Nickel - Wie investiert man in Nickel? [Führen]

Nickel ist ein Rohstoff, der hauptsächlich in der Stahlindustrie zur Herstellung von Edelstahl verwendet wird. Nickel wird auch zur Bildung von galvanischen Beschichtungen zum Schutz vor Korrosion verwendet. Aus diesem Grund wird Nickel in verschiedenen Branchen wie der Luftfahrt und der Petrochemie eingesetzt. In letzter Zeit gab es jedoch einen großen Hype um Nickel aufgrund der Verwendung dieses Metalls bei der Herstellung von Batterien, die von Elektroautos verwendet werden. Ein Aufruf von Elon Musk (CEO von Tesla) Mitte 2020, den Nickelabbau zu erhöhen, machte Schlagzeilen. Die Erhöhung des Angebots würde die Kosten für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien senken. Die zentrale Bedeutung dieses Rohstoffs wird durch die Tatsache belegt, dass seit mehreren Monaten Gerüchte über Pläne zur Eröffnung der Fabrik im Umlauf sind Tesla in Indonesien. Der Grund sind unter anderem die reichen Nickelvorkommen in diesem Land.

Graph - Nickel

Nickelplot, MN-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

Die größten Produzenten und die größten Nickelreserven

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) wurde die Nickelgewinnung im Jahr 2020 auf 2 Tonnen geschätzt. Die größten Nickelproduzenten sind:

• Indonesien - 760 Tonnen
• Philippinen - 320 Tonnen
• Russland - 280 Tonnen
• Neukaledonien (Überseegebiet Frankreichs) - 200 Tonnen
• Australien - 170 Tonnen
• Kanada - 150 Tonnen

Besonders interessant ist der Fall Neukaledonien, eine Insel im Pazifik. Die Fläche Neukaledoniens (einschließlich der vorgelagerten Inseln) beträgt über 19. Quadratkilometer (zum Vergleich: Polen 312,7 Tausend). Dieses Überseegebiet Frankreichs produziert mehr Nickel als Brasilien und China. Zusammen fördern diese beiden Länder 193 Tonnen Nickel pro Jahr.

Nach USGS-Daten, die in den Mineral Commodity Summaries veröffentlicht wurden, belaufen sich die weltweit nachgewiesenen Nickelreserven auf 94 Millionen Tonnen. Gleichzeitig ergeben Schätzungen unter Berücksichtigung potenzieller Lagerstätten eine Zahl von 300 Millionen Tonnen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder mit den größten Reserven gemäß USGS:

• Indonesien - 21 Millionen Tonnen
• Australien - 20 Millionen Tonnen
• Brasilien - 16 Millionen Tonnen
• Russland - 6,9 Millionen Tonnen
• Kuba - 5,5 Millionen Tonnen

Nickelqualitäten

Nickel kann in zwei Klassen unterteilt werden: die erste und die zweite. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Einlagenklassen. Gleichzeitig unterscheiden sich die einzelnen Nickelqualitäten in ihrer Anwendung. Erwähnenswert ist, dass heute erstklassiges Nickel zur Herstellung von Lithiumbatterien verwendet wird. Bei der Stahlproduktion können Sie wiederum Nickel der ersten und zweiten Klasse verwenden. Aus diesem Grund sollte sich der Investor darauf konzentrieren, die Nachfrage zu erhöhen, die sich aus einer höheren Produktion von Batterien ergibt ETFs und Unternehmen, die Nickel der Klasse 1 aussetzen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass nach McKinseys Schätzungen Lithium-Ionen-Batterien 5-8% der Nachfrage nach Nickel der Klasse 1 ausmachen. Dies gilt sowohl für NCA- als auch für NCM-Batterien. Es sei jedoch daran erinnert, dass derzeit Technologien entwickelt werden, um eine Batterie für Elektroautos zu schaffen, die kein Nickel und Kobalt benötigen. Dies wurde von der chinesischen Firma Contemporary Amperex Technology (CATL) erwähnt.

Quelle: McKinsey & Company-Bericht: Wie sauber kann die Nickelindustrie werden?

Was beeinflusst den Nickelpreis?

Ökonomische Situation

Einer der Hauptfaktoren, die den Nickelpreis beeinflussen, ist die Stahlmarktsituation. Dies liegt daran, dass fast drei Viertel des Verbrauchs aus dem Stahlsektor (Edelstahl) stammen. Die Nachfrage nach Stahl wird z.B. durch Bau- und Infrastrukturinvestitionen. Aus diesem Grund hat die wirtschaftliche Situation in der Weltwirtschaft den größten Einfluss auf den Nickelpreis. China ist das Schlüsselland. Im Jahr 2019 war das Reich der Mitte der größte Nickelimporteur der Welt. Der Importwert belief sich auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Ein weiterer wichtiger Importeur waren die USA (2,9 Mrd. USD), Japan (2,8 Mrd. USD) und Deutschland (1,9 Mrd. USD). 

Elektromobilität

Ein weiterer großer Trend, den viele Analysten prognostizieren, ist die steigende Nachfrage nach Nickel der Klasse 1 aufgrund der gestiegenen Produktion von Elektroautos. Die zunehmende Produktion von Elektroautos erhöht die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien. Ihre Herstellung erfordert Kobalt und Nickel.

Rohstoffversorgung

Das weltweite Angebot an Nickel wirkt sich auch auf die Nickelpreise aus. Der Anstieg der Nickelpreise kann Bergbauunternehmen dazu veranlassen, die Produktion zu steigern (z. B. durch weitere Investitionen). Gleichzeitig werden viele Projekte, die aufgrund hoher Bergbaukosten ins Regal gestellt wurden, plötzlich rentabel, was die weltweite Produktion steigern kann.

Wie man in Nickel investiert

Es gibt viele Möglichkeiten, in Nickel zu investieren. Am beliebtesten sind Investitionen in Aktien von Nickelbergbauunternehmen. Eine andere Idee ist es, mit Futures zu investieren. Für Anleger, die nicht gerne einzelne Unternehmen auswählen und den Handel mit Derivaten vermeiden möchten, ist es eine interessante Idee, über ETFs, ETNs und ETCs zu investieren.

Lager

Norilsk Nickel PJSC (MNOD)

Es ist ein russisches Unternehmen, das 1993 gegründet wurde. Norilsk Nickel ist ein Unternehmen, das hauptsächlich Nickel und Palladium gewinnt. Weitere vom Unternehmen verkaufte Rohstoffe sind Gold, Silber, Platin und Kobalt. Norilsk Nickel ist einer der größten Nickelproduzenten der Welt. Die Gewinnung dieses Rohstoffs belief sich 2019 auf über 166 Tonnen.

Norilsk Nickel Aktienchart, Intervall D1. Quelle: xNUMX XTB.

Tal

Der vollständige Name des Unternehmens lautet Companhia Vale do Rio Doce. Es ist ein brasilianisches Bergbauunternehmen, das in Bezug auf Rohstoffe und geografisch diversifiziert ist. Es ist der weltweit größte Nickelproduzent. Die Produktion dieses Rohstoffs belief sich 2019 auf rund 208 Tausend Tonnen. Das Unternehmen verfügt über Nickelminen in überseeischen Ländern und Gebieten wie Brasilien, Kanada, Indonesien und Neukaledonien. Das Unternehmen hat auch ein Joint Venture in China, Südkorea, Japan und Großbritannien. Neben Nickel fördert Vale auch Eisen, Kupfer, Kobalt und Kaolinit.

Vale Stock Chart, Intervall D1. Quelle: xNUMX XTB.

Terminkontrakte

Nickel-Futures werden unter anderem an der LME (London Mercantile Exchange) gehandelt.

Die Vertragsgröße beträgt 6 Tonnen und wird in US-Dollar angegeben.

An der LME wird erstklassiges Nickel (Reinheit 99,8%) gehandelt. Der Vertrag wird physisch abgeschlossen. Der aktuelle Preis beträgt 18 USD pro Tonne. Dies bedeutet, dass der Nominalwert des Vertrags über 600 USD liegt.

Nickel CFD

Verträge für Wechselkursdifferenzen sind eine günstigere Alternative zu Futures, da sie geringere Margenanforderungen haben. Leider ist die Auswahl an Brokern, die Nickel-CFDs anbieten, sehr begrenzt. Unter den anerkannten Brokern in Polen wird es nur von Dom Maklerski X-Trade Brokers angeboten.

Makler
Hauptstandort	Polen
Nickelsymbol	NICKEL
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)
Min. Loswert	Preis * 10 USD
Kommission	-
Plattform	Xstation
	REVIEW
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

ETFs, ETNs, ETCs

Eine der beliebtesten gegenseitigen Investitionen im Zusammenhang mit dem Nickelmarkt ist WisdomTree NickelDies ist Exchange Traded Commodity (ETC). Im Rahmen dieses Fonds werden über 547,5 Mio. GBP aufgebracht. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,49% pro Jahr und eine zusätzliche jährliche Gebühr für die Wartung des Swaps (0,45% oder 0,001233% pro Tag). Der ETC-Benchmark ist der Bloomberg Nickel Subindex Total Return. Das ETC verwendet Nachahmung durch einen abgesicherten Swap-Vertrag.

Ein weiteres Instrument ist das Nickel Market ETN, das 2018 von Barclays Capital ausgegeben wurde. Dieses Instrument ist das iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN). Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt weniger als 19 Millionen US-Dollar. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,45% pro Jahr. Die Benchmark für ETN ist der S & P GSCI Nickel Index. Der von JJN erfasste Index ist Bloomberg Nickel Subindex Total Return.

Wo in ETFs und Aktien investiert werden soll

Immer mehr Forex-Broker haben ein breites Angebot an ETFs im Angebot.

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Zypern *
Anzahl der angebotenen Börsen	16 Börsen	37 Börsen	24 Börsen
Anzahl der Aktien im Angebot	ca. 3500 - Aktien ca. 2000 – CFDs auf Aktien	19 - Aktien 8 - CFDs auf Aktien	ca. 3 - CFDs auf Aktien
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFD auf ETF	3000 - ETF 675 – CFD auf ETF	ca. 100 - CFD auf ETF
Kommission	0 % Provision bis 100 EUR Umsatz/Monat	laut Preisliste	Der Spread hängt vom Instrument ab
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Plus500-Plattform
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* PLUS500 CY Angebot

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Summe

Eine Investition in Nickel kann eine interessante Idee sein, um Ihr Portfolio mit dem Rohstoffmarkt zu diversifizieren. Es sei jedoch daran erinnert, dass der Rohstoffpreis von einer Reihe von Faktoren abhängt (Nachfrage, Angebot, Dollarstärke, technologische Veränderungen). Heutzutage glauben viele Investoren, dass die Nachfrage nach neuen Lithium-Ionen-Batterien die Nachfrage nach Nickel der Klasse 1 erhöhen wird. Beachten Sie jedoch, dass in Zukunft möglicherweise eine andere Technologie eingeführt wird, die nicht so viel Nickel benötigt (was die Nachfrage verringern wird). Ein weiteres Problem für langfristige Anleger ist Contango-EffektDies kann sich nachteilig auf die Rendite des Anlegers auswirken.