Nikkei, Hang-Seng, Kospi - wie investiert man in asiatische Indizes? [Führen]

Das schnelle Wirtschaftswachstum der asiatischen Länder bedeutet, dass immer mehr Investoren ein Engagement in Ländern dieser Region wünschen. Während es für den Anleger schwierig ist, in den vietnamesischen, indonesischen oder malaysischen Markt zu investieren, gibt es viele Broker, die Zugang zu den wichtigsten Börsen in der Region bieten, die sich in Hongkong, Japan und Südkorea befinden. In dem Artikel beschreiben wir kurz die Hauptindizes dieser Märkte: Hang-Seng, Kospi und Nikkei. Viele der an diesen Börsen notierten Unternehmen profitieren von der beispiellosen Bereicherung der asiatischen Gesellschaften. 

Kurze Merkmale der Länder

Volksrepublik China, Japan und Südkorea sind Schlüsselwirtschaften in Asien. Diese drei Länder haben eine schwierige Geschichte, aber jetzt sind sie wirtschaftlich ziemlich eng miteinander verbunden. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der genannten Länder:

Asiatischer Börsenplan

Eine interessante Tatsache, die wir an europäischen oder amerikanischen Börsen nicht beobachten werden, ist die Tatsache, dass es während der asiatischen Sitzungen zu einer Unterbrechung des Handels kommt und die Sitzungen selbst relativ kurz dauern. In Bezug auf die Kapitalisierung und die Anzahl der börsennotierten Unternehmen ist die Tokioter Börse der größte Markt.

• * KOSPI + KOSDAQ + KONEX
• ** Hauptplatine + GEM

Hang-Seng-Index

Eine interessante Tatsache ist der Zugang zum chinesischen Markt, der in drei Kategorien von Unternehmen unterteilt ist: A-, B- und H. Typ-A-Aktien sind auf dem chinesischen Festland notiert und im Renminbi notiert. Der Zugang zu diesen Aktien ist für ausländische Investoren schwierig. Als qualifizierter ausländischer institutioneller Investor (QFII) qualifizierte Institute sind berechtigt. Auf der anderen Seite werden Unternehmen, die sich für die Ausgabe von B-Aktien entscheiden, in US-Dollar notiert und sind für ausländische Investoren viel zugänglicher. Die Aktien der Unternehmen A und B sind an den Börsen in Shanghai und Shenzhen notiert. 

H-Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind, sind eine separate Kategorie. Sie werden von jedermann vermarktet und in Hongkong-Dollar (HKD) bewertet. Aus diesem Grund beginnt das erste Engagement in chinesischen Unternehmen, die nicht in den USA notiert sind, in Hongkong. Der an der Hongkonger Börse notierte Schlüsselindex ist der Hang-Seng-Index (HSI).

Es ist der wichtigste Index der Hong Kong Stock Exchange. Der Index begann 1969 zu notieren. Aufgrund der Tatsache, dass es die größten und liquidesten an der Hongkonger Börse notierten Unternehmen notiert, gilt es als Barometer für den Zustand der lokalen Wirtschaft, die enge wirtschaftliche Beziehungen zum chinesischen Festland unterhält.

Hang Seng Indexgewichte sind,  Wie die meisten wichtigen Indizes der Welt basiert es auf dem Streubesitz. Die Kapitalisierung eines Unternehmens wird mit der Streubesitzquote multipliziert. Gleichzeitig darf keines der Unternehmen einen größeren Anteil am Index als 10% haben.

Der HSI-Index besteht aus 52 Komponenten. Es ist auch nach Sektoren schlecht diversifiziert. Über 66% des Index sind Unternehmen aus zwei Sektoren: Finanz- (40,9%) und technologisch (25,9%). 

Źródło: hsi.com.hk für Januar 2021

So investieren Sie in den Hang Seng Index

Für einen Investor, der nicht in einzelne Unternehmen investieren möchte, ist es möglich, das Angebot zu nutzen ETFs. Einer von ihnen ist iShares Core Hang Seng Index-ETFwelches der Emittent ist BlackRock. Die jährlichen Kosten für die Verwaltung eines ETF betragen 0,09%. Bechmark für den ETF ist der HSI Net Total Return Index. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 285 Mio. USD in Hongkong.

Tencent - Interessantes Unternehmen im Index

Tecent Holdings ist eines der bekanntesten Technologieunternehmen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vielen Märkten tätig (einschließlich Spiele, mobile Zahlungen, Musik-Streaming, soziale Netzwerke). Die "Perle in der Krone" des Unternehmens ist WeChat, einer der beliebtesten Messenger der Welt (1,2 Milliarden Nutzer). WeChat ist eine Super-Anwendung, von der aus Sie bezahlen (WeChat Pay), Lebensmittel bestellen und Einkäufe tätigen können. Darüber hinaus ist Tencent der größte Spielehersteller und -vertreiber in China. Er ist auch der Besitzer des Riot Games Studios (inkl. League of Legends). Tencent ist auch ein "Minifonds", der in viele Unternehmen investiert, die auf dem chinesischen Markt (JD.com) sowie auf ausländischen Märkten (Activision Blizzard, Epic Games, Mail.ru) tätig sind.

KOSPI 200 Index

KOSPI ist die Abkürzung für Koreanische zusammengesetzte Aktienkursindizesdas 1983 gegründet wurde. Der Basiswert des Index wurde auf 100 Punkte festgelegt (4. Januar 1980). Es ist ein Index, der alle an der koreanischen Börse notierten Unternehmen gruppiert.

Der Flaggschiff-Index des koreanischen Marktes ist jedoch KOSPI 200, in dem 200 der größten und liquidesten Unternehmen des koreanischen Marktes zusammengefasst sind. Der Index wurde Mitte 1994 erstellt, während der Basiswert auf der Sitzung am 3. Januar 1994 festgelegt wurde. KOSPI 200 gilt als Barometer für die Gesundheit des koreanischen Marktes. Es kann gesagt werden, dass es das koreanische Äquivalent ist der S & P 500 Index. KOSPI 200 ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Index kann Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 20 Mrd. KRW oder einem Eigenkapital von 10 Mrd. KRW enthalten.

Der KOSPI 200 Index ist das zugrunde liegende Instrument für Futures und Optionen. Der Terminkontrakt wurde im Mai 1996 eingeführt. Bei einem Terminkontrakt hat ein Indexpunkt einen Wert von 250 KRW (Korean Wongs). Zum 000. Februar 19 betrug der Nennwert des Vertrags 2021 KRW (ca. 105 PLN). Futures und Optionen können auch an der deutschen Börse gehandelt werden. Es sind sowohl Basisverträge als auch Mini-Versionen verfügbar (ein Fünftel des Werts des KOSPI 235-Vertrags). Bei einem Optionskontrakt entspricht sein Wert einem Terminkontrakt.

Der Index ist sehr konzentriert, das größte Unternehmen im Index ist Samsung. Im Jahr 2020 wurde eine Regel eingeführt, die das maximale Gewicht eines Unternehmens im Index auf 30% begrenzt. Der bekannte Smartphone-Hersteller hat einen Anteil von rund 30% am Index. Weitere bedeutende Unternehmen sind SK Hynix (über 5%) und Naver (rund 4%).

So investieren Sie in den Kospi 200 Index

Ein sehr beliebter ETF mit Engagement auf dem koreanischen Markt ist der iShares MSCI South Korea ETF. Zugegebenermaßen ist dies keine perfekte Darstellung des KOSPI 200-Index, da der ETF aus etwas mehr als 100 Unternehmen besteht. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine viel besser diversifizierte Investition, da der Anteil von Samsung über 22% liegt. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,59%. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 7,8 Milliarden US-Dollar.

Samsung Electronics - ein interessantes Unternehmen im Index

Es ist die größte Tochtergesellschaft der Samsung-Gruppe. Samsung Electronics ist die größte Komponente des KOSPI 200-Index. elektronische Geräte (Smartphones, Monitore, Haushaltsgeräte, Elektronik usw.). Samsung ist einer der größten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien.

Nikkei 225

Nikkei 225 ist der bekannteste japanische Index. Es handelt sich um einen preisgewichteten Index, der dem US-amerikanischen Dow Jones Industrial Average (DJIA 30) entspricht. Nikkei 225 ist ein Blue-Chip-Index, d. H. Aktien der größten und liquidesten japanischen Unternehmen. Der Index wird seit 1950 vom Nihon Keizai Shimbun zusammengestellt. Nikkei 225 kann Unternehmen umfassen, REITs an der Tokioter Börse notiert.

Sie können in den japanischen Index investieren durch Derivate. Der Nikkei 225-Terminkontrakt wurde 1988 geschlossen. Der Kontraktmultiplikator beträgt 1000 japanische Yen. Infolgedessen beträgt der Nennwert des Terminkontrakts 30 Millionen Yen (über 1 Million PLN). Es gibt auch einen Minivertrag, der 1/10 des normalen Vertrags beträgt (ca. 100 PLN). Wie bei den Indizes Hang-Seng und KOSPI 000 können Anleger in Optionen auf einen Terminkontrakt investieren. 

Das größte Unternehmen im Nikkei 225-Index ist Fast Retailing, das Ende Dezember rund 9,9% wog. Das nächste Unternehmen in Bezug auf das Gewicht ist Softbank (über 4%). Der Index wird von Unternehmen dominiert, die im Technologiesektor (einer hoch entwickelten elektromechanischen Industrie) vertreten sind.

Źródło: indexes.nikkei.co.jp

Wie man in den Nikkei Index investiert

Einer der ETFs mit Engagement im japanischen Flaggschiff-Index ist iShares Core Nikkei 225 ETF. Das verwaltete Vermögen belief sich Ende Januar 2021 auf 863 Mrd. Yen (ca. 28,8 Mrd. PLN). Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,1%. 

Eine weitere Idee besteht darin, in einen ETF mit Engagement am japanischen Markt zu investieren. Ein Beispiel ist iShares MSCI Japan. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,51%. Das von diesem ETF gesammelte verwaltete Vermögen übersteigt 14 Mrd. USD.

Rakuten - ein interessantes Unternehmen im Index

Es ist ein Unternehmen, das viele Internetdienste anbietet, man könnte sagen, dass es ein "Internetkonglomerat" ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören E-Commerce-Plattform (Rakuten Ichiba), Online-Reise- und Hotelbuchungsdienste (Rakuten Travel). Das Unternehmen ist auch die größte Online-Bank in Japan (9,1 Millionen Kunden). Rakuten hat auch ein eigenes Maklerhaus (Rakuten Securities) und bietet Online-Versicherungen an. Das Unternehmen ist auch auf dem Zahlungsmarkt präsent (Rakuten Pay oder Rakuten Card).

Beliebte Broker, die asiatische Indizes anbieten

Unten finden Sie eine Liste der beliebtesten Forex Broker bietet die besten Bedingungen für CFDs auf asiatischen Indizes.

Makler
Hauptstandort	Polen	Zypern / Australien / Mauritius	Großbritannien, Zypern
Nikkei 225	JAP225	JP225	JP225
Min. Loswert	Preis * $ 10	Preis * 1 JPY	Preis * 1 JPY
Hang-Seng-Symbol	HKComp	HK50	HK50
Min. Loswert	Preis * $ 5	Preis * 1 HKD	Preis * 1 HKD
kopie 200	KOSP200	-	-
Min. Loswert	Preis * $ 500	-	-
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	200 USD	100 zł
Kommission	-	-	-
Plattform	Xstation	MT4 / MT5 / cTrader	MT4, MT5
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Summe

Das XNUMX. Jahrhundert wird das Jahrhundert Asiens genannt. Aus diesem Grund lohnt es sich, asiatische Indizes auf Ihrem Radar zu haben. Die wichtigsten davon sind die Märkte in Japan, Hongkong und Südkorea. Zu diesen Märkten gehören Unternehmen, die zu den größten Unternehmen der Welt gehören (Tencent, Alibaba, Rakuten, Sony, Hyundai, Samsung).