitert., Ist der Zustrom von Emotionen die Chancen wachsen, dass eine andere Transaktion ein Risiko bereits 3 Prozent haben wird. Wenn dies wiederum fehlschlägt, das Risiko des Handels gegen die Regeln erhöht und Erhöhen des Risikos für beispielsweise 5 oder 10 proc. Darüber hinaus wird dieser Mechanismus beendet und das gesamte Kapital kann leicht "auf Null gestellt" werden.

Überlege kurz, warum? Weil der Händler zuerst Zugang zu Kapital hatte, weil es sein Geld am Ende war, hatte er niemanden, der ihm sagte, dass er vielleicht loslassen müsste und er die ersten Transaktionen nonchalant behandeln könnte, weil es nur 1 Prozent ist. Verluste.

Unsere innere Schwäche, Emotionen, mangelnde Selbstdisziplin und vor allem der leichte Zugang zu den restlichen Fonds, weil sie vollständig auf das Maklerkonto überwiesen wurden, sind hier schuld.

Wie versucht man dies zu verhindern?

Dies ist die Art und Weise, die ich vor Jahren in meinem Blog beschrieben habe, nämlich das für Forex zugewiesene Kapital in kleinere Pools aufzuteilen. Der Betrag aus dem Beispiel von 30 PLN kann also in 000 Teile von jeweils 10 PLN aufgeteilt werden. Dann werden 3 auf das Konto des Maklers eingezahlt und 000 sind sicher. Da haben wir Zugang zu VerschuldungsgradWir können auf einem Konto mit 3 PLN dieselbe Position eröffnen wie auf einem Konto mit 000 PLN (wenn es um die Losgröße geht). Daher können wir sowohl mit einem Konto von 30 PLN als auch mit 000 PLN ein Risiko von 30-000 PLN eingehen.

Dann 300 - 900 Zlotys wird immer noch 1 - 3 Prozent. das Risiko für das gesamte Kapital, das wir für Forex und 10 - 30 proc ausgeben wollen. Risiko nur für 1 / 10, das sich beim Broker befindet.

Die Vorteile einer gemeinsamen Einzahlung

erstensDer Vorteil dieser Lösung ist die Tatsache, dass nur 1 / 10 (oder ein anderer individuell bestimmter Teil des Kapitals) im Broker ist. Wenn jemand, der schon einen Platz in der Geschichte hatte, in den Boden fiel (weil wir eine weniger zuverlässige Firma wählten), verlieren wir nicht das ganze Geld.

zweitens, wählen wir Transaktionen nur diejenigen, die eine bessere Chance auf Erfolg haben, denn in der Psyche riskieren wir nicht 1 - 3 Prozent, nur 10 - 30 Prozent. (Obwohl sich nominell nichts ändert, nimmt unser Kopf es anders). Dann wissen wir, dass wir drei Transaktionen auf einem Kapitalpool durchführen können. Also müssen die Transaktionen so gut wie möglich, nicht lässig sein, sonst werden wir schnell "Null" auf der Rechnung sehen, die wir nicht wollen (auch wenn es eine kleine Menge ist).

drittensWenn sich jedoch herausstellt, dass wir Geld von einem kleinen Konto verloren haben, haben wir eine Sicherung, die vom Rest der Mittel abschneidet. Die Sicherung ist z. B. die Zeit, die für eine Überweisung, eine Zahlung mit einer Karte usw. aufgewendet werden muss. Das bedeutet, dass es Zeit zum Nachdenken gibt "Was mache ich? Vielleicht musst du dich ausruhen. "

Viertensändert sich absolut nichts. Daher ist die Größe der Position für einen Teil des Kapitals die gleiche wie für das gesamte Kapital mit dem Risiko von 1 - 3 Prozent.

Summe

Diese Lösung ist ideal für diejenigen, die sich selbst nicht perfekt beherrschen können (und die meisten nicht können), vor übereilten Aktionen schützen, eine automatische Sicherung vorschreiben, weil weniger Transaktionen stattfinden, insbesondere nonchalante, bessere Transaktionen, was zu mehr Effizienz führen und das Endergebnis verbessern sollte.

Daniel Kostecki