Gewinn- und Verluststatistik der polnischen Händler für das dritte Quartal von 2019

Wir haben das dritte Quartal 2019 abgeschlossen. Traditionell veröffentlichen wir eine Liste statistischer Ergebnisse, die Kunden polnischer Maklerhäuser für FX- und CFD-Instrumente erzielt haben. Dieses Quartal ist äußerst interessant, da zwei der drei Monate bereits den Zeitraum abdecken, nachdem die polnische Finanzaufsichtsbehörde eine neue Kategorisierung auf dem polnischen Markt eingeführt hat - erfahrener Kunde.

Achten Sie darauf, zu lesen: Ergebnisse der polnischen Händler für das zweite Quartal von 2019

Es ist eher unwahrscheinlich, dass es polnischen Händlern in so kurzer Zeit gelungen ist, in einem signifikanten Prozentsatz auf eine höhere Hebelwirkung umzusteigen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es in dieser Liste bereits eine größere Anzahl von Händlern gibt, deren Jack höher ist als 1: 30 als im Vorquartal . Die Zusammenfassung des vierten Quartals sollte ein zuverlässigeres Bild der möglichen Auswirkungen (oder des Fehlens) der Einführung einer erweiterten Anlegerkategorisierung liefern.

Deutlich besser bei Rohstoffen, schlechter bei Währungen

In den folgenden Tabellen stellen wir die Ergebnisse von Händlern mit einer Aufschlüsselung nach in Prozent ausgedrückten Finanzinstrumenten dar, die Transaktionen auf Anlagekonten in polnischen Maklerhäusern abgeschlossen haben. Die letzte Zeile enthält eine Differenz zu den Ergebnissen des Vorquartals, die die kurzfristige Trendwende verdeutlicht.

Die größten (Gewinn- / Verlust-) Werte wurden mit der blauen Farbe in Bezug auf alle Broker in der Aussage ermittelt.

Forex

CFD für Waren

CFD auf Indizes

CFDs auf Anleihen und Zinsen

CFD pro Aktie

Kryptowährung

TMS Brokers ist nach wie vor das einzige polnische Brokerhaus, das Kryptowährungsinstrumente in seinen Statistiken aufführt. Im letzten Quartal lag der Prozentsatz der CFD-Händler, die auf virtuellen Assets basierten, bei 32,8%und verlustbehaftet 67,2%. Relativ zum zweiten Quartal dieses Jahres. das ist das Ergebnis von Fr. -5,5% schlimmer.

Tabellenzusammenfassung

Das dritte Quartal 2019 zeigt einen gewissen Trend. Im Zeitraum von Juni bis September verzeichneten die polnischen Händler die größte Verbesserung der Ergebnisse bei Rohstoffen und Indizes - die Rentabilität aller Broker stieg. Bei Waren war der höchste Anstieg des Verdienstanteils bei Noble Securities zu verzeichnen (fast + 14%), das höchste Ergebnis wurde jedoch von BossaFX-Kunden gemeldet. In vier von sechs Unternehmen wurde die 50% -Schwelle überschritten. Wird der Rohstoffmarkt zu unserem Pferd? Oder ist es der Effekt starker Trends bei Edelmetallen und Rohöl?

Bei den in Polen zweifellos sehr beliebten Indizes sind die Ergebnisse schlechter, aber auch deutlich besser als im zweiten Quartal dieses Jahres.Der größte Anstieg wurde von der DM Alior Bank gegenüber 10 verzeichnet, aber nur bei Noble Securities wurde das Niveau übertroffen 50% Rentabilität. Das Schlimmste ging an XTB-Kunden, aber Sie können diese Ergebnisse immer noch als recht gut ansehen (über 42% der Verdiener).

Der Devisenmarkt erwies sich als weniger „freundlich“ und hier sehen wir eine deutliche Verschlechterung der Statistik. Lediglich die Kunden von Noble Securities verbesserten das Profitabilitätsniveau leicht und erzielten damit das beste Ergebnis im Ranking (fast 50%). Bei anderen Brokern beobachten wir einen Rückgang von weniger als -2,5 % auf bis zu -8% gegenüber dem Vorquartal.

Anleihen und zinsbasierte CFDs weisen immer die extremsten Ergebnisse auf. Der Grund ist natürlich die niedrige statistische Stichprobe. Eine interessante Tatsache in diesem Ranking ist die Tatsache, dass alle Kunden von TMS Brokers (oder eine Person profit) einen Gewinn aus diesen Vermögenswerten erzielt haben. In Noble Securities blieben die Statistiken auf dem gleichen Niveau und in XTB und BOSSAFX haben sie sich deutlich verbessert.

Bei CFDs auf Aktien sehen wir bei TMS Brokers fast das Gegenteil, wo mehr als 80% der Händler einen Verlust verzeichneten. Ich muss zugeben, dass es sich um eine Instrumentengruppe handelt, die im Vergleich zu anderen Instrumenten regelmäßig ziemlich blass ist.

Auftragsausführung - Zeit und Schlupf

Die Statistiken zur Ausführung von Aufträgen wurden von drei Brokern veröffentlicht: BossaFX, Noble Securities und X-Trade Brokers SA.

Im Fall von BOSSAFX Die Standardausführungszeit in Q3 2019 war 83 Millisekunden und das ist das Ergebnis über 22 minderwertig relativ zu Q2 2019.

Die durchschnittliche Zeit umfasst „Kundenaufträge“, verstanden als schwebende Aufträge zu Marktpreisen, sowie Stornierungen und Änderungen der Parameter dieser Aufträge.

Makler Edle Wertpapiere darüber informiert, dass sich die Standardausführungszeit für Kundenaufträge auf dem OTC-Markt (d. h. die durchschnittliche Ausführungszeit unter Standardbedingungen) im Vergleich zu Q2 um 17,77 Millisekunden verbessert hat und 413,97 Millisekunden betrug.

Durchschnittliche Ausführungszeit von Aufträgen in XTB im dritten Quartal war 2019 37 Millisekunden. Dies ist ein weiterer Monat in Folge, in dem sich dieser Wert deutlich verbessert, diesmal um 23 ms (früher von 139 ms bis 60 ms). Die Standard-Auftragsabwicklungszeit in XTB, verstanden als die maximale Auftragsausführungszeit, in der 99% der Aufträge ausgeführt wurden, betrug 172 Millisekunden und dieses Ergebnis ist um 40% besser als zuvor.

Rutschen bei Ausführung von Aufträgen in XTB

Der größte polnische Broker veröffentlichte als einziger Daten zu Preisrutschern. Zur Ausführung von Aufträgen im Marktmodus auf CFD-Instrumenten 68,48% Die Transaktionen wurden mit einem Preisrutsch von 0 durchgeführt. 15,17% mit positivem Ergebnis, eine 16,35% mit negativem Schlupf für den Kunden Zur Ausführung von Aufträgen im Sofortmodus auf CFD-Instrumenten 63,82% wurden mit 0 Abweichung vom Bestellpreis gemacht, 18,41% mit positiver Abweichung oraz 17,77% mit negativer Abweichung für den Kunden. Unterschiede zum Vorquartal sind vernachlässigbar.

XTB präsentierte erneut den Durchschnittswert der Spreads, aufgeschlüsselt nach Volumenbereichen:

1. von 0.0 zu 1.0 Flug,
2. von 1.01 zu 5.0 Flügen,
3. von 5.01 zu 15.0 Flügen,
4. von 15.01 zu 30.0 Flügen,
5. von 30.0 fliegt hoch.

Ausländische Forex Broker

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung vierteljährlicher Statistiken wird von der PFSA nur polnischen Maklerhäusern auferlegt, aber die Aktien werden regelmäßig von zwei ausländischen Maklern verbunden - Admiral Markets oraz CMC Markets. Die Ergebnisse der Kunden, die die Dienste dieser Unternehmen in Anspruch nehmen, sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

CMC Markets

Die Kundenstatistik von CMC Markets hat sich im dritten Quartal insgesamt verschlechtert. Der größte Rentabilitätsrückgang war bei Kryptowährungen und Aktien zu verzeichnen, bei Forex-Instrumenten sieht er jedoch nicht gut aus. Die auf Anleihen und Zinssätzen basierenden CFD-Ergebnisse verbesserten sich und nur dort wurde die 50% -Barriere überschritten.

Admiral Markets

Kundenstatistik AM zeige ein gemischtes Bild. Einerseits wurden die Ergebnisse bei Indizes und Rohstoffen erheblich angepasst (jeder zweite Händler verzeichnete einen Gewinn), was ebenfalls dem beobachteten Trend bei polnischen Brokern entspricht, aber auch Rückgänge bei Währungen und Aktien verzeichneten.

Admiral Markets veröffentlicht als einziger Broker regelmäßig detaillierte Daten zur Ausführung von Aufträgen seiner Kunden online.