Wie investiert man in Benzin? [Führen]

Steigend Rohölpreise verursachte einen erheblichen Anstieg der Preise von Produkten auf Basis dieses Rohstoffs. Für die Verbraucher ist die sichtbarste Auswirkung des Ölpreisanstiegs die steigenden Kraftstoffkosten an den Tankstellen. Das wissen jedoch nur wenige Benzin (Benzin) ist auch ein Basiswert von Futures-Kontrakten. Die bekannteste Art von Benzinderivaten ist an der Chicago Mercantile Exchange (CME) notiert. RBOB-Benzin-Futures. Natürlich entspricht der vorgenannte Futures-Kontrakt nicht der Liquidität eines Öl-Futures-Kontrakts. Es kann jedoch ein interessantes Instrument sein, um sich vor plötzlichen Änderungen der Kraftstoffpreise zu schützen.

Was ist benzin

Benzin ist eine der Hauptkraftstoffarten, die zum Antrieb von Autos und anderen Fahrzeugen verwendet wird. Es ist eine brennbare Flüssigkeit mit einem charakteristischen Geruch. Es ist erwähnenswert, dass Benzin in organischen Lösungsmitteln gut löslich ist. Benzin entsteht bei der Rektifikation von Rohöl. Die Benzinqualität hängt von der Ausgangszusammensetzung des Rohöls und den Rektifikationsbedingungen ab. Bis Mitte der XNUMXer Jahre wurde Benzin Tetraethylblei (Tetraethylblei) zugesetzt. Allerdings aus Umwelt- und Gesundheitsgründen (z. B. durch Verbrennung wurden krebserregende Bleioxide freigesetzt). Derzeit wird dem Benzin eine geringe Menge an aromatischen Kohlenwasserstoffen und Ethern mit aromatischen Gruppen (sogenanntes bleifreies Benzin) zugesetzt.

Es gibt zwei Arten von Benzin: Licht oraz schwer. Leichtbenzin hat einen Siedepunkt von 90 bis 120 Grad Celsius. Andererseits hat Naphtha einen Siedepunkt von etwa 200 Grad Celsius. Als Lösungsmittel (z. B. für Öle, Fette) wird Leichtbenzin verwendet. Schwerbenzin wird als Kraftstoff in Verbrennungsmotoren verwendet.

RBOB Benzin – was ist das?

RBOB es ist kurz für Neuformuliertes Bledstock für Oxygenate Blending. RFG-Benzin (reformuliertes Benzin) ist ein spezielles Kraftstoffgemisch, das sauberer verbrennt als herkömmliches Benzin (es wird unter anderem durch Ethanol hinzugefügt). Das RFG-Benzinentwicklungsprogramm wurde 1990 nach der Verabschiedung des CAA (Clean Air Act) in Kraft gesetzt. Derzeit befinden sich die Vereinigten Staaten in der zweiten Phase der Erhöhung der Verfügbarkeit dieser Art von Kraftstoff. Laut der Regierungsbehörde EPA (Environmental Protection Agency) hat RFG-Benzin einen Anteil von 25 % am US-Markt. Die EPA-Agentur erwähnt, dass die Einführung von RFG eines der Schlüsselelemente der Smogreduzierung in den Vereinigten Staaten war. Gemäß dem CCA sind bestimmte Regionen der Vereinigten Staaten verpflichtet, RFG-Benzin zu verkaufen. Die Bereiche umfassen: Staaten wie Kalifornien, Connecticut, New York, New Jersey. Erwähnenswert ist, dass sich die meisten Gebiete auf die Ost- und Westküste der USA konzentrieren. Darüber hinaus müssen auch einige Bezirke in Arizona, Texas, Montana, Wiscoinsin, Illinois und Kentucky RFG-Benzin verkaufen.

Benzindiagramm, Intervall D1. Quelle: xNUMX XTB.

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Benzin - was beeinflusst seinen Preis?

Benzin wird aus der Verarbeitung von Rohöl gewonnen. Daher ist es ein Produkt, dessen Preis von einer Reihe von Faktoren abhängt. Diese schließen ein:

1. Ölpreis - Es ist nicht verwunderlich, dass der Benzinpreis von den Kosten für die Beschaffung des Rohstoffs für seine Verarbeitung in Raffinerien abhängt. Steigt der Rohölpreis, sinkt die Raffineriemarge und der Benzinpreis steigt. Je teurer die Rohstoffkosten sind, desto höher ist der Produktionspreis, der sich in den Benzinpreis umwandelt. Andererseits wird ein Rückgang des Rohölpreises im Laufe der Zeit zu einer Erholung der Raffineriemarge und einem Rückgang des Benzinpreises führen.
2. Politische Faktoren - Der Rohölpreis ergibt sich aus der Gestaltung von Angebot und Nachfrage nach diesem Rohstoff. Manchmal kommt es aufgrund politischen Drucks zu einem starken Angebotsrückgang. Ein Beispiel waren die Ölschocks in den 70er Jahren. Die arabischen Länder reduzierten das Rohölangebot, was sich in einer geringeren Benzinproduktion niederschlug. In der Folge kam es in den USA und Westeuropa zu einer Rationierung des Zugangs zu Treibstoffen. Das gegenteilige Beispiel war die Erhöhung des Angebots an Rohöl im Jahr 2015, die zum Rückgang seines Preises beitrug. Nach einiger Zeit begann der Benzinpreis zu sinken. Manchmal kann eine Politik den Preis künstlich erhöhen (Steuern) oder senken (Preise regulieren).
3. Ökonomische Faktoren - Wirtschaftswachstum erhöht die Nachfrage nach Kraftstoffen. Dies liegt an der höheren Verkehrsintensität und dem höheren privaten Konsum. Im Falle eines starken wirtschaftlichen Abschwungs sinkt der Kraftstoffverbrauch. Sowohl bei Firmen- als auch bei Privatkunden. Ein Beispiel für einen Rückgang der Kraftstoffpreise war 2020. Grund war die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie, die zu umfangreichen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von US-Bürgern führte. Infolgedessen fiel der RBOB-Preis in Los Angeles unter 1 US-Dollar pro Gallone. 

Alternative Energiequellen beeinflussen auch die Benzinpreise. Dazu gehören LPG und die Entwicklung von Elektroautos. Der Rückgang des Benzinverbrauchs wird sich künftig auf die Ölindustrie auswirken, die ihre Kapazität zur Umwandlung von Rohöl in Benzin reduzieren muss.

So investieren Sie in Benzin (RBOB-Benzin)

Es gibt viele Gründe, warum ein Anleger daran interessiert sein könnte, in Finanzinstrumente mit Benzinpreis zu investieren. Anleger können in Benzin investieren, um sich vor steigenden Transportkosten oder vor Inflation zu schützen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in diesem Markt zu präsentieren.

Unter ihnen kann die Investition erwähnt werden durch:

• Terminkontrakte,
• CFDs,
• Aktien der Ölgesellschaft,
• ETFs, ETNs, ETCs.

Terminkontrakte

Eine der beliebtesten Möglichkeiten, um eine genaue Vorhersage der Benzinpreise zu erhalten, ist die Investition durch Terminkontrakte auf ROB-Benzin. Sie werden gehandelt CM-Erweiterung.

Ein Kontrakt hat einen Nennwert von 42 Gallonen (ca. 000 Liter) oder ca. 4,546 US-Dollar. Liter.

Wie Sie sehen können, ist die Investition in Futures für Anleger mit reichhaltigen Portfolios möglich. Entgegen dem Anschein handelt es sich nicht um ein Instrument mit geringer Liquidität. Am 18. Februar 2022 betrug der Umsatz für den April-Kontrakt über 63. Anleger am Terminmarkt sollten mit Begriffen wie vertraut sein Terminpreis, Kassapreis, contango oraz Backwardation. 

CFDs

Eine billigere und zugänglichere Alternative für Kleinanleger sind Differenzkontrakte – CFDs (Verträge für Differenzen), wo Broker nur eine Ersteinzahlung von 5 $ verlangen, um mit dem Handel zu beginnen. Zu den beliebten Brokern gehören CFDs auf Basis von Benzinangeboten Dom Maklerski X-Trade Broker, Saxo Bank oraz Plus500.

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Aktien der Kraftstoffgesellschaft

Eine weitere Möglichkeit ist der Erwerb von Rohöl verarbeitenden Unternehmen und der Betrieb eigener Tankstellen. Downstream-Unternehmen profitieren von niedrigeren Rohölpreisen, da die Ölverarbeitungskosten sinken. Ein solches Unternehmen kann seine Raffineriemarge auch bei einem Rückgang der Benzinpreise wieder aufbauen. Vor der Investition in ein Unternehmen sollte festgestellt werden, ob das Unternehmen hauptsächlich Einnahmen aus der Rohölverarbeitung (Downstream) oder aus seiner Produktion (Upstream) erzielt. Viele amerikanische Unternehmen kombinieren Upstream- und Downstream-Aktivitäten.

Unter den Unternehmen der erdölverarbeitenden Industrie sind folgende zu nennen:

• Exxon,
• Sparren,
• Königliche holländische Muschel.
• Adler,
• Lotus,

Exxon Mobil

Es ist das größte amerikanische Unternehmen im Ölsektor. Das Unternehmen ist der Erbe der Standard Oil Company of New Jersey. 1973 wurde das Unternehmen aus den Strukturen von Standard Oil ausgegliedert. 1999 fusionierte Exxon mit Mobil zu ExxonMobil. Das Unternehmen ist sowohl in der nachgelagerten als auch in der vorgelagerten Industrie tätig. ExxonMobil beschäftigte 2020 72 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über mehr als 000 Milliarden Barrel nachgewiesener Rohölreserven. Das Unternehmen verfügt außerdem über mehr als 7 Tankstellen in den Vereinigten Staaten und auf ausländischen Märkten. Das Upstream-Segment hat den größten Einfluss auf die Ergebnisse. Im Jahr 10 erwirtschaftete dieses Segment einen Nettoverlust von über 000 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das Downstream-Segment verlor 2020 Milliarde Dollar. Durch die Anlage in dieses Unternehmen erhält der Anleger indirekt ein Engagement sowohl in Rohöl und Erdgas als auch in Produkten, die aus der Verarbeitung von Rohöl (einschließlich Benzin) resultieren.

Exxon Mobil Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Winkel

Es ist das zweitgrößte Unternehmen, das im US-Ölsektor tätig ist. Im Jahr 2020 belegte Chevron Platz 61 im Ranking Forbes Global 2000. Das Unternehmen wurde als Ergebnis des Sherman Antitrust Act gegründet, der 1911 von der mächtigen Standard Oil geteilt wurde. Die Trennung führte zur Gründung von Standard Oil of California. 1984 brachte die Fusion von Standard Oil und Gulf Oil weitere Veränderungen mit sich. Der Name des Unternehmens wurde ebenfalls in Chevron geändert. Wie Exxon ist Chevron auf den nachgelagerten und vorgelagerten Märkten tätig. Es hat auch Midstream-Aktivitäten und hat damit begonnen, stärker in den neuen Energiemarkt einzusteigen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Chevron einen Downstream-Gewinn von 47 Millionen US-Dollar und einen Verlust von 2,4 Milliarden US-Dollar im Upstream-Bereich. Es ist eine Investition ähnlich der von Exxon. Der Anleger erhält ein Engagement sowohl in den Upstream- als auch in den Downstream-Segmenten.

Chevron-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Royal Dutch Shell plc

Es ist ein britisch-niederländisches petrochemisches Unternehmen mit Sitz im niederländischen Den Haag. RDS wurde 1907 als Ergebnis der Fusion der niederländischen Royal Dutch Petroleum Company mit der britischen Shell Transport and Trading Limited Company gegründet. Im Jahr 2020 stufte Forbes Global 2000 das Unternehmen auf Platz 21 der größten börsennotierten Unternehmen der Welt ein. Interessanterweise belegte RDS 2013 den ersten Platz in der Rangliste der Fortune Global 500. Im Jahr 2013 überstiegen die Einnahmen des Unternehmens 470 Milliarden US-Dollar, was 84 % des niederländischen BIP entsprach. RDS ist ein vertikal integriertes petrochemisches Unternehmen. Sie ist in den Segmenten Upstream, Midstream und Downstream tätig. Royal Dutch Shell ist in über 70 Ländern tätig. Die Tagesproduktion entspricht 3,4 Millionen Barrel Rohöl. Im Jahr 2020 beschäftigte das Unternehmen über 87 Mitarbeiter.

Aktienchart von Royal Dutch Shell, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

PKN Orlen

Es ist ein polnischer Brennstoff- und Energiekonzern, der an der Warschauer Börse notiert ist. Es ist auch eines der größten Unternehmen dieser Art in Mittel- und Osteuropa. Orlen hat Raffinerien in Polen, Tschechien und Litauen. Ihre Gesamtverarbeitungskapazität betrug im Jahr 2020 36 Millionen Tonnen pro Jahr. Orlen hat eine geringe Kohlenwasserstoff-Extraktionsaktivität. Im Jahr 2020 betrug die Produktion 16,2 Tausend Tonnen. Barrel Rohöläquivalente pro Tag. Orlen verfügt über ein sehr umfangreiches Einzelhandelsnetz. Es hat über 2500 Tankstellen auf 5 Märkten. Zudem entwickelt das Unternehmen ein Angebot für Besitzer von Elektroautos. Das Unternehmen verfügt über mehr als 110 Schnellladestationen für Elektroautos. Orlen hat auch eine Energiesparte, die über 3,9 GW Strom produziert. PKN übernahm auch das Kiosknetz von Ruch und hat eine Medienabteilung, im Jahr 2020 übernahm Polska Press (der Eigentümer von Zeitungen wie Dziennik Bałtycki, Kurier Lubelski oder Głos Wielkopolski). Die Übernahme von Lotos durch Orlen befindet sich noch in der Vorbereitungsphase. Die Kapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit rund 29 Mrd. PLN.

PLN Orlen Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Lotos

Es ist die zweitgrößte Ölraffinerie in Polen. Seine Ursprünge gehen auf die Volksrepublik Polen zurück. Das Unternehmen wurde 1972 als Raffinerie Danzig gegründet. Die erste Produktion startete im Dezember 1975 (Benzin, Diesel). Fünf Jahre später begann die Asphaltproduktion. Bis heute ist die Haupttätigkeit des Unternehmens Downstream und Upstream. Lotos tägliche Extrakte über 20. Barrel Öläquivalent. Derzeit ist der Mehrheitsaktionär des Unternehmens die polnische Staatskasse, die über 53% der Aktien hält. Anfang 2018 begann der Prozess der Verschmelzung von PKN Orlen mit Lotos. Die Europäische Kommission hat der Übernahme vorbehaltlich des Verkaufs der Lotos-Tankstellen und einer 30%igen Beteiligung an der Lotos-Raffinerie zugestimmt. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens übersteigt 9 Mrd. PLN.

Lotos-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Günstige Anlageprodukte

Der Anleger kann auch von günstigen Anlageprodukten profitieren. Einer von ihnen sind ETP (Börsenhandelsprodukte). Ein Beispiel ist UGA (US-Benzinfonds LP). Das Produkt wurde 2008 entwickelt und ermöglicht es Anlegern, sich am RBOB-Benzinmarkt zu beteiligen. UGA investiert Mittel in Benzin-Futures, die auf notiert sind NYMEX (New Yorker Handelsbörse).

In den letzten 5 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Rendite für dieses Produkt bei über 11 %.

Zum 18. Februar lag das verwaltete Vermögen dieses Anlageprodukts bei bescheidenen knapp über 90 Millionen US-Dollar. Es ist ein ziemlich teures Produkt, weil jährliche Kosten betragen 1,02 %.

Wo in ETFs und Aktien investiert werden soll

Immer mehr Forex-Broker haben ein breites Angebot an ETFs im Angebot.

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