Gewinn- und Verluststatistik der polnischen Händler für das vierte Quartal 2019

17 Monate - genau so lange ist es her, dass Produktinterventionen auf dem europäischen Forex-Markt eingeführt wurden. Erinnert sich jemand, wie es vorher war? Immerhin ist dies ein Markt mit einer relativ hohen "Rotation" unter den Anlegern, was bedeutet, dass für diejenigen mit einer kürzeren Geschichte ein Hebel von 1:30 normal ist.

Achten Sie darauf, zu lesen: Ergebnisse der polnischen Händler für das dritte Quartal von 2019

Was hat sich in diesen 2 Jahren verändert? Zunächst mussten sich europäische Broker einem Wettbewerb stellen, den die ESMA nicht abdeckte. Ursprünglich gab es einen massiven Abfluss von Kunden, die nach einer größeren Hebelwirkung suchten. Jüngste Aussagen von Vertretern der größten polnischen Makler lassen jedoch darauf schließen, dass dieses Phänomen bereits vorüber ist. Könnten sich Händler weniger für hohe Hebel interessieren und sich daran gewöhnen? 

In dieser Zeit befand sich der Markt selbst in einer Konsolidierungsphase und einige Akteure mussten sich zurückziehen. Daher Noble Securities taucht zum letzten Mal in der jüngsten Ergebnisrechnung polnischer Brokerhäuser auf (Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum bis zum 20. November 2019). Werfen wir einen Blick auf die Rentabilitätsergebnisse der Händler für das letzte Quartal 2019.

Viel schlimmer bei Waren und Indizes

In den folgenden Tabellen stellen wir die Ergebnisse von Händlern mit einer Aufschlüsselung nach in Prozent ausgedrückten Finanzinstrumenten dar, die Transaktionen auf Anlagekonten in polnischen Maklerhäusern abgeschlossen haben. Die letzte Zeile enthält eine Differenz zu den Ergebnissen des Vorquartals, die die kurzfristige Trendwende verdeutlicht.

Die größten (Gewinn- / Verlust-) Werte wurden mit der blauen Farbe in Bezug auf alle Broker in der Aussage ermittelt.

Forex

CFD für Waren

CFD auf Indizes

CFDs auf Anleihen und Zinsen

CFD pro Aktie

Kryptowährung

TMS Brokers ist nach wie vor das einzige polnische Brokerhaus, das Kryptowährungsinstrumente in seinen Statistiken aufführt. Im letzten Quartal lag der Prozentsatz der CFD-Händler, die auf virtuellen Assets basierten, bei 34,6%und verlustbehaftet 65,4%. Relativ zum zweiten Quartal dieses Jahres. das ist das Ergebnis von Fr. + 1,8% besser.

Tabellenzusammenfassung

Das vierte Quartal 2019 bringt viele Veränderungen der zuvor beobachteten Trends mit sich. Die genauesten Entscheidungen zu Forex-Transaktionen wurden von BossaFX-Kunden getroffen. Gleichzeitig ist es der einzige Broker, der trotz der Ergebnisverbesserung in 50 von 4 Unternehmen 6% überschritten hat. Kunden waren das schlechteste Quartal in Folge XTB.

An der Ware wurde Blut "vergossen". Nur bei XTB hat sich der Anteil der Erwerbstätigen an diesen Vermögenswerten erhöht. Bei den verbleibenden Brokern ist eine deutliche Verschlechterung zu verzeichnen. Die größte negative Veränderung wurde bei Noble Securities beobachtet (fast -11%), aber die DM Alior Bank verlor die meisten Kunden.

Ähnliches beobachten wir bei den Aktienindizes. Wiederum verbesserte sich nur bei XTB die Rentabilität, und der größte Rückgang war bei der DM Alior Bank zu verzeichnen, bei der 3/4 der Kunden gleichzeitig verloren.

Anleihen mit den am wenigsten zuverlässigen Statistiken (aufgrund einer geringen Stichprobengröße) zeigen eine 180-Grad-Rendite von TMS-Brokern. Im dritten Quartal verzeichneten 100 % einen Gewinn, jetzt können 100 % einen Verlust „rühmen“. Die mForex-Händler schnitten am besten ab.

Bei Aktienkontrakten nehmen nur drei Makler an der Liste teil. Der erste Platz wurde von XTB-Kunden, der letzte von TMS Brokers eingenommen, aber in keinem Fall wurde die Grenze von 40% der Verdiener überschritten, was leicht gesagt werden kann, dass CFDs auf Aktien den Händlern die größten Probleme bereiten.

Auftragsausführung - Zeit und Schlupf

Die Statistiken zur Ausführung von Aufträgen wurden von drei Brokern veröffentlicht: BossaFX, Noble Securities und X-Trade Brokers SA.

Im Fall von BOSSAFX Die Standardausführungszeit im vierten Quartal 2019 betrug 95 Millisekunden und das ist das Ergebnis über 12 minderwertig im Vergleich zu 2019 Q22 (XNUMX ms früher).

Die durchschnittliche Zeit umfasst „Kundenaufträge“, verstanden als schwebende Aufträge zu Marktpreisen, sowie Stornierungen und Änderungen der Parameter dieser Aufträge.

Makler Edle Wertpapiere darüber informiert, dass sich die Standardausführungszeit für Kundenaufträge auf dem OTC-Markt (d. h. die durchschnittliche Ausführungszeit unter Standardbedingungen) um XNUMX% verbessert hat 301,95 Millisekunden relativ zu QXNUMX und betrug 112,02 Millisekunden.

Durchschnittliche Ausführungszeit von Aufträgen in XTB im vierten Quartal 2019 betrug 85 Millisekunden. Damit war der gute Lauf gebrochen und zum ersten Mal seit drei Vierteln verschlechterte sich dieses Ergebnis um 3 ms. Die Standardauftragsabwicklungszeit in XTB, verstanden als die maximale Auftragsausführungszeit, in der 48% der Aufträge ausgeführt wurden, betrug 313 Millisekunden und das Ergebnis ist fast zweimal schlechter als zuvor.

Rutschen bei Ausführung von Aufträgen in XTB

Der größte polnische Broker veröffentlichte als einziger Daten zu Preisrutschern. Zur Ausführung von Aufträgen im Marktmodus auf CFD-Instrumenten 70,51% Die Transaktionen wurden mit einem Preisrutsch von 0 durchgeführt. 13,93% mit positivem Ergebnis, eine 15,56% mit negativem Schlupf für den Kunden Zur Ausführung von Aufträgen im Sofortmodus auf CFD-Instrumenten 66,37% wurden mit 0 Abweichung vom Bestellpreis gemacht, 17,05% mit positiver Abweichung oraz 16,58% mit negativer Abweichung für den Kunden. Unterschiede zum Vorquartal sind vernachlässigbar.

XTB präsentierte erneut den Durchschnittswert der Spreads, aufgeschlüsselt nach Volumenbereichen:

1. von 0.0 zu 1.0 Flug,
2. von 1.01 zu 5.0 Flügen,
3. von 5.01 zu 15.0 Flügen,
4. von 15.01 zu 30.0 Flügen,
5. von 30.0 fliegt hoch.

Ausländische Forex Broker

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung vierteljährlicher Statistiken wird von der PFSA nur polnischen Maklerhäusern auferlegt, aber die Aktien werden regelmäßig von zwei ausländischen Maklern verbunden - Admiral Markets oraz CMC Markets. Die Ergebnisse der Kunden, die die Dienste dieser Unternehmen in Anspruch nehmen, sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

CMC Markets

Im vierten Quartal wurde die größte positive Veränderung bei CFDs auf Aktien und Währungen beobachtet, bei denen sich der Prozentsatz der Verdiener 50% näherte. Die besten Ergebnisse wurden auf dem Rohstoffmarkt erzielt, wo jede zweite Person das Quartal mit einem Gewinn beendete. Indizes und Kryptowährungen bleiben im Schwanz.

Admiral Markets

Die Ergebnisse der AM-Kunden sind optimistisch. Für jede Anlagegruppe wurden Zuwächse verzeichnet. Die größte Verbesserung wird bei CFDs auf Aktien und Aktienindizes beobachtet. Aktienkontrakte erwiesen sich für Händler als die "am einfachsten zu ermittelnden", und sogar 54 % von ihnen erzielten im vierten Quartal einen Gewinn aus diesen Transaktionen.

Admiral Markets veröffentlicht als einziger Broker regelmäßig detaillierte Daten zur Ausführung von Aufträgen seiner Kunden online.