Wir prüfen, wie Copy Trading in Binance in der Praxis funktioniert [TEST]

Kopieren Sie den Handel Binance Es handelt sich um einen relativ neuen Dienst, obwohl die Idee selbst nichts Neues ist. Seit über einem Jahrzehnt ist die sogenannte soziales Investieren (Social Trading) oder unter einem anderen Namen firmiert, d. h. „Stücke kopieren“, ist verfügbar unter Forex Markt. Plattformen gehörten zu den ersten, die diese Art des Handels anboten ZuluTrade oraz eToro, und in Polen TMS-Makler (unter der Marke Go4X – ca. 2015 eingestellt).

Wir haben zuvor die genannten Zulu und eToro getestet. Jetzt ist es Zeit für den Kryptomarkt. Weil Kryptowährungen es sind „neuer Forex“, dem Dämon der Volatilität, einem Ort großer Chancen und hoher Renditen, haben wir beschlossen, zu prüfen, wie der Kopierhandel in Binance in der Praxis aussieht. Der Test begann am 17. Januar 2024, wir haben 400 USD für den Test investiert und werden die Ergebnisse in einiger Zeit veröffentlichen.

Was ist Copy-Trading?

Beim Kopierhandel handelt es sich um eine Dienstleistung, bei der die Bewegungen anderer Händler kopiert werden. Es funktioniert vollautomatisch, das heißt, nach der Auswahl des Händlers, dessen Transaktionen wir duplizieren möchten, müssen wir nichts weiter tun. Wir können die Parameter unserer Investition jederzeit ändern oder sie beenden. Der von uns ausgewählte Händler verwaltet unsere Gelder nicht und sie werden nicht auf sein Konto überwiesen oder stehen ihm nicht zur Verfügung. Sie sind weiterhin auf unserem Konto und nur wir entscheiden, ob wir jemanden nachahmen wollen oder nicht.

Wie funktioniert der Copy-Trading auf Binance?

Der Service ist recht intuitiv. Natürlich sollten Sie zunächst ein Konto bei Binance erstellen, falls Sie noch keins haben. Durch die Registrierung auf Binance Über den Forex Club-Link erhält jeder -10 % niedrigere Provision. Im nächsten Schritt können wir entscheiden, ob wir unsere Transaktionen teilen (d. h. wir bleiben, wie Binance es nannte, Teamleiter), oder wollen wir die Bewegungen anderer kopieren? Der Händler, der die Signale gibt, erhält eine Vergütung in Form von 10 % des erwirtschafteten Gewinns. Und das ist auch ein Kostenfaktor, der vom Kopierer getragen werden muss (zuzüglich Provisionen auf Futures-Transaktionen für Binance). Wichtig ist, dass der Spender seinem Echtkonto einen Betrag zwischen 1000 und 200 US-Dollar zuweisen muss. Die Mindestinvestition, um mit dem Kopieren zu beginnen, variiert je nach gewähltem Teamleiter, beginnt aber meist bei 000 $.

In unserem Fall haben wir uns entschieden, andere zu kopieren, deshalb zeigen wir Ihnen, wie es aus dieser Perspektive aussieht. Kommen wir also zu den Einzelheiten. Ich warne Sie, dass einige der Ausdrücke und Übersetzungen in der Binance-Anwendung ziemlich ... unlogisch, manchmal falsch oder unverständlich sind, aber ich werde Ihnen helfen, sich in diesem Chaos zurechtzufinden.

Schritt I. Dem Copy Trading zugewiesene Mittel

Um mit der Investition zu beginnen, müssen Sie über Guthaben in USDT auf Ihrem Konto verfügen Binance-Konto. Sie müssen nur eingeschaltet sein Spot-GeldbörseEs besteht keine Notwendigkeit, sie weiter auf die Futures oder ein anderes Wallet zu übertragen.

Schritt II. Futures -> Handel kopieren

Dies ist die Registerkarte, zu der wir in der mobilen Anwendung gehen müssen, um unseren Signalanbieter auszuwählen. Ganz unten (1) befinden sich Registerkarten Portfolio oraz Kopie. Im ersten finden Sie eine Liste der Händler, die Teamleiter sind, und im zweiten finden Sie diejenigen, die bereits kopiert wurden. Oben (2) haben wir es wieder Portfolio (was dasselbe bedeutet) und Mein Favorit, wo es von uns ausgewählte Händler gibt, die wir beobachten, aber nicht unbedingt kopieren wollen. Etwas weiter unten liegen die Filterparameter (3) für die Liste der Händler, wobei:

• PnL – erzielter Gewinn in Währung,
• ROI - Rendite,
• MDD – maximale erfasste Kapitalinanspruchnahme,
• AUM – Kapital im Management,
• Kopierhändler – Anzahl der Personen, die einen bestimmten Händler kopieren,
• PnL Copy Trader – Gewinn, der durch Kopieren erzielt wird
• Sharpe-Index – Investitionseffizienzkoeffizient. Je höher desto besser.

Wir erhalten das Ergebnis immer vom höchsten zum niedrigsten, außer bei MDD, wo es umgekehrt ist.

Kopierhandel auf Binance. Quelle: Binance App

Auch der Filter wird für uns wichtig sein Versteck alles – es versteckt Menschen, die wir aufgrund ihres Mangels im Moment nicht kopieren können "Stellenangebote". Meistens können Teamleiter nur von 200–400 Personen kopiert werden (manchmal mehr, aber sehr selten) und manchmal wird diese Grenze erreicht (unter dem Namen des Teamleiters befindet sich eine Markierung, z. B. 200/200, und die Schaltfläche „Kopieren“. wird durch das Wort ersetzt VOLL). In einer solchen Situation muss jemand zurücktreten, um es in unser Portfolio aufzunehmen. Wir haben auf der Binance-Website keine Informationen darüber gefunden, ob es sich hierbei um eine von der Börse selbst auferlegte Einschränkung oder um eine freiwillige Entscheidung des Händlers handelt (ich würde jedoch auf Ersteres wetten).

Schritt III. Auswahl eines Teamleiters

Die Liste der Händler ist sehr umfangreich, daher ist eine Filterung eine notwendige Option. Nachdem Sie unseren Kandidaten ausgewählt haben, klicken Sie einfach auf den gelben Button Kopie. Im nächsten Fenster müssen wir die Höhe unserer Investition in USDT angeben und auch den Gesamtwert ermitteln Stop Loss. Wir müssen uns auch zwischen zwei Optionen entscheiden:

• konstanter Faktor – ob Positionen mit einem Volumen eröffnet werden sollen, das proportional zur vom Händler gehaltenen Einlage ist,
• fester Betrag – ob Positionen mit einem festen Volumen eröffnet werden sollen.

Wir verfügen auch über erweiterte Einstellungen, mit denen wir beispielsweise Folgendes definieren können:

• Welcher Spielraum sollte verwendet werden (Teamleiter oder permanent),
• welche Hebelwirkung eingesetzt werden soll (Teamleiter oder Festanstellung),
• Take-Profit und Stop-Loss für die Rendite % (ROI),
• Maximale Bestellung pro Symbol (Prozentsatz unserer Anzahlung).

Wie Sie sehen, handelt es sich hierbei um Risikomanagementparameter, die im Verhältnis zu den Aktionen des Händlers, den wir kopieren möchten, sowohl erhöht als auch verringert werden können. Damit unser Test besser widerspiegelt, was die Händler selbst präsentieren, haben wir diese Optionen nicht genutzt.

400 $ und die Wahl unserer Händler

Unsere Anfangsinvestition beginnt bei 400 $, die wir in vier gleiche Teile aufgeteilt haben. Jeder Kapitalbetrag von 4 USD wurde einem anderen Händler zugewiesen, wobei wir den SL auf 100 % (Verlust von 50 USD) festlegten. Wir sind uns bewusst, dass es auch bei einem relativ kleinen MDD dazu kommen kann, dass die Investition schnell endet (Marktvolatilität, schlechter Zeitpunkt des Beginns des Kopierens usw.) – dies ist jedoch ein Risiko, das wir nicht vermeiden können warum das Anfangskapital gering ist.

Hier ist die Liste der von uns ausgewählten Händler:

• 百倍百倍
• zZ_Coffee_PrincE_Zz
• nhatvechai88
• KokoKripto

(zum Vergrößern anklicken)

Was hat unsere Auswahl beeinflusst?

Wir haben uns auf mehrere Kriterien konzentriert, die die Wahl eines Händlers bestimmten, nämlich:

• wie die Kapitalkurve aussieht – was uns wichtig ist, ist ein allmählicher Wertzuwachs, bei dem es keine einzelnen Gewinn- oder Verlustspitzen gibt (das deutet auf Glück/Pech hin; schlechtes Kapitalmanagement), wir lehnen Kurven ab, die ein aggressives Raster suggerieren,
• 30-Tage-MDD beträgt nicht mehr als 30 %,
• zufriedenstellender Cash-Gewinn und ROI,
• Das Sharpe-Ratio sollte vorzugsweise über 5 liegen,
• Wir haben keine Stars ausgewählt, die großartige Ergebnisse und AUM haben (viel Druck und die Chance auf eine starke Korrektur),
• Am besten ist es, wenn die Handelshistorie mindestens 30 Tage alt ist.

Wir sind uns auch bewusst, dass der Service relativ neu ist, sodass selbst potenziell erfolgreiche Händler nicht über eine langjährige Kontohistorie verfügen müssen.

Copy Trading in Binance – was sind unsere Erwartungen?

Das Hauptziel besteht darin, zu überprüfen, wie effizient dieser Service im Vergleich zu Forex-Alternativen ist. Das ist uns bewusst kryptowaluty sind sehr volatil, daher berücksichtigen wir das Risiko "herausströmen" einen der Teamleiter sowie einen schnellen Wechsel, wenn es einem von ihnen nicht besonders gut ging oder er anfing, Zweifel an seinen Handlungen aufkommen zu lassen. Außerdem haben wir unseren internen Kapitalabzug für die gesamte Investition auf -50 % festgelegt. Wir handeln ohne Gewinnmitnahmen, obwohl unsere Gewinnerwartungen im Hintergrund stehen.

Die ersten Transaktionen haben bereits begonnen und wir werden uns in Kürze mit einer Zusammenfassung bei Ihnen melden!

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Probieren Sie Copy Trading in der Demo aus und gewinnen Sie [Wettbewerb]

Der Start unseres Tests fiel mit einer neuen Binance-Aktion zusammen, die sich dem Kopierhandel widmete. Es wurde ein Wettbewerb gestartet, bei dem Sie bis zu 30 USDT gewinnen können, während Sie den Copy-Trading-Service für virtuelle Gelder testen. Der Wettbewerb ist in zwei Phasen unterteilt: