Smart Money Concept – eine Einführung in die Anlagestrategie

Smart Money Concept (SMC) ist eine Strategie, die besonders Menschen ansprechen wird, die es mögen nackt Handel. Unter Smart Money verstehen wir eine Gruppe von Institutionen, die als „Big Fish“ bezeichnet werden – also Investoren, die zwar zahlenmäßig klein, aber über großes Kapital verfügen. Es handelt sich um ein Konzept, das hauptsächlich zwei Strukturen verwendet: Liquidität oraz Trend. In dieser Artikelserie zeige ich Ihnen Schritt für Schritt die Grundlagen von SMC. Ich persönlich wende diese Strategie mit Erfolg an Proptrading-Fonds seit einigen Jahren.

Wprowadzenie

Lassen Sie mich hier ein paar Worte zu Angebot und Nachfrage sagen. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Strategien (insbesondere im weiteren Sinne). Preis-Aktion), das bestimmte Orte auf der Karte als identifiziert Versorgungszone (Kurzbestellungen) oder Nachfrage (lange Bestellungen). Für das Verständnis von SMC ist es wichtig, Konzepte zu unterscheiden. Sie helfen Ihnen, spätere Frustrationen aufgrund einer geringeren Reaktion auf die Zone zu vermeiden und ersparen Ihnen (aus psychologischer Sicht) das Entstehen gewinnbringender Erwartungen gegenüber der Position:

• Nachfrage Angebot,
• Nachfragemenge, Angebotsmenge.

Sie können kein Gleichheitszeichen zwischen ihnen setzen. Nachfrage und Angebot sind einfach Phänomene, die zu einem bestimmten Preis auftreten. Sie können auf ein bestimmtes Schema vereinfacht werden:

• Bei einem niedrigen Preis haben wir eine begrenzte Anzahl von Verkäufern und viele Menschen, die bereit sind, einen bestimmten Vermögenswert zu kaufen – in diesem Fall sprechen wir von einer Übernachfrage. Der Preis steigt.
• der Preis steigt, weil mehr Menschen zum Kauf bereit sind, es also mehr Produzenten (Verkäufer) gibt, die ein Interesse daran haben, zu einem teureren Preis zu verkaufen – hier kann ein Gleichgewicht entstehen.
• Der Preis beginnt aufgrund der zunehmenden Anzahl von Verkäufern noch stärker zu steigen, während die Käuferseite bei zu hohen Preisen viel kleiner ist – es kommt zu einer gewissen „Sättigung“ und einem Ungleichgewicht in Form eines Überangebots (mehr Menschen wollen verkaufen als). kaufen). Der Preis beginnt zu fallen.

Wenn wir über das Volumen von Angebot und Nachfrage sprechen, bestimmen wir den Nominalwert dieser Phänomene, d. h. um es noch einfacher zu machen, wir wissen, wie viel es gibt. Nachfrage und Angebot selbst sind lediglich die von uns erwarteten Reaktionen (nach oben oder unten), während ihre Größe (Anzahl der Käufer/Verkäufer) bestimmt, wie stark die Bewegungen sein werden. Daher werden wir mithilfe von P/P-Zonen auf der Grundlage des Smart-Money-Konzepts nach Orten suchen, an denen wir eine Reaktion erwarten.

Sauberes Diagramm

Wir werden in einem sauberen Diagramm nach SMC-Strukturen suchen. Das bedeutet, dass Das Standard-Smart-Money-Konzept verwendet keine Indikatoren. Die ersten Tools zur Analyse grundlegender Strukturen, die ich Ihnen in dieser Serie vorstellen werde, sind bereits auf vielen Online-Plattformen entstanden. Ich warne allerdings davor, sie unbedacht einzusetzen. Viele von ihnen weisen Fehler auf, die zu Beginn Ihres Abenteuers mit SMC nicht erkannt werden können. Glauben Sie mir übrigens, dass eine frühzeitige Schulung Ihres Auges später zu großer Beherrschung und Freiheit bei der Bewegung auf dem Diagramm führt. Wie Leute, die mit meiner Community verbunden sind, sagen: „Es ist schon sichtbar“. Deshalb ermutige ich Sie, Ihre Augen zumindest in Richtung zu schulen „diese Vision“.

Warum verwenden wir keine Zeiger? Der Grund ist einfach. Indikatoren sind mathematische Formeln. Sie zeigen uns den allgemein verstandenen Preis, der bestimmte Muster durchläuft. Deshalb bekommen wir ihres "gemahlen" Bild. Können wir also bei der Verwendung von SMC auch reguläre technische Indikatoren verwenden? Niemand wird uns daran hindern. In der Praxis erhalten Sie jedoch möglicherweise entgegengesetzte Signale zu denen, die Sie beim Smart-Money-Konzept sehen. Wir nennen solche Spiele (die aus den vom Indikator kommenden Signalen resultieren). Einzelhandel selbst oder SMT (Smart Money Trap). Ich werde Ihnen dies im weiteren Verlauf der Serie anhand konkreter Beispiele zeigen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass jedes Kaufsignal von SMC ein Verkaufssignal z. B. bei RSI, MACD oder gleitenden Durchschnitten ist. Dies beruht keineswegs ausschließlich auf dem Umgekehrten, obwohl Sie viele Beispiele finden werden, die dieses Prinzip bestätigen könnten.

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Worauf basiert das Smart Money Concept (SMC)?

Wie ich oben erwähnt habe, basieren die Grundlagen des Smart-Money-Konzepts auf dem Trend (seiner Struktur) und der Liquidität. Dazwischen liegen viele Strukturen, die uns helfen, Ungleichheiten zwischen Angebot und Nachfrage zu erkennen oder genau zu bestimmen, wo sich Aufträge häufen. Der Trend ist die Basis und wir nehmen niemals Aufträge entgegen, die dem aktuellen Trend entgegenstehen. Die Grundstrukturen, die wir im Trend ermitteln werden, sind:

• schnelles Loch (SD),
• schneller Peak (SS),
• Trendboden (DT),
• Trendspitze (KT),
• Änderung der Art des Trends (ZCT),
• Trendfortsetzung (KT).

Sie werden vielleicht überrascht sein (oder vielleicht auch nicht?), aber nicht jeder Höhepunkt und jedes Tief im Impuls ist wichtig. Wir erkennen sie durch die Fähigkeit, Korrekturen und Impulse – die Grundstrukturen des Trends – zu erkennen. Im nächsten Artikel beschäftigen wir uns mit der genauen Identifizierung einzelner Trendstrukturen. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, genau zu bestimmen, wann der Moment der Korrektur beginnt. Schauen Sie sich diese Theorie an. Gleich werde ich es Ihnen anhand eines Live-Beispiels vorstellen.

• Aufwärtstrend – setzt sich fort, bis für jede weitere Kerze ein neuer Höchstpreis erreicht wird,
• Abwärtstrend – setzt sich fort, bis für jede weitere Kerze ein neuer Tiefstpreis erreicht wird.

Wenn ein neues Hoch/Tief nicht durchbrochen wird, wird die Kerze mit dem letzten Hoch/Tief als Kerze bezeichnet OSR - die letzte Kerze in Bewegung.  Warum wird diese Kerze so wichtig sein? Ich werde im nächsten Artikel noch ein paar Worte dazu sagen, aber hier kann ich nur betonen, dass es ohne das Finden des OSR unmöglich ist, die Trendstruktur genau zu bestimmen. Es lohnt sich auch, es gut zu beherrschen. Hier ist ein Beispiel für eine Auf- und Abbewegung.

Beispiel eines Smart Money Concept (SMC) in einem Diagramm. Quelle: Plattform TradingView.

Beginnen wir von der linken Seite. Wir sehen, dass jede weitere Kerze ihr Hoch erreicht (wir sprechen von einer Aufwärtsbewegung, also achten wir auf das Hoch der Kerze). Nur eine Kerze mit einem Buchstaben A ist der letzte, dessen Höchstpreis noch nicht geprägt wurde. Wir geben ihr einen Namen OSR. Der Bereich bis zum Ausbruch dieses Preises (was nur dann geschieht, wenn der große grüne Körper dies tut) ist der Korrekturbereich. Eine ähnliche Situation tritt im Fall von auf B. Wie Sie sehen, hat die Farbe der als OSR gekennzeichneten Kerze hier keine Bedeutung. Wichtig ist nur, dass der Höchstpreis nicht überschritten wird. Ähnlich verhält es sich mit Briefen C i D. Der hohe Preis der letzten beweglichen Kerzen wird nicht gebrochen. Wir sprechen von einer Fortsetzung des Impulses erst nachdem es geprägt wurde. Genauso verhält es sich bei der Abwärtsbewegung. Dieses Mal betrachten wir die Welt, die mit Zahlen gekennzeichnet ist. Bei einem Abwärtstrend orientieren wir uns am Mindestpreis – also niedrig. Bitte beachten Sie, dass nur in der mit Nr. gekennzeichneten Situation. 1, die niedrige Kerze ist nicht kaputt. Der grüne Bereich ist der Korrekturbereich. In Nummer 2 ist es ähnlich. Ein neuer Impuls beginnt nach dem Durchbrechen des niedrigen OSR. Eine der interessantesten Situationen ist mit Nr. 3 gekennzeichnet. Die grüne Kerze mit einem langen Schatten ist OSR. Allerdings handelt es sich bei der roten Kerze, die mit einem Pfeil dahinter markiert ist, um eine Einzelkerzenkorrektur. Beachten Sie, dass die nächste Kerze das Tief der Kerze von Nummer 3 durchbricht und den Impuls fortsetzt.