Werden wir diese Woche einen weiteren Anstieg des US-VPI erleben?

Die Inflation wird diese Woche wieder im Rampenlicht stehen. Erfahren Sie im Folgenden, was Sie über diese wichtige makroökonomische Entwicklung wissen müssen. Markt u Fed Sie konzentrieren sich immer noch auf die Inflation, sodass die morgigen Daten ein weiterer wichtiger Punkt für die Geldpolitik sein werden. Wir wissen bereits, dass die Fed dringend eine schnelle Rückkehr zu einem neutralen Zinsniveau anstrebt. Die Gesamtinflation wird voraussichtlich 8,5 % im Jahresvergleich und die Kerninflation 6,6 % im Jahresvergleich betragen (ohne variable Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie, was eine genauere Ablesung des Inflationsdrucks ermöglicht). Entscheidend für die Höhe des Headline-Index wird der Anstieg der Energiepreise sein. Könnte dies jedoch der Höhepunkt der Inflation sein, da ungünstige Basiseffekte allmählich durchbrechen?

Inflation, Zinssätze und die FED

Außerdem werde ich bei der Veröffentlichung des Berichts untersuchen, wie breit die Inflation ist, und nicht, wie isoliert sie von einigen wenigen spezifischen Kategorien ist. Derzeit sieht der Markt sehr gute Chancen für eine Zinserhöhung um 50 bp bei der Sitzung im Mai (bewertet mit 47 bp) und rund 225 bp bis Ende 2022. Die Rendite 10-jähriger Anleihen in den USA steigt weiter und schwankt derzeit rund 2,75 %. Ich glaube, dass angesichts des derzeitigen Preisniveaus von STIRs ein gewisses Risiko für den Greenback besteht. Eine kleinere Abweichung vom Nennwert könnte einen Verkauf auslösen, während ein signifikanter Durchbruch erforderlich wäre, um gegebenenfalls Gewinne zu erzielen. Vermögenswerte, die am empfindlichsten auf diese Daten reagieren, sind große Dollarkreuze wie z EURUSD, GBPUSD, USDJPY (insbesondere), Gold und NASDAQ100.

EURUSD

EURUSD legte leicht zu, da Macron in der ersten Runde etwas besser als erwartet abschnitt Wahlen in Frankreich. Es ist möglich, dass wir es mit einem doppelten Boden zu tun haben und es eine negative Divergenz im Chart gibt, was Musik für die Bullen wäre. Der Preis liegt knapp über der unteren Trendlinie des Abwärtstrendkanals. Ein Aufwärtstrend von 1.10 in der Nähe des 21-Tage-EMA-Durchschnitts dürfte als Widerstand fungieren, ein Abwärtstrend von 1.09 und das vorherige Tief von 1.08 werden Schlüsselbereiche sein.

Quelle: TradingView – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

GBPUSD

Der GBPUSD erholte sich vom Schlüssel-Swing-Tief von 1,30. Es sieht so aus, als würde sich ein doppelter Boden bilden, wie es bei EURUSD der Fall ist, sowie eine negative RSI-Divergenz. Das Fibonacci-Level von 23,6 % und der 21-Tages-EMA sind Orte, an denen die Bullen einen stabilen Widerstand zu finden scheinen. Das Niveau von 1,30 ist definitiv das Niveau, das für einen Abwärtstrend im Auge behalten werden sollte.

Quelle: TradingView – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

USDJPY

Der Yen-Dollar steigt stark an, durchbricht das vorherige Hoch und handelt derzeit im mittleren Bereich von 125. Dies ist ein ziemlich klares Signal für die Rentabilität der USA. Wir sind zu den Höchstständen von 2015 zurückgekehrt, aber der RSI-Indikator ist nicht mehr so ​​überkauft wie beim vorherigen Hoch Ende März. Dies ist definitiv ein Impulshandel und Sie sollten sehr agil bleiben. Ist Stufe 130 möglich?

Quelle: TradingView – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

Gold

Gold durchbrach trotz steigender Realrenditen seine Schwankungsbreite. Das nächste zu beobachtende Niveau ist das Fibonacci-Niveau von 38,2 %, um zu sehen, ob die Bullen auch diese Zone schlagen können. Der wachsende 50-Tages-SMA hält den Aufwärtstrend intakt. Der RSI-Indikator nähert sich dem Niveau von 62,8, wo er zuvor vor der Invasion Probleme hatte.

Quelle: TradingView – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

NASDAQ100

Der Hightech-Sektor kämpft mit einer höheren Rentabilität und befindet sich derzeit auf seinem 50-Tage-SMA, nachdem er für den 200-Tage-SMA abgelehnt wurde. Der RSI-Indikator hat noch etwas Spielraum, bevor er als überverkauft angesehen werden kann, und wir sehen möglicherweise eine Abwärtsbewegung auf 14. oder wir handeln zwischen 50 Tagen SMA und 200 Tagen SMA. 

Quelle: TradingView – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

Über den Autor

Lukas Suddards - ist ein Forschungsstratege, der wertvolle Erkenntnisse für einen wachsenden Kundenstamm generiert Pepperstone durch einzigartige Analysen, Handelsideen und Risikomanagementstrategien. Luke erwarb einen BA in Wirtschaft und Finanzen, gefolgt von einem Postgraduate Honours in Finance mit einem cum laude-Abschluss. Sein akademischer Hintergrund und zahlreiche Praktika in der Finanzbranche haben ihm ein breites und solides Verständnis der Finanzmärkte vermittelt.

Luke gründete sein eigenes Marktanalyse- und Finanzausbildungsunternehmen, das sich mit Multi-Asset-Analysen für private und institutionelle Kunden befasste. Nachdem er sein eigenes Buch über technische Analyse geschrieben und Handelsstrategien entwickelt hat, weiß Luke, wie man technische Analysewerkzeuge einsetzt, um seinen Handelserfolg zu maximieren. Sein Analysestil lässt sich am besten als hybride ereignisgesteuerte fundamentale und technische Strategie beschreiben.

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