Wie investiert Linda Bradford Raschke, die Marktzauberin?

Es verwendet keine komplizierten Techniken, und die Modelle, die 30 vor Jahren entwickelte, haben sich bis heute nicht geändert. Linda Bradford Raschke sagt in einem Interview mit Jacek Lempart: „Meine größte Short-Position in meiner gesamten Karriere beträgt 1200 Kontrakte und ich war sofort auf der falschen Seite des Marktes. Der Verlust betrug rund 4 Millionen US-Dollar. Ich bin davon ausgegangen, dass ich es in einem Monat schaffen würde und ich habe es noch schneller gemacht.

Im Folgenden beschreiben wir die interessantesten Auszüge aus dem äußerst inspirierenden und wertvollen Interview über die Investment-Zauberin.

Wer ist Linda Bradford Raschke?

Linda Bradford Raschke

Linda war eine der Heldinnen des berühmten Buches von Jacek Schwager "Marktzauberer" (Market Wizzards), in dem die effektivsten Händler der Welt und ihre Marktperspektive vorgestellt wurden. Es investiert seit dem 1981-Jahr, hat einen eigenen Hedgefonds, gilt seit einigen Jahren als Rentner, investiert aber immer noch auf eigene Rechnung. Spezialisiert auf den Handel auf dem Rohstoffmarkt mit Futures-Kontrakten.

Technologiebegeisterter

„Mein Ansatz ist 100% technisch, ich nutze den Preis. Ich lege Wert auf die Lautstärke, aber nicht so sehr. Alle Informationen entnehme ich dem Preis. Und natürlich werden einem mit der Zeit die kleinen saisonalen Unterschiede, Feinheiten und Verhaltensweisen bewusst, aber im Grunde ist es das auch schon.“ - sagt Linda, die jedoch zugibt, dass sie Marktmodelle schafft.

Wenn der Preis richtig zu seinem Modell passt - im Laufe der Jahre sogar von der Programmiererin, die sie engagiert hat. Sie behauptet, sie habe sie seit 30 Jahren nicht mehr verändert. Und es gilt für jeden Markt, ob es sich um den S & P500 oder den kanadischen Dollar handelt und ob wir uns derzeit in einer rückläufigen oder bullischen Phase befinden.

Wie lange hält es offene Positionen?

Linda glaubt nicht unbedingt an die Grundlage von Day-Trading-Spekulationen, bei denen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren darin besteht, am Ende des Tages eine leere Liste offener Positionen zu haben. Ihrer Meinung nach ist ein solches Verfahren äußerst ineffektiv und führt häufig dazu, dass wir Geschäfte vorzeitig schließen, bevor der Schritt die meisten Gewinne erzielt. Wenn Sie auf diese Weise gehandelt haben, wissen Sie wahrscheinlich genau, wovon ich spreche :-).

Händler erklärt:

„Ich handele gerne tagsüber, aber das Geld wird hauptsächlich dadurch verdient, dass man die Position nach dem Tagesschluss hält. Wenn Sie die Idee richtig verstehen, macht es keinen Sinn, Positionen zu öffnen und zu schließen, nur um zu zeigen, dass der Tag mit einem Gewinn in der Tasche endet. Normalerweise habe ich jedoch den größeren Vorteil, eine Position nicht vor Tagesende zu schließen oder für den Abend zu eröffnen und sie 2 bis 3 Tage lang zu halten.

Er warnt auch vor automatischen Systemen zu viel Vertrauen. Auch diejenigen, die am Anfang arbeiten und viel Geld mitbringen.

„Ich kenne jedoch keinen einzigen Trader, der ein hohes Maß an 100% mechanischem Trading lebt. Nun, ich lege meine Karten einfach auf den Tisch: Von der Vielzahl der Händler, die ich kenne, kenne ich niemanden, der seit 5 bis 10 Jahren Kokosnüsse herstellt." - es hinterlässt keine illusionen.

Dies führt auch zu ihrer Herangehensweise an die Zukunft der Märkte. Linda Bradford Raschke befasst sich nicht mit Prognosen und Prognosen, in welche Richtung sich die Preise langfristig ändern werden. Es ähnelt auch einer der Theorien von George Soros, wonach die Märkte tendenziell weiter gehen als wir denken - sowohl nach oben als auch nach unten. Erinnern Sie sich, wie oft Sie Ihren Handel (wie sich später herausstellte) viel zu früh geschlossen haben?

4 Millionen Dollar Verlust, 4 Millionen Dollar Gewinn

Der größte Eindruck - nicht nur bei unerfahrenen Anlegern - in solchen Geschichten macht immer Zahlen. Die Händlerin gibt nicht vor, unfehlbar zu sein und erinnert sich an ihren größten Ausrutscher. Gleichzeitig weist er jedoch darauf hin, dass es keine hoffnungslose Situation gibt. Sein größter Handel war die Größe 1200-Verträge. Wie sich herausstellte, war es auch ihr größter Misserfolg, weil der Verlust aus diesem Posten belief sich auf 4 Millionen Dollar (!). Interessanterweise hat sie sich nach diesem spektakulären Drama ein ebenso spektakuläres Ziel gesetzt - es in einem Monat zu schaffen. Es wurde noch schneller erreicht. Obwohl die Geschichte, große Verluste schnell aufzuholen, für Anfänger keine gute Demonstration ist, zeigt sie doch, dass es möglich ist, wenn wir aus Fehlern lernen und wissen, was zu tun ist.

Es gab auch einen äußerst wichtigen Hinweis:

"Deshalb sage ich: Wenn Sie einen Fehler machen, wissen Sie nicht, was los ist, warten Sie nicht, schließen Sie einfach Ihre Position!"

Es hat sogar einen speziell entwickelten Knopf auf seiner Plattform, mit dem Sie alle Positionen sofort schließen können. Es sei daran erinnert, dass die meisten Plattformen bereits in der Basisversion über eine solche Schaltfläche verfügen. Es gibt auch Optionen, um nur profitable Positionen usw. zu schließen. Wenn Sie Pyramidentransaktionen durchführen oder mehrere Märkte gleichzeitig handeln, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf diese Funktionalität haben.

Tipps für Anfänger

Der Investor bezeichnet sich selbst als Tech-Enthusiasten und ist bei Entscheidungen fast ausschließlich ein Preisschild. Einige Werkzeuge und technische Analysetechniken, die häufig von Einzelhändlern verwendet werden, bleiben jedoch nicht unberührt. Ist dies ein Hecht in der Nase von Trainern, die goldene Berge und AT-Fanatiker versprechen?

„Halten Sie sich von solchem ​​Unsinn wie Fibonacci, Gann und all diesen Vorhersagen und Proportionen und Unsinn fern! Ich meine, so viel Geld wird nicht bezahlt! Wer verdient das große Geld und wie? Diese Leute verwenden keine Elliott-Wellentheorien oder Fibonacci-Zahlen."

Es wird auch betont, dass dies bestenfalls hilfreiche Werkzeuge sind, um die Struktur des Marktes kennenzulernen und "herauszufinden", wie sich der Preis verändert.

Der Händler macht auf die Grundlagen aufmerksam, die von Neulingen mit eiserner Konsistenz anzuwenden sind. Er warnt jedoch davor, Abwehrbefehle zu eng aufzustellen (mehr dazu: Wie und wann bewegen Sie Stop Loss?), weil es heute viel mehr Hype auf dem Markt gibt als früher. Ein guter Trader hingegen kann zwischen Marktrauschen und Signalen unterscheiden. Die sogenannte Auch das "Silieren" von Verlusten wird von ihr aufs äußerste verurteilt. Verschieben von SL in Richtung zunehmendes Versagen? Das ist Marktselbstmord.

„Was Sie lernen müssen, ist, Ihre Verluste sofort loszuwerden und Ihr Risiko wirklich gut zu managen. Es ist am wichtigsten, auf dem Markt zu bestehen. Die Siegerpositionen werden von selbst erledigt. Sie benötigen einen großen Gewinn-Trade für alle 10 bis 20 Trades. Sie haben also einen kleinen Gewinn, einen kleinen Verlust, einen kleinen Gewinn, einen kleinen Verlust, aber es ist eine kardinale und schwere Sünde, einen großen Verlust zu erwirtschaften!" - argumentiert.

3 Jahre Studium - erst dann mit Gewinn rechnen

Beginnen Sie gerade erst und berechnen Ihre zukünftigen Gewinne nach den ersten Trades? Anfänger fragen oft: "Wie lange dauert es, auf dem Markt Geld zu verdienen?" Linda hat ihre eigene Antwort. Achtung, es kann Ihre Begeisterung abkühlen. Laut ihr können wir nicht damit rechnen, im ersten Handelsjahr ein Vermögen zu verdienen. Der Schlüssel ist Geduld.

"Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ohne mindestens drei Jahre Studium ein erfolgreiches Handelsleben führen würde. Es braucht viel Zeit und Engagement " - er beendet.

Das gesamte Gespräch finden Sie auf der Smart Trader-Website